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研究报告
安恒信息（688023）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35300.00 | 16100.00 | -25600.00 | -17900.00 | -6129.86 | 28000.00 | 21700.00 | 9598.26 | 6886.94 | 6375.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8062.07 | 7476.25 | -7433.62 | -11800.00 | -125600.00 | -39700.00 | -11900.00 | 879.93 | -8314.93 | -871.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1655.32 | -52900.00 | -6957.72 | 1819.40 | 13600.00 | 200600.00 | -5483.43 | 98800.00 | 7378.41 | 14700.00 | 238.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80500.00 | 244400.00 | 227700.00 | 230200.00 | 198100.00 | 179000.00 | 141000.00 | 103700.00 | 67400.00 | 46400.00 | 36400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7246.98 | 9032.86 | 7822.64 | 9758.19 | 4022.55 | 4892.82 | 4366.79 | 4243.29 | 3382.60 | 2374.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5601.57 | 6889.29 | 8567.76 | 7970.63 | 10100.00 | 9976.09 | 7989.56 | 4689.27 | 4964.48 | 3491.65 | 2258.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 258600.00 | 245300.00 | 246000.00 | 218000.00 | 193000.00 | 153900.00 | 112700.00 | 76600.00 | 53200.00 | 41000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60900.00 | 54500.00 | 54600.00 | 43400.00 | 47300.00 | 26200.00 | 17600.00 | 14600.00 | 11100.00 | 9502.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67400.00 | 121900.00 | 132800.00 | 164400.00 | 147800.00 | 110400.00 | 70600.00 | 48700.00 | 32000.00 | 20300.00 | 13600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16300.00 | 16400.00 | 19600.00 | 17400.00 | 14100.00 | 9659.99 | 7358.48 | 6645.52 | 5569.29 | 3526.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24300.00 | 25600.00 | 33000.00 | 27300.00 | 27300.00 | 19400.00 | 17400.00 | 13700.00 | 9342.90 | 8081.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
129600.00 | 223300.00 | 229300.00 | 271600.00 | 235900.00 | 199100.00 | 125900.00 | 91100.00 | 67000.00 | 46300.00 | 34700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35300.00 | 16100.00 | -25600.00 | -17900.00 | -6129.86 | 28000.00 | 21700.00 | 9598.26 | 6886.94 | 6375.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
19100.00 | 64800.00 | 88400.00 | 93800.00 | 188000.00 | 75400.00 | 19200.00 | -- | 51300.00 | 86500.00 | 44200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
799.12 | 2095.45 | 2853.74 | 2421.87 | 4061.62 | 403.01 | 11.69 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 227.46 | 1809.89 | 134.12 | 103.22 | 16.81 | 115.57 | 90.01 | 326.85 | 3.00 | 18.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 81.52 | 80.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 82.04 | 31.38 | -- | -- | -- | 289.21 | 675.80 | 0.30 | 59.65 | 300.01 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 67200.00 | 93100.00 | 96400.00 | 192200.00 | 75800.00 | 19600.00 | 765.81 | 51600.00 | 86500.00 | 44500.00 |
| 投资支付的现金 |
7716.94 | 62700.00 | 68700.00 | 85900.00 | 183500.00 | 171100.00 | 46600.00 | 1.00 | 41000.00 | 89900.00 | 41600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12500.00 | 16600.00 | 18000.00 | 20500.00 | 28300.00 | 12800.00 | 12700.00 | 9523.94 | 4891.78 | 3165.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1996.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 48.34 | 333.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 142.48 | 77.89 | 590.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
12600.00 | 75300.00 | 85600.00 | 103800.00 | 204000.00 | 201400.00 | 59300.00 | 12700.00 | 50700.00 | 94800.00 | 45400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8062.07 | 7476.25 | -7433.62 | -11800.00 | -125600.00 | -39700.00 | -11900.00 | 879.93 | -8314.93 | -871.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1425.81 | 50.00 | 1823.56 | 2391.68 | 4593.16 | 136700.00 | 203.66 | 95200.00 | -- | 15000.00 | 2108.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50.00 | 1823.56 | 144.32 | 186.85 | 923.01 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 58900.00 | 98200.00 | 57100.00 | 44700.00 | 72100.00 | -- | 5300.00 | 7650.00 | 758.00 | 1265.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 943.31 | -- | 2832.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
33500.00 | 59900.00 | 100000.00 | 62300.00 | 49300.00 | 208800.00 | 203.66 | 100500.00 | 7650.00 | 15800.00 | 3373.88 |
| 偿还债务支付的现金 |
29900.00 | 104700.00 | 97300.00 | 39300.00 | 23000.00 | 2200.00 | 2273.00 | 1000.00 | -- | -- | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3622.59 | 4542.15 | 4753.47 | 4165.55 | 2956.87 | 3414.09 | 559.21 | 217.59 | 44.83 | 85.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 202.69 | 0.06 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
782.32 | 4412.50 | 5138.78 | 16400.00 | 8571.05 | 3070.84 | -- | 50.00 | 54.00 | 1078.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31900.00 | 112800.00 | 107000.00 | 60500.00 | 35700.00 | 8227.71 | 5687.09 | 1609.21 | 271.59 | 1122.83 | 3135.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1655.32 | -52900.00 | -6957.72 | 1819.40 | 13600.00 | 200600.00 | -5483.43 | 98800.00 | 7378.41 | 14700.00 | 238.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.60 | -7.40 | -0.06 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.08 | -0.24 | 0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25700.00 | 16600.00 | -31200.00 | -16100.00 | 68900.00 | -17200.00 | 108600.00 | 17900.00 | 13300.00 | 5743.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 168800.00 | 152200.00 | 183400.00 | 199500.00 | 130600.00 | 147800.00 | 39200.00 | 21400.00 | 8101.39 | 2358.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
112800.00 | 143100.00 | 168800.00 | 152200.00 | 183400.00 | 199500.00 | 130600.00 | 147800.00 | 39200.00 | 21400.00 | 8101.39 |