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研究报告
云路股份（688190）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | 21900.00 | -7711.48 | 6613.78 | 8960.66 | 589.92 | 6311.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
311.59 | 1598.32 | -14400.00 | 11800.00 | -129300.00 | -2716.67 | -5048.66 | -2493.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14500.00 | -7907.09 | -4200.82 | 124100.00 | -3798.53 | 3114.85 | 565.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 147000.00 | 131600.00 | 91400.00 | 61300.00 | 50700.00 | 49700.00 | 49200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 301.22 | 937.36 | 995.98 | 1449.91 | 202.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5162.62 | 2734.04 | 2980.14 | 1877.14 | 2390.74 | 2030.71 | 2553.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 152200.00 | 134300.00 | 94700.00 | 64100.00 | 54100.00 | 53200.00 | 52000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 103600.00 | 80300.00 | 79600.00 | 41800.00 | 31700.00 | 38800.00 | 32100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13700.00 | 12600.00 | 11100.00 | 9787.55 | 8135.26 | 7572.30 | 6638.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10700.00 | 11000.00 | 4547.05 | 1765.81 | 2382.91 | 2339.38 | 2517.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9646.67 | 8404.29 | 7168.12 | 4096.54 | 2966.40 | 3899.36 | 4398.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 137800.00 | 112400.00 | 102400.00 | 57500.00 | 45200.00 | 52600.00 | 45700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | 21900.00 | -7711.48 | 6613.78 | 8960.66 | 589.92 | 6311.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 155000.00 | 146000.00 | 236800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 10.95 | 8.18 | 0.50 | 111.88 | 96.78 | 5.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 325.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 155000.00 | 146000.00 | 236900.00 | 0.50 | 111.88 | 421.92 | 5.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 148500.00 | 154000.00 | 221000.00 | 126500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2782.57 | 4893.14 | 6434.68 | 4058.63 | 2786.12 | 2828.56 | 5470.58 | 2173.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325.15 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 153400.00 | 160400.00 | 225100.00 | 129300.00 | 2828.56 | 5470.58 | 2498.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
311.59 | 1598.32 | -14400.00 | 11800.00 | -129300.00 | -2716.67 | -5048.66 | -2493.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
500.00 | -- | -- | -- | 130700.00 | -- | -- | 1190.79 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | 1945.73 | 5943.53 | 13000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 325.62 | 2825.63 | 1665.46 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 200.00 | 130700.00 | 2271.35 | 8769.16 | 15900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1997.80 | 5891.45 | 4000.00 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13800.00 | 6840.00 | 3960.00 | 3062.78 | 178.42 | 1654.30 | 290.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 691.76 | 1067.09 | 440.82 | 1502.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14500.00 | 7907.09 | 4400.82 | 6562.88 | 6069.88 | 5654.30 | 15300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14500.00 | -7907.09 | -4200.82 | 124100.00 | -3798.53 | 3114.85 | 565.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 978.21 | 545.33 | 959.52 | 24.97 | -869.94 | -345.05 | -57.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4357.22 | 2492.41 | 164.13 | 839.77 | 1442.24 | 1575.51 | -1688.94 | 4326.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8277.18 | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 | 1617.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10800.00 | 8277.18 | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 |