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研究报告
亚信安全（688225）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 114500.00 | -37900.00 | -26100.00 | 14400.00 | 20500.00 | 12400.00 | 17400.00 | 16000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14700.00 | -96000.00 | -43100.00 | -3054.87 | -7561.90 | -900.71 | 892.24 | 1724.33 | -4017.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82800.00 | 115700.00 | -12700.00 | 102500.00 | -3134.05 | 45000.00 | -- | -0.26 | -6227.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 861800.00 | 369700.00 | 157500.00 | 153700.00 | 156500.00 | 124700.00 | 115100.00 | 109600.00 | 83100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4568.58 | 4290.96 | 5720.72 | 6426.66 | 3477.96 | 3280.53 | 4609.13 | 73.87 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22400.00 | 11200.00 | 5257.48 | 5263.06 | 7965.06 | 6151.38 | 5080.97 | 4692.27 | 6073.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 888700.00 | 385200.00 | 168400.00 | 165400.00 | 167900.00 | 134200.00 | 124800.00 | 114400.00 | 89200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 305900.00 | 68000.00 | 55300.00 | 45000.00 | 29700.00 | 14600.00 | 14000.00 | 17800.00 | 9018.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 472000.00 | 153000.00 | 115900.00 | 110300.00 | 85800.00 | 61200.00 | 56400.00 | 43500.00 | 36200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 45400.00 | 18300.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 13100.00 | 14600.00 | 14500.00 | 7964.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42900.00 | 31300.00 | 23200.00 | 23700.00 | 25600.00 | 24700.00 | 27400.00 | 21200.00 | 20000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 866300.00 | 270700.00 | 206400.00 | 191500.00 | 153600.00 | 113700.00 | 112400.00 | 97000.00 | 73200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 114500.00 | -37900.00 | -26100.00 | 14400.00 | 20500.00 | 12400.00 | 17400.00 | 16000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 218400.00 | 72200.00 | 374200.00 | 610500.00 | 317000.00 | 187900.00 | 145500.00 | 93800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1324.51 | 773.91 | 3351.89 | 3739.48 | 2618.74 | 1441.84 | 1074.83 | 616.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 30.67 | 8.69 | 5.56 | 1.67 | 3.13 | 2.75 | 21.73 | 4.66 | 4.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 219800.00 | 73000.00 | 377600.00 | 614200.00 | 319700.00 | 189300.00 | 146600.00 | 94400.00 | 4.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 198200.00 | 92400.00 | 386700.00 | 612500.00 | 322000.00 | 187900.00 | 144500.00 | 91800.00 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6918.09 | 3734.07 | 4403.77 | 4796.02 | 5219.77 | 2345.30 | 1204.32 | 896.35 | 1022.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 72800.00 | 29600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 205100.00 | 169000.00 | 420700.00 | 617300.00 | 327200.00 | 190200.00 | 145700.00 | 92700.00 | 4022.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14700.00 | -96000.00 | -43100.00 | -3054.87 | -7561.90 | -900.71 | 892.24 | 1724.33 | -4017.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 66.00 | -- | 115000.00 | -- | 45000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 66.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 74400.00 | 107800.00 | 21000.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4527.98 | 60200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 78900.00 | 168100.00 | 21000.00 | 115000.00 | -- | 45000.00 | -- | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
15900.00 | 86100.00 | 39300.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 36500.00 | 1186.56 | 987.03 | 5600.14 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 33500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 39300.00 | 11900.00 | 32800.00 | 6931.52 | 3134.05 | -- | -- | -- | 6227.84 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 161800.00 | 52300.00 | 33800.00 | 12500.00 | 3134.05 | -- | -- | 100.26 | 6227.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82800.00 | 115700.00 | -12700.00 | 102500.00 | -3134.05 | 45000.00 | -- | -0.26 | -6227.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -258.13 | 150.36 | -14.19 | 50.86 | -25.16 | -15.67 | 2.81 | 4.79 | 0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -46000.00 | 134400.00 | -93800.00 | 73400.00 | 3643.74 | 64600.00 | 13300.00 | 19100.00 | 5754.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 239800.00 | 105400.00 | 199200.00 | 125800.00 | 122100.00 | 57500.00 | 44200.00 | 25000.00 | 19300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 193800.00 | 239800.00 | 105400.00 | 199200.00 | 125800.00 | 122100.00 | 57500.00 | 44200.00 | 25000.00 |