中商官网
研究报告
华依科技（688071）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4637.23 | -2526.80 | 6534.82 | -5270.20 | 6261.61 | -1704.66 | 1055.06 | -4406.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16200.00 | -56200.00 | -24200.00 | -14400.00 | -5030.92 | -3964.65 | -3640.33 | -621.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3131.72 | 68800.00 | 12100.00 | 30300.00 | 5.40 | 6020.46 | 2688.86 | 5104.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9868.14 | -- | 31600.00 | 25100.00 | 31500.00 | 23800.00 | 24000.00 | 16500.00 | 18800.00 | 15000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5450.79 | 304.85 | 2462.98 | 216.87 | 372.45 | 93.26 | 157.72 | 74.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1358.75 | 1436.37 | 1179.14 | 1325.71 | 1245.22 | 947.21 | 1512.89 | 870.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 38400.00 | 26900.00 | 35200.00 | 25300.00 | 25600.00 | 17600.00 | 20500.00 | 15900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 14400.00 | 11700.00 | 14300.00 | 18800.00 | 10200.00 | 9958.55 | 10100.00 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 15300.00 | 13300.00 | 10200.00 | 7625.95 | 4574.01 | 5512.27 | 5286.96 | 3392.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1067.58 | 1720.96 | 1990.00 | 1693.83 | 1429.94 | 676.15 | 1114.38 | 1524.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2998.03 | 2608.14 | 2132.22 | 2501.77 | 3135.09 | 3140.13 | 2902.40 | 4880.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
8080.72 | -- | 33800.00 | 29400.00 | 28600.00 | 30600.00 | 19400.00 | 19300.00 | 19400.00 | 20400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4637.23 | -2526.80 | 6534.82 | -5270.20 | 6261.61 | -1704.66 | 1055.06 | -4406.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 67.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.53 | 251.57 | 5.37 | 28.24 | 20.25 | 7.95 | 0.05 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.53 | 319.42 | 5.37 | 28.24 | 20.25 | 7.95 | 0.05 | 360.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3243.44 | -- | 16200.00 | 56500.00 | 24200.00 | 14400.00 | 5051.18 | 3972.60 | 3640.38 | 981.47 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 16200.00 | 56500.00 | 24200.00 | 14400.00 | 5051.18 | 3972.60 | 3640.38 | 981.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16200.00 | -56200.00 | -24200.00 | -14400.00 | -5030.92 | -3964.65 | -3640.33 | -621.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 56600.00 | -- | 21300.00 | -- | 7710.00 | 437.34 | 1855.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 67200.00 | 74000.00 | 45000.00 | 36600.00 | 20200.00 | 13500.00 | 7139.53 | 8395.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3260.00 | 1719.68 | 5010.32 | 3092.25 | 4442.26 | 14400.00 | 13600.00 | 6367.47 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 70400.00 | 132300.00 | 50000.00 | 61000.00 | 24700.00 | 35600.00 | 21200.00 | 16600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 55500.00 | 50700.00 | 31500.00 | 22800.00 | 15500.00 | 8229.25 | 7390.29 | 6361.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
726.77 | -- | 2975.06 | 2094.50 | 1537.66 | 1192.69 | 890.98 | 880.80 | 495.82 | 416.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8778.18 | 10700.00 | 4945.44 | 6659.89 | 8230.67 | 20500.00 | 10600.00 | 4735.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 67300.00 | 63500.00 | 37900.00 | 30700.00 | 24600.00 | 29600.00 | 18500.00 | 11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3131.72 | 68800.00 | 12100.00 | 30300.00 | 5.40 | 6020.46 | 2688.86 | 5104.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.70 | -- | 10.02 | -23.75 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2492.00 | -- | -8444.22 | 10000.00 | -5577.38 | 10600.00 | 1236.09 | 351.15 | 103.59 | 76.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17200.00 | 7132.91 | 12700.00 | 2062.79 | 826.70 | 475.55 | 371.96 | 295.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 8710.44 | 17200.00 | 7132.91 | 12700.00 | 2062.79 | 826.70 | 475.55 | 371.94 |