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研究报告
均瑶健康（605388）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3264.56 | 8579.54 | -28400.00 | 18000.00 | 8172.14 | 35300.00 | 39200.00 | 28200.00 | 8274.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | -25000.00 | -3005.70 | 2280.68 | -90100.00 | -2384.10 | -1636.73 | -12500.00 | -1725.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14200.00 | -4406.47 | -8726.41 | -15200.00 | 77600.00 | -9961.10 | -7905.15 | 4711.33 | -2400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 156400.00 | 191600.00 | 119600.00 | 119000.00 | 92800.00 | 135600.00 | 153800.00 | 141800.00 | 118600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1249.62 | 2049.01 | 939.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2791.46 | 7795.47 | 5598.90 | 7990.93 | 6896.39 | 7576.98 | 6580.05 | 2889.34 | 683.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 160400.00 | 201500.00 | 126100.00 | 127000.00 | 99700.00 | 143200.00 | 160400.00 | 144700.00 | 119300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105600.00 | 143600.00 | 113400.00 | 72600.00 | 56100.00 | 55300.00 | 66800.00 | 68200.00 | 66100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25000.00 | 22500.00 | 15500.00 | 12500.00 | 9222.63 | 8834.87 | 8194.40 | 5033.37 | 4284.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5264.96 | 7245.39 | 10100.00 | 10900.00 | 15400.00 | 19700.00 | 20200.00 | 15800.00 | 16400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21300.00 | 19600.00 | 15600.00 | 13000.00 | 10900.00 | 24100.00 | 26000.00 | 27400.00 | 24300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 157200.00 | 192900.00 | 154500.00 | 109000.00 | 91600.00 | 107900.00 | 121200.00 | 116400.00 | 111000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3264.56 | 8579.54 | -28400.00 | 18000.00 | 8172.14 | 35300.00 | 39200.00 | 28200.00 | 8274.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15400.00 | 73900.00 | 212300.00 | 141200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 582.64 | -- | 2058.16 | 2855.18 | 95.79 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 282.90 | 48.79 | -- | 39.12 | 3.12 | -- | 20.30 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1749.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16300.00 | 75700.00 | 214400.00 | 144100.00 | 98.91 | -- | 20.30 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 20000.00 | 80000.00 | 172000.00 | 105800.00 | 82000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8841.71 | 17900.00 | 15200.00 | 34000.00 | 8210.66 | 2384.10 | 1657.03 | 12500.00 | 1725.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2778.83 | 4332.72 | 2022.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 25800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28800.00 | 100700.00 | 217400.00 | 141800.00 | 90200.00 | 2384.10 | 1657.03 | 12500.00 | 1725.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | -25000.00 | -3005.70 | 2280.68 | -90100.00 | -2384.10 | -1636.73 | -12500.00 | -1725.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 49.00 | -- | -- | 90000.00 | 100.00 | -- | 31200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2233.00 | 1058.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 87300.00 | 200100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2233.00 | 1107.00 | 1000.00 | -- | 90000.00 | 100.00 | -- | 118500.00 | 200100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 120.00 | 1060.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4255.35 | 4293.25 | 9466.42 | 13800.00 | 10800.00 | 10100.00 | 7905.15 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 1220.22 | 139.99 | 284.36 | 1653.99 | -- | -- | 113800.00 | 202500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16400.00 | 5513.47 | 9726.41 | 15200.00 | 12400.00 | 10100.00 | 7905.15 | 113800.00 | 202500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14200.00 | -4406.47 | -8726.41 | -15200.00 | 77600.00 | -9961.10 | -7905.15 | 4711.33 | -2400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 75.23 | 52.77 | 1.89 | -0.40 | -0.13 | 5.54 | -14.70 | 20.22 | 1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23400.00 | -20800.00 | -40200.00 | 5107.93 | -4363.49 | 23000.00 | 29600.00 | 20400.00 | 4150.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46000.00 | 66700.00 | 106900.00 | 101800.00 | 106100.00 | 83200.00 | 53500.00 | 33100.00 | 29000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22500.00 | 46000.00 | 66700.00 | 106900.00 | 101800.00 | 106100.00 | 83200.00 | 53500.00 | 33100.00 |