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研究报告
威腾电气（688226）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-28800.00 | -- | 11700.00 | -21900.00 | -7734.09 | 357.39 | -3407.80 | 8337.20 | -6084.98 | 5137.99 | 4349.01 | -257.00 | 6245.62 | 9117.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -- | -36400.00 | -26600.00 | -17600.00 | -3984.18 | -2420.34 | -1471.41 | -1995.89 | -2261.14 | -3572.90 | 3263.61 | -7477.84 | -5557.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18300.00 | -- | 84400.00 | 53800.00 | 20600.00 | 19400.00 | 3435.98 | -5449.93 | 6950.83 | 2251.22 | -171.83 | -4056.39 | 736.29 | -1914.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 361700.00 | 265900.00 | 151500.00 | 142100.00 | 91300.00 | 96200.00 | 91600.00 | 77800.00 | 67300.00 | 58100.00 | 60400.00 | 63400.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.11 | -- | 699.49 | 1371.98 | 1389.10 | 907.38 | 577.46 | 178.41 | 88.33 | 153.20 | 18.71 | 151.67 | 107.52 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2025.04 | -- | 8428.12 | 1758.23 | 2738.31 | 3649.19 | 5046.34 | 4822.48 | 4826.37 | 4110.15 | 1596.54 | 3432.91 | 6152.80 | 3584.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
83200.00 | -- | 370800.00 | 269100.00 | 155600.00 | 146600.00 | 96900.00 | 101200.00 | 96500.00 | 82100.00 | 68900.00 | 61700.00 | 66600.00 | 67000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 303900.00 | 246500.00 | 137000.00 | 125800.00 | 82400.00 | 74300.00 | 84400.00 | 59800.00 | 45100.00 | 41200.00 | 45100.00 | 44600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6490.41 | -- | 22400.00 | 20900.00 | 12600.00 | 10400.00 | 8677.99 | 8586.14 | 8024.60 | 6940.14 | 6809.63 | 6367.24 | 5661.73 | 3972.04 |
| 支付的各项税费 |
1788.90 | -- | 11500.00 | 7521.77 | 4717.94 | 4195.20 | 3302.38 | 3125.58 | 3631.87 | 3945.86 | 5213.54 | 5711.16 | 4409.28 | 3420.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2096.49 | -- | 21400.00 | 16100.00 | 8943.49 | 5920.70 | 5896.89 | 6860.11 | 6518.08 | 6216.74 | 7384.91 | 8652.48 | 5223.06 | 5924.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
112000.00 | -- | 359200.00 | 291000.00 | 163300.00 | 146300.00 | 100300.00 | 92800.00 | 102600.00 | 76900.00 | 64500.00 | 61900.00 | 60400.00 | 57900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28800.00 | -- | 11700.00 | -21900.00 | -7734.09 | 357.39 | -3407.80 | 8337.20 | -6084.98 | 5137.99 | 4349.01 | -257.00 | 6245.62 | 9117.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
11100.00 | -- | -- | 13700.00 | 23400.00 | 10200.00 | -- | -- | -- | 14300.00 | 57.83 | 656.69 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.08 | -- | -- | 198.42 | 162.44 | 150.20 | -- | 4.25 | -- | 199.04 | 0.88 | 20.26 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7.61 | -- | 127.50 | 79.29 | 14.69 | 30.50 | 13.97 | 17.38 | 25.43 | 2.57 | 3.24 | 34.73 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 521.60 | -- | -- | -- | 10200.00 | 2533.86 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 127.50 | 14000.00 | 23600.00 | 10400.00 | 13.97 | 543.23 | 25.43 | 14500.00 | 61.95 | 10900.00 | 2533.86 | 500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 658.33 | 3174.44 | 31000.00 | 13200.00 | 115.00 | -- | 164.43 | 14200.00 | 103.97 | 1557.67 | 150.00 | 681.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5851.41 | -- | 35800.00 | 35400.00 | 10300.00 | 1124.89 | 2319.31 | 2002.51 | 1856.89 | 2509.10 | 3530.89 | 3560.45 | 2165.93 | 4040.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 61.72 | 2000.00 | -- | -- | -- | 12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | 2563.60 | 7695.77 | 1335.99 |
| 投资活动现金流出小计 |
25100.00 | -- | 36500.00 | 40600.00 | 41300.00 | 14400.00 | 2434.31 | 2014.65 | 2021.32 | 16800.00 | 3634.86 | 7681.72 | 10000.00 | 6057.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -- | -36400.00 | -26600.00 | -17600.00 | -3984.18 | -2420.34 | -1471.41 | -1995.89 | -2261.14 | -3572.90 | 3263.61 | -7477.84 | -5557.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 58600.00 | 961.19 | -- | 21900.00 | -- | -- | -- | 12500.00 | 66.16 | 1108.82 | -- | 14.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 430.00 | 360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
41600.00 | -- | 167600.00 | 125200.00 | 60400.00 | 46800.00 | 37100.00 | 27800.00 | 34100.00 | 21000.00 | 23500.00 | 37300.00 | 40800.00 | 28900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41600.00 | -- | 226200.00 | 126100.00 | 60400.00 | 68600.00 | 37100.00 | 27800.00 | 34100.00 | 33500.00 | 23500.00 | 38400.00 | 40800.00 | 28900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
22200.00 | -- | 133000.00 | 66900.00 | 35400.00 | 45500.00 | 32500.00 | 32300.00 | 24900.00 | 30100.00 | 22500.00 | 39500.00 | 37200.00 | 28100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
591.79 | -- | 8393.06 | 5067.33 | 3989.92 | 2422.62 | 1017.27 | 999.93 | 2259.17 | 1137.78 | 1223.99 | 2985.21 | 2913.71 | 2711.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 378.00 | -- | 225.00 | 0.84 | -- | 1.69 | 109.74 | 135.10 | 43.66 | -- | 17.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 320.71 | 393.80 | 366.66 | 1294.47 | 74.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
23300.00 | -- | 141700.00 | 72300.00 | 39800.00 | 49200.00 | 33600.00 | 33300.00 | 27200.00 | 31200.00 | 23700.00 | 42400.00 | 40100.00 | 30800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18300.00 | -- | 84400.00 | 53800.00 | 20600.00 | 19400.00 | 3435.98 | -5449.93 | 6950.83 | 2251.22 | -171.83 | -4056.39 | 736.29 | -1914.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
308.98 | -- | 197.47 | 162.30 | 149.28 | -74.35 | -134.03 | 31.72 | 37.55 | -127.91 | 108.73 | 223.29 | -4.13 | -18.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-24200.00 | -- | 59900.00 | 5440.65 | -4613.32 | 15700.00 | -2526.18 | 1447.57 | -1092.48 | 5000.17 | 713.01 | -826.50 | -500.06 | 1626.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 23400.00 | 18000.00 | 22600.00 | 6840.92 | 9367.10 | 7919.53 | 9012.01 | 4011.84 | 3350.43 | 4176.93 | 4633.43 | 3006.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
45900.00 | -- | 83300.00 | 23400.00 | 18000.00 | 22600.00 | 6840.92 | 9367.10 | 7919.53 | 9012.01 | 4063.43 | 3350.43 | 4133.37 | 4633.43 |