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研究报告
炬光科技（688167）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9762.49 | 15700.00 | 1488.16 | 4176.15 | 3699.30 | -2458.22 | 1418.72 | -851.46 | -1124.69 | 2921.56 | -900.49 | 2035.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -87800.00 | 61600.00 | -83400.00 | -1620.59 | -17200.00 | -412.06 | 3224.67 | -32000.00 | 1995.90 | -2230.35 | -859.85 | -5655.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25200.00 | -14600.00 | -745.50 | 163100.00 | 16500.00 | -958.35 | 2465.74 | 32100.00 | -121.81 | 1007.60 | 1277.58 | 3472.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 55500.00 | 54500.00 | 47700.00 | 42300.00 | 33800.00 | 36400.00 | 40300.00 | 28700.00 | 12600.00 | 13800.00 | 10300.00 | 8428.25 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 671.61 | 710.94 | 2532.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 676.72 | 713.37 | 231.83 | 187.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4832.86 | 4919.14 | 3200.59 | 2748.87 | 5801.81 | 2545.95 | 2279.73 | 2070.20 | 2922.79 | 3649.18 | 3966.11 | 6498.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 61000.00 | 60100.00 | 53500.00 | 45100.00 | 39600.00 | 39000.00 | 42600.00 | 30800.00 | 16200.00 | 18100.00 | 14500.00 | 15100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27700.00 | 18000.00 | 25500.00 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 23900.00 | 17900.00 | 12000.00 | 9259.98 | 7631.49 | 6788.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31900.00 | 19100.00 | 19600.00 | 16700.00 | 13800.00 | 16600.00 | 12800.00 | 9174.94 | 3010.25 | 2449.56 | 2412.13 | 1864.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1933.81 | 2527.08 | 1866.61 | 1572.92 | 339.61 | 1955.43 | 482.45 | 1296.29 | 534.61 | 188.06 | 283.10 | 169.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9266.21 | 4778.10 | 4985.05 | 4460.75 | 3532.98 | 4692.58 | 4019.06 | 3256.93 | 1800.79 | 3317.81 | 5043.10 | 4256.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 70800.00 | 44400.00 | 52000.00 | 40900.00 | 35900.00 | 41400.00 | 41200.00 | 31600.00 | 17400.00 | 15200.00 | 15400.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9762.49 | 15700.00 | 1488.16 | 4176.15 | 3699.30 | -2458.22 | 1418.72 | -851.46 | -1124.69 | 2921.56 | -900.49 | 2035.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39000.00 | 201200.00 | 113500.00 | 35400.00 | 11700.00 | 13500.00 | 57000.00 | 10200.00 | 2770.36 | 1754.76 | 4960.00 | 4869.23 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 179.03 | 1316.96 | 397.27 | 264.69 | 62.82 | 135.42 | 235.02 | 5.97 | 18.10 | 1.92 | 307.47 | 15.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 474.35 | 1727.33 | 50.04 | 27.14 | 89.64 | 19.81 | -- | 10.94 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 39700.00 | 204200.00 | 114000.00 | 35700.00 | 11800.00 | 13600.00 | 57300.00 | 10800.00 | 2789.06 | 1919.68 | 5267.47 | 4885.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 39000.00 | 126200.00 | 181100.00 | 30000.00 | 23300.00 | 11400.00 | 49600.00 | 19700.00 | -- | 1800.00 | 2360.00 | 7443.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 46400.00 | 14100.00 | 16200.00 | 7305.09 | 5736.21 | 2506.06 | 1812.49 | 2362.55 | 793.16 | 2350.03 | 3767.32 | 3096.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 42000.00 | -- | -- | -- | -- | 124.23 | 2634.86 | 20700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2357.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 127500.00 | 142700.00 | 197400.00 | 37300.00 | 29000.00 | 14000.00 | 54100.00 | 42800.00 | 793.16 | 4150.03 | 6127.32 | 10500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -87800.00 | 61600.00 | -83400.00 | -1620.59 | -17200.00 | -412.06 | 3224.67 | -32000.00 | 1995.90 | -2230.35 | -859.85 | -5655.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 40.33 | -- | 166600.00 | 17200.00 | 112.21 | -- | 32400.00 | -- | -- | 1774.80 | 3000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 52300.00 | 5239.85 | 5441.86 | 3777.00 | 3954.25 | 5167.40 | 5515.08 | 3600.00 | 1100.00 | 2550.00 | 2700.00 | 2900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1575.44 | -- | -- | 87.14 | 75.87 | 121.00 | -- | 1000.00 | 1000.00 | 10.25 | 6.30 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52300.00 | 6855.63 | 5441.86 | 170400.00 | 21200.00 | 5355.48 | 5636.08 | 36000.00 | 2100.00 | 3550.00 | 4485.05 | 5906.30 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17100.00 | 3995.06 | 2777.00 | 4920.00 | 4080.00 | 6000.00 | 2800.00 | 3700.00 | 2000.00 | 1250.00 | 2900.00 | 2100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3703.27 | 4171.28 | 110.06 | 142.96 | 285.89 | 259.39 | 221.19 | 199.12 | 221.81 | 274.21 | 307.47 | 333.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6319.04 | 13300.00 | 3300.30 | 2285.02 | 328.02 | 54.44 | 149.16 | 35.48 | -- | 1018.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27100.00 | 21500.00 | 6187.36 | 7347.98 | 4693.91 | 6313.83 | 3170.34 | 3934.60 | 2221.81 | 2542.40 | 3207.47 | 2433.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25200.00 | -14600.00 | -745.50 | 163100.00 | 16500.00 | -958.35 | 2465.74 | 32100.00 | -121.81 | 1007.60 | 1277.58 | 3472.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -29.03 | 1057.52 | 295.11 | -448.17 | -133.85 | 48.92 | 159.51 | 19.75 | 7.62 | 71.56 | 106.64 | 49.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -72400.00 | 63700.00 | -82400.00 | 165200.00 | 2924.17 | -3779.70 | 7268.64 | -745.24 | 757.01 | 1770.37 | -376.13 | -97.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 155900.00 | 92100.00 | 174500.00 | 9325.50 | 6401.32 | 10200.00 | 2912.38 | 3657.63 | 2899.48 | 1129.11 | 1505.24 | 1924.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 83400.00 | 155900.00 | 92100.00 | 174500.00 | 9325.50 | 6401.32 | 10200.00 | 2912.38 | 3656.49 | 2899.48 | 1129.11 | 1826.99 |