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研究报告
百济神州（688235）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1371300.00 | -125900.00 | -779300.00 | -780000.00 | -828500.00 | -518000.00 | -554600.00 | -420000.00 | 5845.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1146100.00 | -238900.00 | 11700.00 | 241500.00 | 313300.00 | -2185600.00 | 508500.00 | -451900.00 | -226100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 65200.00 | 82600.00 | 255800.00 | -44800.00 | 2286700.00 | 3137000.00 | 58700.00 | 1106000.00 | 331600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4670600.00 | 2731300.00 | 1621700.00 | 1204200.00 | 894099.90 | 271300.00 | 274000.00 | 129800.00 | 170000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9353.50 | 15400.00 | 15800.00 | 94700.00 | 1822.50 | 1355.90 | 2940.20 | 2881.00 | 10800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32900.00 | 44400.00 | 54300.00 | 72900.00 | 25700.00 | 463400.00 | 24400.00 | 20200.00 | 22800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4712900.00 | 2791100.00 | 1691800.00 | 1371700.00 | 921600.00 | 736100.00 | 301300.00 | 152900.00 | 203600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1320000.00 | 1247700.00 | 1058700.00 | 1004400.00 | 963900.00 | 743399.90 | 527100.00 | 391900.00 | 105600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1086000.00 | 950000.00 | 843599.90 | 671800.00 | 474900.00 | 302500.00 | 189900.00 | 101900.00 | 38100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 219300.00 | 136900.00 | 73700.00 | 107000.00 | 35100.00 | 23500.00 | 11900.00 | 10400.00 | 20400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 716299.90 | 582400.00 | 495000.00 | 368500.00 | 276200.00 | 184600.00 | 127000.00 | 68700.00 | 33600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3341600.00 | 2917000.00 | 2471100.00 | 2151700.00 | 1750100.00 | 1254000.00 | 855900.00 | 572900.00 | 197700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1371300.00 | -125900.00 | -779300.00 | -780000.00 | -828500.00 | -518000.00 | -554600.00 | -420000.00 | 5845.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 46600.00 | 177000.00 | 480800.00 | 930699.90 | 2030200.00 | 1897600.00 | 1366000.00 | 1440200.00 | 286400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 36800.00 | 31900.00 | 23300.00 | 10000.00 | 5472.20 | 10000.00 | 10900.00 | 12700.00 | 1591.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 83400.00 | 208900.00 | 504200.00 | 940699.90 | 2035700.00 | 1907600.00 | 1376900.00 | 1452900.00 | 300900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1085800.00 | 105900.00 | 81800.00 | 465800.00 | 1496800.00 | 3992500.00 | 806599.90 | 1832700.00 | 487300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 143700.00 | 341800.00 | 410600.00 | 233500.00 | 225600.00 | 99200.00 | 61800.00 | 72100.00 | 39700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1435.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1229500.00 | 447800.00 | 492400.00 | 699200.00 | 1722400.00 | 4093200.00 | 868499.90 | 1904800.00 | 527000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1146100.00 | -238900.00 | 11700.00 | 241500.00 | 313300.00 | -2185600.00 | 508500.00 | -451900.00 | -226100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 150000.00 | 33700.00 | 36800.00 | 33500.00 | 2258300.00 | 3002200.00 | 35200.00 | 1095000.00 | 242400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2774.50 | -- | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 769200.00 | 631400.00 | 484500.00 | 244400.00 | 270200.00 | 293500.00 | 47000.00 | 28000.00 | 91600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 919100.00 | 665099.90 | 521400.00 | 277900.00 | 2528500.00 | 3295600.00 | 92200.00 | 1123000.00 | 334000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 768100.00 | 527700.00 | 231800.00 | 287400.00 | 204300.00 | 98000.00 | 23000.00 | 6000.00 | 1600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 35100.00 | 38100.00 | 14100.00 | 16400.00 | 19200.00 | 28600.00 | 1549.60 | 994.30 | 841.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50700.00 | 16700.00 | 19600.00 | 18900.00 | 18200.00 | 32000.00 | 8966.90 | 10000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 854000.00 | 582500.00 | 265600.00 | 322700.00 | 241800.00 | 158700.00 | 33500.00 | 17000.00 | 2441.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 65200.00 | 82600.00 | 255800.00 | -44800.00 | 2286700.00 | 3137000.00 | 58700.00 | 1106000.00 | 331600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4336.10 | -1928.30 | 4414.20 | 6930.60 | -4141.00 | -9001.10 | 2641.40 | 7197.30 | -2265.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 294700.00 | -284100.00 | -507300.00 | -576399.90 | 1767400.00 | 424400.00 | 15200.00 | 241300.00 | 109100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1219700.00 | 1503800.00 | 2011100.00 | 2587500.00 | 820100.00 | 395700.00 | 380500.00 | 139200.00 | 30100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1514400.00 | 1219700.00 | 1503800.00 | 2011100.00 | 2587500.00 | 820100.00 | 395700.00 | 380500.00 | 139200.00 |