中商官网
研究报告
诺唯赞（688105）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7849.75 | 23300.00 | -968.16 | 15300.00 | 73500.00 | 61700.00 | 80400.00 | 1520.24 | -399.92 | -386.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1929.57 | -32000.00 | 37500.00 | -90100.00 | -95200.00 | -142800.00 | -93300.00 | 1219.43 | -5622.59 | 2188.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -14200.00 | -78600.00 | 25000.00 | 7905.13 | 207000.00 | 26100.00 | 507.35 | 3268.89 | 42.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33300.00 | 154400.00 | 125400.00 | 167800.00 | 330500.00 | 183800.00 | 157100.00 | 25500.00 | 16400.00 | 10900.00 |
| 收到的税费与返还 |
151.27 | -- | 47.37 | 800.62 | 2578.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
806.54 | 6019.05 | 8338.03 | 16300.00 | 4859.97 | 2321.34 | 2437.06 | 6369.52 | 1642.87 | 869.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 161100.00 | 133800.00 | 184800.00 | 337900.00 | 186100.00 | 159500.00 | 31900.00 | 18000.00 | 11800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29900.00 | 31500.00 | 38200.00 | 122900.00 | 39600.00 | 23500.00 | 5012.68 | 2644.51 | 1952.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 73100.00 | 68300.00 | 81300.00 | 77600.00 | 37500.00 | 18000.00 | 12000.00 | 8371.29 | 5575.93 |
| 支付的各项税费 |
3858.63 | -- | 6161.64 | 10800.00 | 17300.00 | 17600.00 | 15200.00 | 1519.51 | 907.48 | 461.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6976.12 | 28000.00 | 28700.00 | 39300.00 | 46600.00 | 29800.00 | 22400.00 | 11800.00 | 6476.05 | 4155.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
42200.00 | 137800.00 | 134800.00 | 169500.00 | 264400.00 | 124500.00 | 79200.00 | 30400.00 | 18400.00 | 12100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7849.75 | 23300.00 | -968.16 | 15300.00 | 73500.00 | 61700.00 | 80400.00 | 1520.24 | -399.92 | -386.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
121200.00 | 810400.00 | 709400.00 | 527900.00 | 921400.00 | 530699.90 | 319800.00 | 24100.00 | 7790.00 | 24600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6357.00 | 5259.70 | 4541.66 | 6169.68 | 2614.70 | 1428.77 | 108.93 | 85.31 | 170.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 316.51 | 247.39 | 1348.29 | 1558.79 | 272.62 | 17.38 | 3.66 | 5.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
122000.00 | 816999.90 | 714900.00 | 533800.00 | 929200.00 | 533600.00 | 321200.00 | 24200.00 | 7880.69 | 24800.00 |
| 投资支付的现金 |
119300.00 | -- | 669899.90 | 600600.00 | 916299.90 | 650200.00 | 399300.00 | 21000.00 | 10300.00 | 20700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
788.31 | 4738.71 | 7489.60 | 23300.00 | 96300.00 | 26200.00 | 15300.00 | 1988.16 | 3213.28 | 1882.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
120100.00 | -- | 677400.00 | 623900.00 | 1024400.00 | 676400.00 | 414600.00 | 23000.00 | 13500.00 | 22600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1929.57 | -32000.00 | 37500.00 | -90100.00 | -95200.00 | -142800.00 | -93300.00 | 1219.43 | -5622.59 | 2188.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 99.55 | 3849.66 | -- | -- | 212900.00 | 30000.00 | 184.70 | 794.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 91900.00 | 110400.00 | 146100.00 | 37200.00 | -- | 2951.00 | 3967.00 | 3600.00 | 554.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
33.66 | 972.57 | 2.41 | 55.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
68000.00 | 93000.00 | 114300.00 | 146200.00 | 37200.00 | 212900.00 | 33000.00 | 4151.70 | 4394.12 | 554.38 |
| 偿还债务支付的现金 |
56200.00 | 94100.00 | 172300.00 | 63900.00 | 15600.00 | 3955.60 | 6400.00 | 3519.00 | 1038.38 | 482.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
422.91 | -- | 8036.31 | 53300.00 | 13200.00 | 444.51 | 145.20 | 125.35 | 86.85 | 29.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
220.08 | -- | 12600.00 | 3964.25 | 430.23 | 1519.82 | 285.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
56800.00 | 107200.00 | 192900.00 | 121200.00 | 29300.00 | 5919.94 | 6830.80 | 3644.35 | 1125.22 | 511.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -14200.00 | -78600.00 | 25000.00 | 7905.13 | 207000.00 | 26100.00 | 507.35 | 3268.89 | 42.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-88.22 | 293.76 | -423.65 | 146.27 | 504.11 | -231.75 | -389.51 | 1.90 | 1.53 | -2.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5210.19 | -22600.00 | -42500.00 | -49600.00 | -13300.00 | 125600.00 | 12800.00 | 3248.91 | -2752.09 | 1842.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19700.00 | 42300.00 | 84800.00 | 134500.00 | 147800.00 | 22200.00 | 9377.32 | 6128.40 | 8880.49 | 7038.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
24900.00 | 19700.00 | 42300.00 | 84800.00 | 134500.00 | 147800.00 | 22200.00 | 9377.32 | 6128.40 | 8880.49 |