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研究报告
中国通号（688009）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-139200.00 | -- | 523600.00 | 205800.00 | 208200.00 | 276900.00 | 300700.00 | 337100.00 | -158700.00 | -88600.00 | 293500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -58700.00 | -182300.00 | -15100.00 | -125800.00 | -13700.00 | -459700.00 | -64200.00 | -172900.00 | 42200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3977.71 | -- | -426000.00 | -146200.00 | -241900.00 | -207300.00 | -246700.00 | 824700.00 | 162200.00 | -14000.00 | -64100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 3454100.00 | 3538300.00 | 3510500.00 | 4086000.00 | 3515400.00 | 3854700.00 | 2762100.00 | 2524700.00 | 2700800.00 |
| 收到的税费与返还 |
5238.69 | -- | 25200.00 | 28400.00 | 61200.00 | 28000.00 | 17200.00 | 20000.00 | 10200.00 | 6639.39 | 5381.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 71000.00 | 97500.00 | 83900.00 | 83300.00 | 83800.00 | 60200.00 | 52600.00 | 49800.00 | 102300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
829300.00 | -- | 3853900.00 | 3684800.00 | 3656900.00 | 4197300.00 | 3616500.00 | 3934900.00 | 2824800.00 | 2581100.00 | 2808400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 2298900.00 | 2437700.00 | 2494900.00 | 2974100.00 | 2479900.00 | 2639200.00 | 2030700.00 | 1814500.00 | 1746100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 592800.00 | 582600.00 | 562900.00 | 553999.90 | 503300.00 | 507300.00 | 447900.00 | 409300.00 | 351400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 242200.00 | 218600.00 | 229300.00 | 256100.00 | 230000.00 | 268500.00 | 258900.00 | 264700.00 | 239200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 173200.00 | 216000.00 | 161500.00 | 136200.00 | 102500.00 | 182700.00 | 246000.00 | 181200.00 | 178200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
968500.00 | -- | 3330300.00 | 3479000.00 | 3448600.00 | 3920500.00 | 3315700.00 | 3597700.00 | 2983500.00 | 2669700.00 | 2514900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-139200.00 | -- | 523600.00 | 205800.00 | 208200.00 | 276900.00 | 300700.00 | 337100.00 | -158700.00 | -88600.00 | 293500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 9267.52 | -- | 27.58 | 569.32 | 18600.00 | 10800.00 | 5465.88 | 1710.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3538.35 | 5368.94 | 3933.43 | 7791.08 | 3665.39 | 6195.88 | 4850.00 | 4230.00 | 3604.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.11 | -- | 14600.00 | 120.18 | 3417.68 | 9219.19 | 19700.00 | 1011.25 | 1516.72 | 720.02 | 292.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.12 | -- | -- | -- | -- | 1390.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10700.00 | 1782.23 | 18300.00 | 31000.00 | 23500.00 | 176100.00 | 15400.00 | 9266.06 | 8754.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 73500.00 | 16500.00 | 62600.00 | 48100.00 | 198400.00 | 201900.00 | 109600.00 | 19700.00 | 174700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 19500.00 | 10900.00 | 6940.00 | 33500.00 | 33800.00 | 59400.00 | 60300.00 | 42500.00 | 39800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 85900.00 | 68100.00 | 70800.00 | 87000.00 | 174900.00 | 82000.00 | 104300.00 | 131700.00 | 92600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9244.67 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 26700.00 | 33.28 | -- | 1753.79 | 3466.57 | 6722.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 132100.00 | 198800.00 | 77700.00 | 173800.00 | 212200.00 | 661700.00 | 173800.00 | 192600.00 | 132500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -58700.00 | -182300.00 | -15100.00 | -125800.00 | -13700.00 | -459700.00 | -64200.00 | -172900.00 | 42200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 9700.00 | 120.00 | 13000.00 | -- | 1024.38 | 1056900.00 | 285200.00 | 13500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2752.10 | -- | 9700.00 | 120.00 | 13000.00 | -- | 1024.38 | 18800.00 | 5193.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 46700.00 | 244700.00 | 154100.00 | 141700.00 | 95800.00 | 402600.00 | 437700.00 | 165500.00 | 109200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 279800.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
25700.00 | -- | 336300.00 | 254800.00 | 167100.00 | 421400.00 | 96800.00 | 1459500.00 | 722900.00 | 179000.00 | 109200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 220200.00 | 137000.00 | 27300.00 | 55100.00 | 60800.00 | 388700.00 | 385200.00 | 83400.00 | 43400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5601.99 | -- | 243000.00 | 249400.00 | 232100.00 | 263300.00 | 261300.00 | 233800.00 | 172800.00 | 109700.00 | 111000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
151.95 | -- | 42100.00 | 44700.00 | 30800.00 | 30300.00 | 25900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 299100.00 | 14600.00 | 149600.00 | 30300.00 | 21400.00 | 12200.00 | 2800.00 | -- | 18800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21800.00 | -- | 762300.00 | 401000.00 | 408900.00 | 628700.00 | 343400.00 | 634699.90 | 560800.00 | 193100.00 | 173200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3977.71 | -- | -426000.00 | -146200.00 | -241900.00 | -207300.00 | -246700.00 | 824700.00 | 162200.00 | -14000.00 | -64100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -368.75 | 556.75 | 13400.00 | -2681.98 | -7360.22 | 2532.86 | 5030.03 | -6961.46 | 5365.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 38600.00 | -122200.00 | -35400.00 | -58900.00 | 33000.00 | 704700.00 | -55700.00 | -282500.00 | 277000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1602000.00 | 1724200.00 | 1759600.00 | 1818500.00 | 1785500.00 | 1080800.00 | 1136500.00 | 1419000.00 | 1142000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1640600.00 | 1602000.00 | 1724200.00 | 1759600.00 | 1818500.00 | 1785500.00 | 1080800.00 | 1136500.00 | 1419000.00 |