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研究报告
东方生物（688298）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34800.00 | -164600.00 | 299600.00 | 520400.00 | 179000.00 | 5421.21 | 4432.61 | 3354.47 | 1180.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67000.00 | -211800.00 | -237600.00 | -32200.00 | -54900.00 | -1173.19 | -1875.36 | -1576.11 | 8545.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45200.00 | 4953.63 | -69800.00 | -50900.00 | 50300.00 | -6029.15 | -572.05 | -1822.26 | -2835.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 84900.00 | 57400.00 | 1030800.00 | 939300.00 | 302900.00 | 34700.00 | 28300.00 | 21400.00 | 16800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4958.63 | 23800.00 | 31800.00 | 38100.00 | 3008.86 | 1595.09 | 1449.12 | 1009.50 | 899.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23900.00 | 26500.00 | 17300.00 | 6861.20 | 1416.35 | 953.28 | 874.34 | 640.53 | 469.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 113800.00 | 107800.00 | 1079900.00 | 984300.00 | 307300.00 | 37200.00 | 30700.00 | 23100.00 | 18200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 58600.00 | 148700.00 | 392700.00 | 186200.00 | 73600.00 | 16900.00 | 15500.00 | 9992.06 | 9328.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 53000.00 | 61500.00 | 141200.00 | 71800.00 | 17000.00 | 7876.44 | 6294.88 | 4919.56 | 3519.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3599.66 | 21400.00 | 143000.00 | 64100.00 | 3932.08 | 2472.88 | 1255.64 | 1505.67 | 1540.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33500.00 | 40800.00 | 103400.00 | 141800.00 | 33700.00 | 4569.80 | 3170.83 | 3296.33 | 2626.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 148600.00 | 272300.00 | 780299.90 | 463900.00 | 128300.00 | 31800.00 | 26200.00 | 19700.00 | 17000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34800.00 | -164600.00 | 299600.00 | 520400.00 | 179000.00 | 5421.21 | 4432.61 | 3354.47 | 1180.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 99600.00 | 55300.00 | 66400.00 | 175100.00 | 296900.00 | -- | -- | -- | 700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3025.90 | 4351.28 | 1507.56 | -- | 1500.82 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 751.41 | 81.44 | 258.43 | 178.67 | 8.84 | 16.90 | 12.42 | 38.29 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 391500.00 | 6340.00 | 1522.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 494900.00 | 66000.00 | 69600.00 | 175300.00 | 298400.00 | 16.90 | 12.42 | 38.29 | 17700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 31800.00 | 47100.00 | 174000.00 | 152300.00 | 340600.00 | -- | -- | -- | 264.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 92400.00 | 99600.00 | 105200.00 | 50800.00 | 12700.00 | 1190.08 | 1887.78 | 1338.36 | 465.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 32100.00 | 7852.34 | 18500.00 | 4370.54 | -- | -- | -- | -- | -1.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 405700.00 | 123200.00 | 9552.15 | -- | -- | -- | -- | 276.04 | 8420.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 561999.90 | 277800.00 | 307200.00 | 207500.00 | 353300.00 | 1190.08 | 1887.78 | 1614.40 | 9148.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67000.00 | -211800.00 | -237600.00 | -32200.00 | -54900.00 | -1173.19 | -1875.36 | -1576.11 | 8545.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 36.00 | -- | -- | 247.00 | 57900.00 | -- | 464.50 | 650.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 36.00 | -- | -- | 247.00 | -- | -- | 464.50 | 650.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30100.00 | 77200.00 | 5000.00 | -- | -- | 4546.11 | 6600.00 | 12000.00 | 7600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4400.00 | 1000.00 | 26000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30100.00 | 77200.00 | 5000.00 | 247.00 | 57900.00 | 4546.11 | 11500.00 | 13600.00 | 33600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 43200.00 | 31900.00 | 0.00 | -- | 2696.11 | 6850.00 | 7200.00 | 14000.00 | 9765.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1663.12 | 37300.00 | 74200.00 | 50500.00 | 2528.72 | 3321.70 | 367.68 | 391.72 | 671.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2226.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30500.00 | 3055.85 | 621.17 | 697.16 | 2335.61 | 403.57 | 4468.87 | 1080.53 | 26000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 75300.00 | 72200.00 | 74800.00 | 51200.00 | 7560.45 | 10600.00 | 12000.00 | 15500.00 | 36500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45200.00 | 4953.63 | -69800.00 | -50900.00 | 50300.00 | -6029.15 | -572.05 | -1822.26 | -2835.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5188.59 | 8585.25 | 53700.00 | -7543.97 | -2977.65 | 92.52 | 455.74 | -246.49 | -10.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -141800.00 | -362800.00 | 45900.00 | 429800.00 | 171500.00 | -1688.62 | 2440.93 | -290.38 | 6880.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 292900.00 | 655700.00 | 609800.00 | 180000.00 | 8534.67 | 10200.00 | 7782.35 | 8072.74 | 1192.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 151000.00 | 292900.00 | 655700.00 | 609800.00 | 180000.00 | 8534.67 | 10200.00 | 7782.35 | 8072.74 |