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研究报告
科兴制药（688136）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
691.74 | -- | 10700.00 | -8713.53 | -8588.76 | 9401.28 | 10600.00 | 525.41 | 6343.74 | 6481.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3835.45 | -- | -10400.00 | -15600.00 | -38100.00 | -49200.00 | -20100.00 | -5359.10 | -19800.00 | -5543.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1916.06 | 7331.41 | -1091.42 | 1624.74 | 37100.00 | 18700.00 | 103600.00 | 15200.00 | 11500.00 | -1437.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34400.00 | 136000.00 | 114700.00 | 122800.00 | 128500.00 | 126600.00 | 112700.00 | 104700.00 | 78200.00 | 53800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 315.37 | 49.85 | 1267.30 | 992.32 | 1256.13 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
270.14 | 3568.83 | 5228.96 | 2546.18 | 1880.73 | 1756.55 | 573.98 | 1351.29 | 1075.14 | 451.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
34700.00 | -- | 120000.00 | 126600.00 | 131300.00 | 129600.00 | 113300.00 | 106000.00 | 79200.00 | 54300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
12800.00 | 40200.00 | 19000.00 | 19800.00 | 24500.00 | 17700.00 | 14700.00 | 19300.00 | 9571.84 | 4232.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6006.47 | -- | 22400.00 | 25100.00 | 25800.00 | 22000.00 | 16500.00 | 13500.00 | 8266.11 | 5689.67 |
| 支付的各项税费 |
1975.19 | -- | 6100.58 | 6220.96 | 4527.29 | 5419.04 | 8330.83 | 8252.25 | 4534.31 | 3691.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13200.00 | 61100.00 | 61900.00 | 84200.00 | 85100.00 | 75100.00 | 63200.00 | 64500.00 | 50500.00 | 34200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
34000.00 | -- | 109300.00 | 135300.00 | 139900.00 | 120200.00 | 102700.00 | 105500.00 | 72900.00 | 47800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
691.74 | -- | 10700.00 | -8713.53 | -8588.76 | 9401.28 | 10600.00 | 525.41 | 6343.74 | 6481.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
28500.00 | -- | 194700.00 | 198400.00 | 139000.00 | 205600.00 | -- | -- | -- | 10500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
271.48 | -- | 989.50 | 691.06 | 382.77 | 919.16 | -- | -- | -- | 3.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.50 | -- | 3.81 | -- | 177.91 | 6447.26 | 51.04 | 0.11 | 0.12 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
12.80 | 57.70 | 189.12 | 2095.66 | 1737.12 | 1315.64 | 814.51 | 142.50 | 99.90 | 49.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
28800.00 | 179400.00 | 195900.00 | 201200.00 | 141300.00 | 214300.00 | 865.55 | 142.61 | 100.02 | 10600.00 |
| 投资支付的现金 |
29900.00 | -- | 195600.00 | 197200.00 | 139000.00 | 225600.00 | -- | -- | -- | 10500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1319.41 | -- | 9399.14 | 19100.00 | 39900.00 | 37200.00 | 18900.00 | 5357.21 | 4023.88 | 5572.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1412.82 | -- | 1359.01 | 496.30 | 525.50 | 733.60 | 2024.35 | 144.50 | 15900.00 | 24.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
32600.00 | 185800.00 | 206300.00 | 216800.00 | 179400.00 | 263500.00 | 20900.00 | 5501.71 | 19900.00 | 16100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3835.45 | -- | -10400.00 | -15600.00 | -38100.00 | -49200.00 | -20100.00 | -5359.10 | -19800.00 | -5543.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1925.08 | 696.45 | 1272.76 | -- | -- | 101500.00 | 4207.26 | 30400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 490.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
14400.00 | -- | 62800.00 | 42100.00 | 101600.00 | 50600.00 | 33500.00 | 20000.00 | 18000.00 | 11400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 334.15 | 3683.00 | 45900.00 | 63800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14400.00 | 93600.00 | 63500.00 | 43300.00 | 101600.00 | 50600.00 | 135400.00 | 27900.00 | 94300.00 | 75200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
14300.00 | -- | 55900.00 | 35400.00 | 57300.00 | 26400.00 | 22100.00 | 8496.10 | 21400.00 | 35800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1032.50 | -- | 4363.40 | 4541.31 | 5362.55 | 2838.52 | 1086.78 | 701.44 | 969.26 | 4831.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
986.37 | -- | 4243.41 | 1767.61 | 1789.95 | 2600.64 | 8583.40 | 3448.94 | 60400.00 | 35900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16300.00 | 86200.00 | 64600.00 | 41700.00 | 64500.00 | 31900.00 | 31800.00 | 12600.00 | 82800.00 | 76600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1916.06 | 7331.41 | -1091.42 | 1624.74 | 37100.00 | 18700.00 | 103600.00 | 15200.00 | 11500.00 | -1437.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-253.65 | -- | 139.12 | 309.47 | 543.19 | -206.62 | -331.87 | 21.87 | -21.97 | -281.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5313.42 | 9537.03 | -697.86 | -22400.00 | -9080.61 | -21400.00 | 93800.00 | 10400.00 | -1966.84 | -781.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
64800.00 | 55300.00 | 56000.00 | 78400.00 | 87500.00 | 108800.00 | 15000.00 | 4623.93 | 6590.77 | 7372.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 55300.00 | 56000.00 | 78400.00 | 87500.00 | 108800.00 | 15000.00 | 4623.93 | 6590.77 |