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研究报告
海光信息（688041）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 97700.00 | 81400.00 | -4325.56 | 59800.00 | -37700.00 | 57600.00 | -505.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -398800.00 | -180000.00 | -153000.00 | -8340.66 | -108300.00 | -92600.00 | -57100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 93200.00 | 14.52 | 1082600.00 | -6498.53 | 293100.00 | -3099.21 | 86600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1074700.00 | 651200.00 | 462100.00 | 273400.00 | 70700.00 | 59800.00 | 5983.79 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 15700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 70200.00 | 130500.00 | 17000.00 | 63000.00 | 44200.00 | 109200.00 | 16300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1144900.00 | 781700.00 | 494700.00 | 336400.00 | 114900.00 | 169000.00 | 22300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 623400.00 | 435500.00 | 287900.00 | 170400.00 | 68600.00 | 19400.00 | 11500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 153700.00 | 95000.00 | 84700.00 | 40700.00 | 24000.00 | 11200.00 | 1927.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 110500.00 | 53000.00 | 41700.00 | 21500.00 | 8651.54 | 1866.68 | 92.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 159600.00 | 116800.00 | 84800.00 | 43900.00 | 51400.00 | 78900.00 | 9321.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1047200.00 | 700299.90 | 499100.00 | 276600.00 | 152600.00 | 111400.00 | 22800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 97700.00 | 81400.00 | -4325.56 | 59800.00 | -37700.00 | 57600.00 | -505.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 720.48 | 2304.00 | -- | 1899.70 | 1116.87 | -- | 81.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.10 | -- | -- | 14.38 | -- | 5.86 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 369600.00 | 35500.00 | 162.67 | 65000.00 | 90500.00 | -- | 18000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 370300.00 | 37800.00 | 162.67 | 66900.00 | 91600.00 | 5.86 | 18100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 94500.00 | 91800.00 | 138100.00 | 75300.00 | 24400.00 | 92600.00 | 57200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 674600.00 | 124000.00 | 15000.00 | -- | 175500.00 | -- | 18000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 769099.90 | 217800.00 | 153100.00 | 75300.00 | 199900.00 | 92600.00 | 75300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -398800.00 | -180000.00 | -153000.00 | -8340.66 | -108300.00 | -92600.00 | -57100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1058300.00 | 7312.50 | 269900.00 | -- | 29200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 288900.00 | 144700.00 | 123500.00 | 48800.00 | 73600.00 | -- | 59500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1741.07 | 4943.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 288900.00 | 144700.00 | 1183500.00 | 61000.00 | 343500.00 | -- | 88800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 113100.00 | 126200.00 | 92800.00 | 63300.00 | 46600.00 | 145.00 | 125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 28200.00 | 11900.00 | 2254.45 | 1772.13 | 3844.53 | 2890.08 | 1989.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54400.00 | 6596.34 | 5869.70 | 2477.57 | 32.07 | 64.14 | 32.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 195700.00 | 144700.00 | 100900.00 | 67500.00 | 50400.00 | 3099.21 | 2146.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 93200.00 | 14.52 | 1082600.00 | -6498.53 | 293100.00 | -3099.21 | 86600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.00 | -81.56 | -2.75 | -38.74 | 106.25 | 7.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -207900.00 | -98600.00 | 925199.90 | 45000.00 | 147100.00 | -38000.00 | 29000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1022100.00 | 1120800.00 | 195600.00 | 150600.00 | 3560.78 | 41500.00 | 12600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 814200.00 | 1022100.00 | 1120800.00 | 195600.00 | 150600.00 | 3560.78 | 41500.00 |