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研究报告
上海谊众（688091）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1892.01 | -1938.28 | 3943.70 | 8655.41 | 11100.00 | -4878.41 | -2021.08 | -2390.86 | -1068.49 | -1151.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | -57400.00 | -19300.00 | 11600.00 | 50200.00 | -78600.00 | 1699.82 | -5080.49 | -1606.14 | 1405.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11.25 | -748.07 | -11200.00 | 59.17 | -1724.14 | 94500.00 | 325.00 | 7170.00 | 2720.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8722.36 | 23200.00 | 27800.00 | 26600.00 | 20600.00 | 40.04 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 552.09 | -- | 76.39 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
498.60 | 1842.50 | 479.70 | 248.06 | 1157.56 | 580.97 | 163.53 | 501.35 | 290.26 | 337.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
9220.96 | 25500.00 | 28300.00 | 26800.00 | 22300.00 | 621.01 | 239.92 | 501.35 | 290.26 | 337.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
428.95 | -- | 647.66 | 726.16 | 663.61 | 2325.60 | 97.58 | 473.39 | 203.92 | 143.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2008.49 | 9478.19 | 7083.39 | 6466.66 | 3254.41 | 1881.83 | 1220.46 | 1183.29 | 762.53 | 511.94 |
| 支付的各项税费 |
261.94 | -- | 2389.01 | 3297.26 | 463.95 | 49.38 | 61.07 | 2.00 | 7.95 | 2.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4629.58 | -- | 14200.00 | 7693.79 | 6825.85 | 1242.61 | 881.88 | 1233.53 | 384.36 | 830.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
7328.95 | -- | 24300.00 | 18200.00 | 11200.00 | 5499.43 | 2261.00 | 2892.21 | 1358.75 | 1488.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1892.01 | -1938.28 | 3943.70 | 8655.41 | 11100.00 | -4878.41 | -2021.08 | -2390.86 | -1068.49 | -1151.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
181.76 | 643.42 | 2238.52 | 3927.48 | 2686.44 | 625.32 | 413.94 | 362.33 | 486.16 | 430.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
50800.00 | -- | 458100.00 | 141900.00 | 308000.00 | 72500.00 | 85900.00 | 76200.00 | 55100.00 | 51300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
51000.00 | -- | 460400.00 | 145800.00 | 310700.00 | 73100.00 | 86400.00 | 76500.00 | 55600.00 | 51800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1660.88 | 13000.00 | 8003.60 | 878.14 | 3588.17 | 314.28 | 500.43 | 4757.60 | 346.46 | 112.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
38800.00 | 536299.90 | 471600.00 | 133200.00 | 256900.00 | 151400.00 | 84200.00 | 76800.00 | 56800.00 | 50200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
40400.00 | -- | 479700.00 | 134100.00 | 260400.00 | 151700.00 | 84700.00 | 81600.00 | 57200.00 | 50300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | -57400.00 | -19300.00 | 11600.00 | 50200.00 | -78600.00 | 1699.82 | -5080.49 | -1606.14 | 1405.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 258.90 | 1877.00 | -- | -- | 100800.00 | -- | 7170.00 | 2720.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2500.00 | 910.00 | 4400.00 | -- | 1675.00 | 325.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2758.90 | 2787.00 | 4400.00 | -- | 102400.00 | 325.00 | 7170.00 | 2720.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5310.00 | -- | 1675.00 | 325.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.25 | 7.38 | 4979.47 | 4340.83 | 49.14 | 58.89 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3724.10 | -- | -- | 7600.33 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
11.25 | -- | 14000.00 | 4340.83 | 1724.14 | 7984.22 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11.25 | -748.07 | -11200.00 | 59.17 | -1724.14 | 94500.00 | 325.00 | 7170.00 | 2720.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
12500.00 | -- | -26500.00 | 20400.00 | 59600.00 | 11000.00 | 3.74 | -301.35 | 45.37 | 254.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4388.82 | 64400.00 | 91000.00 | 70600.00 | 11000.00 | 19.15 | 15.40 | 316.75 | 271.38 | 16.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
16900.00 | 4388.82 | 64400.00 | 91000.00 | 70600.00 | 11000.00 | 19.15 | 15.40 | 316.75 | 271.38 |