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研究报告
之江生物（688317）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7758.87 | -8188.47 | 58500.00 | 64200.00 | 114200.00 | 7666.08 | 8063.16 | 4800.21 | 4452.60 | 1277.56 | 2756.67 | 2815.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1941.62 | -7768.89 | -7602.05 | -51900.00 | -8630.31 | -3155.72 | -2448.45 | 12800.00 | -12900.00 | -9368.45 | -1898.90 | -1779.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5872.04 | -23400.00 | -37100.00 | 162800.00 | -6850.47 | -6571.27 | -18.95 | -6248.16 | 8140.54 | 15000.00 | -474.57 | -475.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21500.00 | 36300.00 | 240100.00 | 209200.00 | 207300.00 | 26000.00 | 22000.00 | 18300.00 | 14700.00 | 10600.00 | 9607.98 | 7285.86 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 340.12 | 59.11 | 2308.33 | 440.03 | 84.39 | 0.22 | 439.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 9932.58 | 11600.00 | 4962.02 | 2763.64 | 1349.72 | 834.80 | 415.35 | 826.54 | 462.37 | 217.02 | 564.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33900.00 | 46300.00 | 254100.00 | 214600.00 | 210200.00 | 27300.00 | 23200.00 | 18700.00 | 15600.00 | 11000.00 | 9825.00 | 7849.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4472.83 | 22900.00 | 138100.00 | 92800.00 | 56600.00 | 5616.14 | 3478.82 | 3204.74 | 2814.92 | 2706.44 | 2306.63 | 1394.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4024.27 | 9757.46 | 12200.00 | 15200.00 | 12600.00 | 7097.50 | 3929.30 | 3384.92 | 2930.75 | 2453.30 | 1983.10 | 1282.55 | 909.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2061.26 | 5355.93 | 21200.00 | 26600.00 | 18100.00 | 1534.18 | 1569.69 | 2003.19 | 1499.30 | 1537.37 | 1156.50 | 756.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9837.72 | 14000.00 | 21100.00 | 18500.00 | 14200.00 | 8565.42 | 6735.08 | 5806.08 | 4353.97 | 3509.59 | 2322.65 | 1974.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26100.00 | 54400.00 | 195600.00 | 150400.00 | 96000.00 | 19600.00 | 15200.00 | 13900.00 | 11100.00 | 9736.51 | 7068.33 | 5034.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7758.87 | -8188.47 | 58500.00 | 64200.00 | 114200.00 | 7666.08 | 8063.16 | 4800.21 | 4452.60 | 1277.56 | 2756.67 | 2815.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2159.29 | 231.88 | 4967.34 | -- | -- | -- | -- | 38100.00 | 29000.00 | 12500.00 | 4800.00 | 19.42 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 505.94 | 333.15 | 352.67 | 78.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.20 | 113.83 | 6.37 | -- | 6.08 | -- | -- | -- | 184.24 | 14.00 | -- | 0.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.39 | -- | -- | -- | 513.00 | 167.79 | 214.14 | 73.69 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2160.49 | 345.72 | 4973.71 | -- | 27.47 | 0.00 | -- | 38600.00 | 30000.00 | 13100.00 | 5092.37 | 93.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2153.58 | 0.00 | 5120.00 | 2100.00 | 1200.00 | 800.00 | 700.00 | 22900.00 | 39600.00 | 20000.00 | 4792.86 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1948.54 | 8114.60 | 7455.76 | 49800.00 | 7457.78 | 2355.72 | 1748.45 | 2864.64 | 3182.42 | 2368.33 | 2182.88 | 1372.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.50 | 62.50 | 15.52 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4102.12 | 8114.60 | 12600.00 | 51900.00 | 8657.78 | 3155.72 | 2448.45 | 25800.00 | 42900.00 | 22400.00 | 6991.27 | 1872.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1941.62 | -7768.89 | -7602.05 | -51900.00 | -8630.31 | -3155.72 | -2448.45 | 12800.00 | -12900.00 | -9368.45 | -1898.90 | -1779.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 195900.00 | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | 20000.00 | -- | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
19800.00 | -- | -- | -- | 195900.00 | -- | 0.00 | -- | -- | 13000.00 | 20000.00 | 225.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360.61 | 770.41 | 529.97 | 494.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2088.28 | 23100.00 | 26600.00 | 31200.00 | 6571.27 | 6571.27 | 18.95 | 5841.13 | 4502.41 | 4210.61 | 95.59 | 121.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3783.76 | 365.01 | 10600.00 | 1930.04 | 279.20 | -- | -- | 407.03 | -- | 26.00 | 74.00 | 359.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5872.04 | 23400.00 | 37100.00 | 33100.00 | 6850.47 | 6571.27 | 18.95 | 6248.16 | 4863.02 | 5007.02 | 699.57 | 975.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5872.04 | -23400.00 | -37100.00 | 162800.00 | -6850.47 | -6571.27 | -18.95 | -6248.16 | 8140.54 | 15000.00 | -474.57 | -475.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1444.22 | 1577.26 | 7435.38 | -1981.62 | -2835.21 | 64.84 | 220.16 | -223.63 | 238.16 | -47.21 | -4.37 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1389.42 | -37800.00 | 21200.00 | 173100.00 | 95900.00 | -1996.08 | 5815.93 | 11100.00 | -35.14 | 6853.39 | 378.83 | 560.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 276900.00 | 314700.00 | 293600.00 | 120500.00 | 24600.00 | 26600.00 | 20800.00 | 9658.97 | 9682.53 | 2829.14 | 2450.31 | 1889.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 278300.00 | 276900.00 | 314700.00 | 293600.00 | 120500.00 | 24600.00 | 26600.00 | 20800.00 | 9647.39 | 9682.53 | 2829.14 | 2450.31 |