中商官网
研究报告
财富趋势（688318）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 19900.00 | 23800.00 | 20100.00 | 24500.00 | 23500.00 | 16400.00 | 13600.00 | 13500.00 | 13700.00 | 15800.00 | 8881.98 | 6405.60 | 6375.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27700.00 | -8163.15 | -5944.05 | -38900.00 | -211200.00 | 4926.08 | -4710.63 | 288.93 | 814.64 | -5068.06 | -79.74 | -219.78 | -412.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12800.00 | -4850.95 | -9373.45 | -6788.30 | 167200.00 | -5280.00 | -5000.00 | -- | -2520.00 | -1020.00 | -1091.02 | -1023.15 | -55.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8140.12 | -- | 41100.00 | 45000.00 | 35900.00 | 37700.00 | 31200.00 | 24800.00 | 21100.00 | 19800.00 | 20500.00 | 22200.00 | 12200.00 | 9278.14 | 9412.35 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1499.25 | 1234.73 | 1495.17 | 1491.31 | 932.14 | 561.22 | 863.98 | 1871.66 | 1241.96 | 1083.23 | 444.66 | 541.39 | 519.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 742.16 | 2045.29 | 3623.90 | 4354.91 | 4143.36 | 2490.63 | 2538.21 | 2018.91 | 1823.58 | 1029.69 | 1301.10 | 723.92 | 769.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 43400.00 | 48300.00 | 41000.00 | 43600.00 | 36300.00 | 27900.00 | 24500.00 | 23600.00 | 23500.00 | 24300.00 | 13900.00 | 10500.00 | 10700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1668.30 | -- | 4046.23 | 4851.88 | 4991.69 | 3525.28 | 3075.63 | 2613.05 | 2276.52 | 1827.11 | 1679.18 | 1352.96 | 727.37 | 762.97 | 628.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8338.03 | 8374.55 | 7451.94 | 5781.99 | 3983.24 | 3708.40 | 3285.88 | 2892.82 | 2571.88 | 1769.81 | 1525.83 | 1286.82 | 898.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 7131.84 | 8994.81 | 6402.45 | 7824.57 | 4469.26 | 4193.91 | 4266.26 | 4428.02 | 4575.98 | 4527.79 | 1814.43 | 1373.32 | 2010.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3923.68 | 2256.73 | 2074.36 | 1927.35 | 1270.33 | 941.18 | 1123.23 | 953.55 | 974.61 | 913.79 | 991.46 | 714.74 | 788.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 23400.00 | 24500.00 | 20900.00 | 19100.00 | 12800.00 | 11500.00 | 11000.00 | 10100.00 | 9801.66 | 8564.34 | 5059.09 | 4137.86 | 4326.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 19900.00 | 23800.00 | 20100.00 | 24500.00 | 23500.00 | 16400.00 | 13600.00 | 13500.00 | 13700.00 | 15800.00 | 8881.98 | 6405.60 | 6375.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 428000.00 | 333700.00 | 274700.00 | 503300.00 | 294500.00 | 7583.67 | 4455.45 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 9233.82 | 8584.53 | 3434.78 | 258.37 | 457.01 | 452.26 | -- | 273.81 | 845.44 | 21.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 42.23 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.00 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 437200.00 | 342300.00 | 278200.00 | 503600.00 | 295000.00 | 8036.05 | 4455.45 | 316.04 | 845.44 | 2021.94 | 39.00 | 80.13 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 461200.00 | 348500.00 | 281700.00 | 542200.00 | 505900.00 | 2300.00 | 9100.00 | -- | -- | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3760.64 | 1959.03 | 2460.19 | 227.40 | 252.40 | 809.97 | 66.09 | 27.11 | 30.80 | 90.00 | 118.74 | 299.90 | 412.32 |
| 投资活动现金流出小计 |
51700.00 | -- | 465000.00 | 350400.00 | 284100.00 | 542500.00 | 506200.00 | 3109.97 | 9166.09 | 27.11 | 30.80 | 7090.00 | 118.74 | 299.90 | 412.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27700.00 | -8163.15 | -5944.05 | -38900.00 | -211200.00 | 4926.08 | -4710.63 | 288.93 | 814.64 | -5068.06 | -79.74 | -219.78 | -412.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 179100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12000.00 | 8000.00 | 100.00 | 0.00 | 179100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 8000.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12700.00 | 4710.28 | 9333.80 | 6667.00 | 4000.20 | 5000.00 | 5000.00 | -- | 2500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 108.71 | 140.67 | 139.65 | 121.30 | 7836.86 | 280.00 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 91.02 | 23.15 | 55.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14.50 | -- | 24800.00 | 12900.00 | 9473.45 | 6788.30 | 11800.00 | 5280.00 | 5000.00 | -- | 2520.00 | 1020.00 | 1091.02 | 1023.15 | 55.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12800.00 | -4850.95 | -9373.45 | -6788.30 | 167200.00 | -5280.00 | -5000.00 | -- | -2520.00 | -1020.00 | -1091.02 | -1023.15 | -55.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 93.27 | 67.76 | 425.13 | -112.72 | -283.34 | 75.81 | 190.03 | -229.74 | 230.68 | 80.82 | -0.39 | -17.75 | -4.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -20500.00 | 10900.00 | 5161.03 | -21200.00 | -20800.00 | 16200.00 | 4033.69 | 13600.00 | 12300.00 | 9753.45 | 7710.82 | 5144.92 | 5903.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 71700.00 | 60900.00 | 55700.00 | 77000.00 | 97700.00 | 81600.00 | 77500.00 | 63900.00 | 51700.00 | 41900.00 | 34200.00 | 29000.00 | 23100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 51200.00 | 71700.00 | 60900.00 | 55700.00 | 77000.00 | 97700.00 | 81600.00 | 77500.00 | 63900.00 | 51700.00 | 41900.00 | 34200.00 | 29000.00 |