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研究报告
卓越新能（688196）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | -32300.00 | 79300.00 | -5949.67 | 25300.00 | 17900.00 | 25500.00 | -4961.02 | 4274.00 | 4308.81 | 7944.60 | 9737.78 | 8917.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43900.00 | -8431.63 | -23700.00 | 18300.00 | -18400.00 | -115700.00 | -7604.68 | -3336.67 | -5790.62 | -3482.01 | -4110.23 | -3368.99 | -3013.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28600.00 | -637.61 | -9890.56 | -10800.00 | -8814.25 | 108700.00 | -1133.63 | 2233.01 | 5662.80 | -5601.35 | -1869.04 | -999.21 | -3897.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 355900.00 | 310700.00 | 507000.00 | 329600.00 | 170700.00 | 147400.00 | 133300.00 | 96400.00 | 53000.00 | 53900.00 | 79500.00 | 77000.00 | 73200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12300.00 | 12700.00 | 24100.00 | 18900.00 | 9790.53 | 8337.59 | 9748.83 | 7580.72 | 3631.09 | 7327.28 | 8634.23 | 6556.46 | 8498.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3807.37 | 3545.28 | 2909.61 | 1822.18 | 2183.13 | 2526.12 | 849.65 | 458.99 | 1256.72 | 258.82 | 663.78 | 331.75 | 339.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 372100.00 | 327000.00 | 534000.00 | 350300.00 | 182700.00 | 158200.00 | 143900.00 | 104400.00 | 57900.00 | 61500.00 | 88800.00 | 83900.00 | 82000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 310000.00 | 307600.00 | 388800.00 | 304300.00 | 130500.00 | 111400.00 | 92200.00 | 87300.00 | 41100.00 | 45000.00 | 63200.00 | 59600.00 | 58400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8022.87 | 8060.82 | 7690.03 | 6378.76 | 4449.36 | 4003.46 | 3490.19 | 2951.96 | 2505.65 | 2622.59 | 2740.20 | 2210.09 | 1628.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24100.00 | 25200.00 | 43600.00 | 32400.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15800.00 | 13600.00 | 6343.67 | 6714.84 | 10800.00 | 9620.01 | 10500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18100.00 | 18400.00 | 14700.00 | 13200.00 | 7269.90 | 9810.74 | 6837.26 | 5592.58 | 3716.35 | 2822.76 | 4235.28 | 2802.50 | 2628.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 360200.00 | 359200.00 | 454700.00 | 356200.00 | 157400.00 | 140300.00 | 118300.00 | 109400.00 | 53700.00 | 57200.00 | 80900.00 | 74200.00 | 73100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | -32300.00 | 79300.00 | -5949.67 | 25300.00 | 17900.00 | 25500.00 | -4961.02 | 4274.00 | 4308.81 | 7944.60 | 9737.78 | 8917.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 104900.00 | 155200.00 | 369700.00 | 303200.00 | 142000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 607.30 | 7183.52 | 12.27 | 1128.97 | 4019.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.13 | 16.51 | -- | 13.75 | 45.04 | 230.48 | 0.35 | -- | 62.53 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5148.10 | 61.50 | -- | 120.00 | 1123.88 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 105600.00 | 162400.00 | 369700.00 | 304300.00 | 146100.00 | 3230.48 | 0.35 | -- | 5210.63 | 61.50 | 0.25 | 120.00 | 1123.88 |
| 投资支付的现金 |
-- | 125300.00 | 159600.00 | 370700.00 | 274700.00 | 145400.00 | 109700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24200.00 | 11300.00 | 22600.00 | 11300.00 | 19100.00 | 9274.85 | 7601.44 | 3336.67 | 6001.24 | 3375.51 | 4060.47 | 3488.99 | 4137.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58 | -- | 5000.00 | 168.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 149400.00 | 170900.00 | 393400.00 | 286100.00 | 164500.00 | 119000.00 | 7605.03 | 3336.67 | 11000.00 | 3543.51 | 4110.47 | 3488.99 | 4137.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43900.00 | -8431.63 | -23700.00 | 18300.00 | -18400.00 | -115700.00 | -7604.68 | -3336.67 | -5790.62 | -3482.01 | -4110.23 | -3368.99 | -3013.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 121500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 49100.00 | 27000.00 | 5422.34 | -- | 6286.67 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 900.00 | 1700.90 | 6300.00 | 7184.15 | 8319.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 49100.00 | 27000.00 | 5422.34 | -- | 6286.67 | 125000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 7400.00 | 1700.90 | 6300.00 | 7184.15 | 8319.09 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13700.00 | 6414.20 | 0.00 | -- | 6286.67 | 13500.00 | 3500.00 | 900.00 | 900.90 | 7100.00 | 6395.00 | 7800.73 | 8109.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4401.50 | 19200.00 | 13900.00 | 9840.00 | 8645.39 | 1544.76 | 1133.63 | 366.99 | 836.30 | 202.25 | 1774.04 | 382.63 | 4107.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2460.00 | 2032.32 | 1424.40 | 941.20 | 168.86 | 1194.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20500.00 | 27600.00 | 15300.00 | 10800.00 | 15100.00 | 16200.00 | 4633.63 | 1266.99 | 1737.20 | 7302.25 | 8169.04 | 8183.36 | 12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28600.00 | -637.61 | -9890.56 | -10800.00 | -8814.25 | 108700.00 | -1133.63 | 2233.01 | 5662.80 | -5601.35 | -1869.04 | -999.21 | -3897.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1580.58 | -4172.75 | -5806.61 | 832.38 | -1613.22 | 430.83 | -614.38 | -215.37 | 62.58 | 8.97 | -1.04 | -1.25 | -6.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1785.92 | -45500.00 | 39900.00 | 2354.41 | -3566.10 | 11300.00 | 16200.00 | -6280.05 | 4208.77 | -4765.58 | 1964.30 | 5368.34 | 1998.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26700.00 | 72300.00 | 32300.00 | 30000.00 | 33500.00 | 22200.00 | 6051.13 | 12300.00 | 8122.41 | 12900.00 | 10900.00 | 5555.35 | 3556.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25000.00 | 26700.00 | 72300.00 | 32300.00 | 30000.00 | 33500.00 | 22200.00 | 6051.13 | 12300.00 | 8122.41 | 12900.00 | 10900.00 | 5555.35 |