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研究报告
威高骨科（688161）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27400.00 | 11900.00 | 50900.00 | 78800.00 | 64400.00 | 53400.00 | 32400.00 | 25100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | -8156.82 | -12900.00 | -118800.00 | -4634.88 | -4047.71 | -6423.16 | -8606.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3661.42 | -21000.00 | -92400.00 | -22900.00 | 135400.00 | -80800.00 | 51300.00 | 615.82 | -9181.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 162000.00 | 170100.00 | 213500.00 | 234700.00 | 201400.00 | 174300.00 | 124700.00 | 96300.00 |
| 收到的税费与返还 |
110.23 | 229.13 | 1714.22 | 907.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3776.95 | 6887.10 | 13600.00 | 9475.45 | 8840.51 | 5677.94 | 4806.34 | 2669.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 166000.00 | 178700.00 | 228000.00 | 244200.00 | 210200.00 | 180000.00 | 129500.00 | 98900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38900.00 | 44500.00 | 41700.00 | 34200.00 | 31000.00 | 19900.00 | 16600.00 | 13600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32200.00 | 32700.00 | 35400.00 | 30700.00 | 26900.00 | 33000.00 | 26200.00 | 20200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16400.00 | 25000.00 | 33800.00 | 36900.00 | 29000.00 | 29100.00 | 23000.00 | 16800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51000.00 | 64400.00 | 66200.00 | 63600.00 | 58900.00 | 44500.00 | 31300.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 138600.00 | 166800.00 | 177100.00 | 165400.00 | 145800.00 | 126500.00 | 97100.00 | 73800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27400.00 | 11900.00 | 50900.00 | 78800.00 | 64400.00 | 53400.00 | 32400.00 | 25100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 250600.00 | 118000.00 | 87000.00 | 38500.00 | 59.18 | 5000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1797.49 | 3315.28 | 2377.69 | 2601.76 | 1206.36 | -- | 96.70 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 56.84 | 208.35 | 140.87 | 20.77 | 37.48 | 76.92 | 0.27 | 0.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1208.59 | 4887.71 | 216.02 | 726.82 | 43000.00 | 10.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 254000.00 | 121800.00 | 94600.00 | 39900.00 | 823.76 | 48200.00 | 10.27 | 0.58 |
| 投资支付的现金 |
-- | 270900.00 | 120000.00 | 96000.00 | 147500.00 | 500.00 | 6362.06 | 75.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2434.05 | 4297.93 | 11600.00 | 11200.00 | 4958.63 | 2894.16 | 5358.43 | 3751.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 4321.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 3955.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1331.87 | -- | -- | -- | 43000.00 | 1000.00 | 900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
271800.00 | 273300.00 | 130000.00 | 107600.00 | 158700.00 | 5458.63 | 52300.00 | 6433.43 | 8606.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | -8156.82 | -12900.00 | -118800.00 | -4634.88 | -4047.71 | -6423.16 | -8606.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 140500.00 | -- | 51300.00 | 1067.40 | 780.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1294.66 | 1067.40 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 854.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1183.00 | 434.35 | -- | 2466.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 854.30 | 1183.00 | 434.35 | 140500.00 | 2466.91 | 51300.00 | 1067.40 | 780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7525.47 | 16400.00 | 21100.00 | 528.09 | 80000.00 | 3.18 | -- | 9961.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 528.09 | -- | -- | -- | 9961.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 77200.00 | 2157.67 | 4574.90 | 3243.87 | -- | 451.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21900.00 | 93600.00 | 23300.00 | 5102.99 | 83200.00 | 3.18 | 451.58 | 9961.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3661.42 | -21000.00 | -92400.00 | -22900.00 | 135400.00 | -80800.00 | 51300.00 | 615.82 | -9181.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 92.14 | 17.81 | -54.84 | -8.93 | -39.58 | -44.24 | -37.53 | -23.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12900.00 | -88600.00 | 15000.00 | 95400.00 | -21000.00 | 100600.00 | 26600.00 | 7329.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
169000.00 | 181900.00 | 270500.00 | 255500.00 | 160100.00 | 181200.00 | 80600.00 | 54000.00 | 46600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 169000.00 | 181900.00 | 270500.00 | 255500.00 | 160100.00 | 181200.00 | 80600.00 | 54000.00 |