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研究报告
东鹏饮料（605499）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 942400.00 | 769200.00 | 632399.90 | 506500.00 | 423800.00 | 191300.00 | 163500.00 | 108700.00 | 87100.00 |
| 资产合计 |
-- | 2672100.00 | 2267600.00 | 1471000.00 | 1187000.00 | 779000.00 | 436100.00 | 334100.00 | 210800.00 | 205100.00 |
| 负债合计 |
-- | 1729700.00 | 1498500.00 | 838599.90 | 680500.00 | 355200.00 | 244800.00 | 170600.00 | 102100.00 | 118000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 942099.90 | 768800.00 | 632399.90 | 506500.00 | 423800.00 | 191300.00 | 163500.00 | 108700.00 | 87100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 630900.00 | 489700.00 | 123900.00 | 203700.00 | 30100.00 | 5000.00 | -- | -- | 25000.00 |
| 无形资产 |
-- | 105800.00 | 74600.00 | 48500.00 | 35700.00 | 32300.00 | 23700.00 | 16400.00 | 15500.00 | 15800.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 72900.00 | 46000.00 | 35900.00 | 32100.00 | 18000.00 | 13400.00 | 8203.30 | 4282.64 | 6530.82 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 568000.00 | 565300.00 | 605800.00 | 215800.00 | 101900.00 | 122500.00 | 94500.00 | 33900.00 | 19400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 630900.00 | 489700.00 | 123900.00 | 203700.00 | 30100.00 | 5000.00 | -- | -- | 25000.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 9093.36 | 8130.89 | 6635.60 | 2475.34 | 2457.38 | 1285.17 | 2557.18 | 3954.23 | 1408.40 |
| 应收账款 |
-- | 9093.36 | 8130.89 | 6635.60 | 2475.34 | 2457.38 | 1285.17 | 2557.18 | 3954.23 | 1408.40 |
| 预付款项 |
-- | 33500.00 | 22700.00 | 15800.00 | 12700.00 | 5679.51 | 17900.00 | 15900.00 | 7649.26 | 11900.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 6848.27 | 2843.19 | 2227.47 | 1602.02 | 1848.35 | 1502.14 | 1746.05 | 2934.86 | 2354.43 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2843.19 | 2227.47 | 1602.02 | 1848.35 | 1502.14 | 1746.05 | 2934.86 | 2354.43 |
| 存货 |
-- | 65700.00 | 106800.00 | 56900.00 | 39400.00 | 34000.00 | 27300.00 | 21400.00 | 12000.00 | 13500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 137900.00 | 18400.00 | 42000.00 | 165500.00 | 98600.00 | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 86800.00 | 56700.00 | 23700.00 | 83400.00 | 10500.00 | 12500.00 | 8990.37 | 7817.95 | 27100.00 |
| 总现金 |
-- | 1198900.00 | 1055000.00 | 729600.00 | 419500.00 | 132000.00 | 127500.00 | 94500.00 | 33900.00 | 44400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 1538700.00 | 1270600.00 | 876900.00 | 724600.00 | 285200.00 | 195900.00 | 145200.00 | 68200.00 | 100500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 71200.00 | 37700.00 | 34300.00 | 61700.00 | 192600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 494700.00 | 367000.00 | 291600.00 | 223200.00 | 190900.00 | 140400.00 | 104900.00 | 93100.00 | 58500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 367000.00 | 291600.00 | 223200.00 | 190900.00 | 140400.00 | 104900.00 | 93100.00 | 58500.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 141400.00 | 55400.00 | 38500.00 | 52900.00 | 18700.00 | 45600.00 | 34100.00 | 17700.00 | 18900.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 55400.00 | 38500.00 | 52900.00 | 18700.00 | 45600.00 | 34100.00 | 17700.00 | 18900.00 |
| 无形资产 |
-- | 105800.00 | 74600.00 | 48500.00 | 35700.00 | 32300.00 | 23700.00 | 16400.00 | 15500.00 | 15800.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 9578.74 | 5532.20 | 3255.22 | 2807.49 | 2359.73 | 2480.91 | 2313.88 | 2035.13 | 2188.24 |
| 递延所得税资产 |
-- | 72900.00 | 46000.00 | 35900.00 | 32100.00 | 18000.00 | 13400.00 | 8203.30 | 4282.64 | 6530.82 |
| 其他非流动资产 |
-- | 22400.00 | 35000.00 | 10300.00 | 6464.67 | 13800.00 | 4667.11 | 10100.00 | 9901.34 | 2652.61 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1133300.00 | 997100.00 | 594100.00 | 462400.00 | 493900.00 | 240200.00 | 188900.00 | 142500.00 | 104600.00 |
| 资产合计 |
-- | 2672100.00 | 2267600.00 | 1471000.00 | 1187000.00 | 779000.00 | 436100.00 | 334100.00 | 210800.00 | 205100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 42400.00 | 41500.00 | 28400.00 | 17900.00 | 16900.00 | 10400.00 | 15300.00 | 4925.05 | 5452.86 |
| 应交税费 |
-- | 71200.00 | 37900.00 | 23400.00 | 31300.00 | 15300.00 | 12000.00 | 13700.00 | 5753.12 | 10600.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.43 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 330.03 | 326.87 | 360.54 | 74.93 | 401.80 | 98.64 | 118.35 | 55.32 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 663000.00 | 655100.00 | 299600.00 | 318200.00 | 62400.00 | 11000.00 | 1000.00 | 15500.00 | 12500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 128900.00 | 126500.00 | 91500.00 | 65100.00 | 55400.00 | 29800.00 | 31900.00 | 21000.00 | 17900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 1000.00 | 3100.00 | 2500.00 | 1800.00 | 300.00 | 1500.00 | 1542.20 | 2294.41 |
| 应付账款 |
-- | 128900.00 | 125500.00 | 88400.00 | 62600.00 | 53600.00 | 29500.00 | 30400.00 | 19500.00 | 15600.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26500.00 | 5879.89 | 9275.89 |
| 合同负债 |
-- | 597400.00 | 476100.00 | 260700.00 | 162700.00 | 124100.00 | 95000.00 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 42400.00 | 41500.00 | 28400.00 | 17900.00 | 16900.00 | 10400.00 | 15300.00 | 4925.05 | 5452.86 |
| 应交税费 |
-- | 71200.00 | 37900.00 | 23400.00 | 31300.00 | 15300.00 | 12000.00 | 13700.00 | 5753.12 | 10600.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 139700.00 | 108900.00 | 81700.00 | 65600.00 | 55300.00 | 41100.00 | 56800.00 | 42100.00 | 56400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 50.33 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6032.79 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 108900.00 | 81700.00 | 65600.00 | 55300.00 | 41100.00 | 56800.00 | 42100.00 | 50300.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2098.06 | 1304.14 | 3376.03 | 3933.07 | 4224.97 | 6197.34 | -- | 550.13 | 1806.61 |
| 其他流动负债 |
-- | 36300.00 | 37200.00 | 16000.00 | 5831.76 | 7898.84 | 7479.67 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 1681000.00 | 1484500.00 | 804700.00 | 670600.00 | 341500.00 | 213000.00 | 145200.00 | 95700.00 | 113900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | 22000.00 | -- | 2582.50 | 30200.00 | 23700.00 | 5000.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.13 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.13 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.43 | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 330.03 | 326.87 | 360.54 | 74.93 | 401.80 | 98.64 | 118.35 | 55.32 | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 48700.00 | 14000.00 | 33900.00 | 9965.83 | 13700.00 | 31800.00 | 25400.00 | 6381.05 | 4050.13 |
| 负债合计 |
-- | 1729700.00 | 1498500.00 | 838599.90 | 680500.00 | 355200.00 | 244800.00 | 170600.00 | 102100.00 | 118000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 52000.00 | 52000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 35000.00 | 15100.00 |
| 资本公积 |
-- | 196000.00 | 196000.00 | 208000.00 | 208000.00 | 208000.00 | 38800.00 | 38200.00 | 27500.00 | 28500.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -3959.13 | 4245.18 | 506.51 | -1434.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 26000.00 | 26000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 11200.00 | 8869.50 | 3587.73 | 2481.87 |
| 未分配利润 |
-- | 672000.00 | 490500.00 | 363800.00 | 239900.00 | 155800.00 | 105200.00 | 80400.00 | 42600.00 | 41100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 942099.90 | 768800.00 | 632399.90 | 506500.00 | 423800.00 | 191300.00 | 163500.00 | 108700.00 | 87100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 283.90 | 377.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 942400.00 | 769200.00 | 632399.90 | 506500.00 | 423800.00 | 191300.00 | 163500.00 | 108700.00 | 87100.00 |