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研究报告
东来技术（688129）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1879.68 | 5167.44 | 4924.98 | 3163.01 | 1950.66 | 6778.85 | 9329.20 | 7014.84 | 8545.08 | 552.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1983.89 | -24500.00 | -81300.00 | 5383.97 | -4177.42 | 4912.85 | -6991.74 | 5096.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5810.22 | -- | -10900.00 | 27900.00 | 20600.00 | -2616.61 | 40700.00 | -2739.81 | -1364.62 | -6300.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57900.00 | 60700.00 | 56900.00 | 48900.00 | 50900.00 | 47700.00 | 51100.00 | 53700.00 | 46700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 800.68 | 926.87 | 1003.74 | 1256.79 | 1456.73 | 982.19 | 1161.02 | 1824.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
16800.00 | 59500.00 | 61500.00 | 57900.00 | 49900.00 | 52200.00 | 49100.00 | 52000.00 | 54900.00 | 48600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30900.00 | 35200.00 | 34400.00 | 30500.00 | 27200.00 | 23800.00 | 24800.00 | 25900.00 | 28700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4156.17 | 12400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11000.00 | 9988.85 | 7965.25 | 9175.07 | 9212.35 | 8288.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4622.43 | 3453.96 | 3065.34 | 4071.11 | 4475.20 | 5171.43 | 5862.44 | 5500.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1327.93 | 6307.99 | 5605.73 | 5292.47 | 3350.77 | 4172.74 | 3596.87 | 5918.73 | 5433.14 | 5486.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54300.00 | 56600.00 | 54700.00 | 48000.00 | 45400.00 | 39800.00 | 45000.00 | 46400.00 | 48000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1879.68 | 5167.44 | 4924.98 | 3163.01 | 1950.66 | 6778.85 | 9329.20 | 7014.84 | 8545.08 | 552.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 98900.00 | 64300.00 | 96600.00 | 6000.00 | 185500.00 | 1000.00 | 6288.80 | -- | 6000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1623.24 | 1773.73 | 732.19 | 1682.24 | 108.52 | 143.71 | 44.53 | 92.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 48.97 | 3.21 | 10.62 | 3.56 | 18.17 | 75.83 | 17.06 | 26.36 | 19.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 65900.00 | 98400.00 | 6735.75 | 187200.00 | 1184.35 | 6449.57 | 70.89 | 6111.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | 91700.00 | 65200.00 | 116800.00 | 87700.00 | 180700.00 | 4800.00 | 1000.00 | 6288.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2743.86 | 6104.59 | 345.59 | 1116.44 | 561.77 | 536.72 | 773.84 | 1015.14 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 67900.00 | 122900.00 | 88000.00 | 181800.00 | 5361.77 | 1536.72 | 7062.64 | 1015.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1983.89 | -24500.00 | -81300.00 | 5383.97 | -4177.42 | 4912.85 | -6991.74 | 5096.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 653.08 | -- | -- | 42100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
21700.00 | -- | 62900.00 | 74900.00 | 40700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2797.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
24100.00 | 63700.00 | 62900.00 | 75600.00 | 40700.00 | -- | 42100.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 62700.00 | 43000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
199.14 | 2892.02 | 4579.96 | 1071.68 | 3198.68 | 2400.00 | -- | 2700.00 | 1277.26 | 6300.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
77.45 | -- | 6593.31 | 3696.37 | 1893.25 | 216.61 | 1427.28 | 39.81 | 87.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
18300.00 | 69300.00 | 73900.00 | 47700.00 | 20100.00 | 2616.61 | 1427.28 | 2739.81 | 1364.62 | 6300.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5810.22 | -- | -10900.00 | 27900.00 | 20600.00 | -2616.61 | 40700.00 | -2739.81 | -1364.62 | -6300.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.09 | -0.37 | -- | 18.02 | 3.94 | -- | 0.00 | -0.15 | 0.11 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -7978.63 | 6552.98 | -58700.00 | 9546.21 | 45900.00 | 9187.73 | 188.83 | -651.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6394.24 | 14400.00 | 7819.89 | 66500.00 | 57000.00 | 11100.00 | 1938.67 | 1749.84 | 2401.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 6394.24 | 14400.00 | 7819.89 | 66500.00 | 57000.00 | 11100.00 | 1938.67 | 1749.84 |