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研究报告
科德数控（688305）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
187700.00 | 182800.00 | 113300.00 | 103200.00 | 81300.00 | 54800.00 | 51300.00 | 40200.00 | 14400.00 |
| 资产合计 |
226900.00 | 225600.00 | 150000.00 | 133700.00 | 99100.00 | 68200.00 | 65000.00 | 56700.00 | 28600.00 |
| 负债合计 |
39200.00 | 42900.00 | 36600.00 | 30500.00 | 17800.00 | 13300.00 | 13700.00 | 16500.00 | 14200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
187800.00 | 182800.00 | 113400.00 | 103200.00 | 81300.00 | 54800.00 | 51300.00 | 40200.00 | 14400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
20100.00 | 12000.00 | -- | 3253.25 | 6014.84 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 303.02 | 310.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
22000.00 | 17500.00 | 16100.00 | 8275.51 | 5981.77 | 7609.96 | 6098.39 | 2139.66 | 1657.47 |
| 递延所得税资产 |
1174.71 | 1021.82 | 880.42 | 625.72 | 426.77 | 390.82 | 787.31 | 1335.58 | 472.20 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
32000.00 | 37800.00 | 24600.00 | 26900.00 | 12600.00 | 14100.00 | 6225.65 | 17200.00 | 2415.00 |
| 交易性金融资产 |
20100.00 | 12000.00 | -- | 3253.25 | 6014.84 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
22100.00 | 23300.00 | 16400.00 | 16900.00 | 12300.00 | 8088.90 | 8157.00 | 4240.92 | 3083.13 |
| 其中：应收票据 |
3005.08 | 2714.99 | 2240.94 | 4292.12 | 3048.63 | 1829.58 | 1222.40 | 1787.69 | 925.61 |
| 应收账款 |
19100.00 | 20600.00 | 14200.00 | 12600.00 | 9278.97 | 6259.32 | 6934.60 | 2453.23 | 2157.52 |
| 预付款项 |
3322.71 | 4323.49 | 9120.48 | 7287.29 | 6119.58 | 2316.52 | 2411.21 | 1970.86 | 1085.33 |
| 其他应收款合计 |
894.61 | 602.87 | 502.03 | 451.24 | 198.68 | 173.96 | 184.81 | 111.36 | 138.57 |
| 其他应收款 |
-- | 602.87 | 502.03 | 451.24 | 198.68 | 173.96 | 184.81 | 111.36 | 138.57 |
| 存货 |
46400.00 | 54100.00 | 47100.00 | 39400.00 | 30100.00 | 18400.00 | 17700.00 | 15000.00 | 11800.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
5.89 | 6.58 | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
1362.67 | 1112.43 | 508.77 | 817.28 | 2288.64 | 1833.93 | 8717.60 | 3898.48 | 1222.74 |
| 总现金 |
52100.00 | 49800.00 | 24600.00 | 30100.00 | 18600.00 | 14100.00 | 6225.65 | 17200.00 | 2415.00 |
| 流动资产合计 |
127700.00 | 135200.00 | 100000.00 | 97700.00 | 71100.00 | 46700.00 | 43500.00 | 42500.00 | 19800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 303.02 | 310.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
42200.00 | 39000.00 | 20000.00 | 14900.00 | 13600.00 | 13000.00 | 13300.00 | 7170.60 | 3916.65 |
| 其中：固定资产 |
-- | 39000.00 | 20000.00 | 14900.00 | 13600.00 | 13000.00 | 13300.00 | 7170.60 | 3916.65 |
| 在建工程合计 |
3780.55 | 3743.14 | 643.51 | 596.39 | 978.65 | 233.01 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 3743.14 | 643.51 | 596.39 | 978.65 | 233.01 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
22000.00 | 17500.00 | 16100.00 | 8275.51 | 5981.77 | 7609.96 | 6098.39 | 2139.66 | 1657.47 |
| 长期待摊费用 |
42.88 | 35.51 | 48.01 | 66.89 | 79.11 | 28.27 | 39.96 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1174.71 | 1021.82 | 880.42 | 625.72 | 426.77 | 390.82 | 787.31 | 1335.58 | 472.20 |
| 其他非流动资产 |
9748.39 | 7148.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
99200.00 | 90400.00 | 50000.00 | 35900.00 | 28000.00 | 21500.00 | 21500.00 | 14200.00 | 8869.06 |
| 资产合计 |
226900.00 | 225600.00 | 150000.00 | 133700.00 | 99100.00 | 68200.00 | 65000.00 | 56700.00 | 28600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
749.87 | 730.54 | 882.85 | 622.41 | 640.43 | 416.93 | 335.40 | 285.19 | 186.18 |
| 应交税费 |
300.04 | 1031.02 | 838.37 | 713.73 | 450.45 | 15.98 | 35.19 | 8.55 | 10.57 |
| 预计负债 |
139.43 | 377.75 | 368.86 | 253.07 | 203.65 | 171.26 | 113.51 | 82.26 | 59.62 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 1416.85 | 3962.55 | 1915.20 | 2125.02 | 2589.52 | 2066.66 | 3020.58 |
| 应付票据及应付账款 |
20000.00 | 24200.00 | 18200.00 | 10800.00 | 3998.01 | 1575.07 | 2233.41 | 7244.81 | 2720.71 |
| 其中：应付票据 |
3780.78 | 10300.00 | 7995.50 | 7803.13 | 254.33 | -- | -- | 2220.62 | -- |
| 应付账款 |
16300.00 | 13900.00 | 10200.00 | 2962.17 | 3743.68 | 1575.07 | 2233.41 | 5024.20 | 2720.71 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4286.12 | 1734.34 | 3939.25 |
| 合同负债 |
2756.00 | 2161.42 | 5399.77 | 2690.27 | 2999.51 | 4006.60 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
749.87 | 730.54 | 882.85 | 622.41 | 640.43 | 416.93 | 335.40 | 285.19 | 186.18 |
| 应交税费 |
300.04 | 1031.02 | 838.37 | 713.73 | 450.45 | 15.98 | 35.19 | 8.55 | 10.57 |
| 其他应付款合计 |
3605.56 | 3305.02 | 992.11 | 650.66 | 420.48 | 1390.58 | 112.70 | 105.83 | 13.80 |
| 其他应付款 |
-- | 3305.02 | 992.11 | 650.66 | 420.48 | 1390.58 | 112.70 | 105.83 | 13.80 |
| 一年内到期的非流动负债 |
87.79 | 98.06 | 146.27 | 473.72 | 577.27 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1286.10 | 1936.46 | 535.79 | 196.69 | 184.96 | 162.94 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
28800.00 | 33500.00 | 28400.00 | 20100.00 | 11200.00 | 9693.12 | 9592.33 | 11400.00 | 9891.09 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
139.43 | 377.75 | 368.86 | 253.07 | 203.65 | 171.26 | 113.51 | 82.26 | 59.62 |
| 其他非流动负债 |
285.08 | 306.20 | 479.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
10400.00 | 9395.28 | 8230.41 | 10400.00 | 6623.76 | 3654.48 | 4057.87 | 5043.49 | 4334.76 |
| 负债合计 |
39200.00 | 42900.00 | 36600.00 | 30500.00 | 17800.00 | 13300.00 | 13700.00 | 16500.00 | 14200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
13300.00 | 10200.00 | 9317.78 | 9317.78 | 9072.00 | 6804.00 | 6804.00 | 6600.00 | 5500.00 |
| 资本公积 |
134200.00 | 136200.00 | 76100.00 | 76100.00 | 60500.00 | 43600.00 | 43600.00 | 37100.00 | 8554.14 |
| 减：库存股 |
2031.80 | 2031.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4190.78 | 4190.78 | 2906.08 | 1859.91 | 1220.56 | 464.62 | 58.57 | -- | -- |
| 未分配利润 |
38100.00 | 34200.00 | 25000.00 | 15900.00 | 10400.00 | 3894.32 | 777.01 | -3410.58 | 344.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
187800.00 | 182800.00 | 113400.00 | 103200.00 | 81300.00 | 54800.00 | 51300.00 | 40200.00 | 14400.00 |
| 少数股东权益 |
-54.63 | -26.80 | -18.37 | 8.82 | 18.71 | 23.26 | 39.52 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
187700.00 | 182800.00 | 113300.00 | 103200.00 | 81300.00 | 54800.00 | 51300.00 | 40200.00 | 14400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
226900.00 | 225600.00 | 150000.00 | 133700.00 | 99100.00 | 68200.00 | 65000.00 | 56700.00 | 28600.00 |