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研究报告
野马电池（605378）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8070.24 | 10300.00 | 16500.00 | 7798.85 | 15200.00 | 19500.00 | 7337.18 | 12000.00 | 11500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1905.62 | 8491.83 | -9646.90 | -52500.00 | -11600.00 | -13300.00 | -7872.11 | -2511.03 | 3743.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10000.00 | -6677.13 | -4676.67 | 47800.00 | -4139.62 | -6899.06 | -6144.43 | -871.74 | -16800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 121200.00 | 94100.00 | 107200.00 | 119800.00 | 107500.00 | 105700.00 | 103700.00 | 111800.00 | 85800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 10800.00 | 8176.46 | 8061.55 | 12300.00 | 9220.41 | 7448.94 | 9506.76 | 10100.00 | 5312.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1461.98 | 1200.38 | 1647.82 | 2300.23 | 2261.41 | 2552.77 | 377.19 | 304.37 | 995.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 133400.00 | 103500.00 | 116900.00 | 134400.00 | 119000.00 | 115700.00 | 113600.00 | 122200.00 | 92100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19300.00 | -- | 106300.00 | 78000.00 | 84100.00 | 109400.00 | 86800.00 | 78700.00 | 90100.00 | 90200.00 | 66500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3429.17 | -- | 12200.00 | 10200.00 | 11400.00 | 13100.00 | 10400.00 | 10100.00 | 10600.00 | 12100.00 | 9374.91 |
| 支付的各项税费 |
470.81 | -- | 2910.02 | 2195.20 | 1247.18 | 775.74 | 2924.30 | 3424.21 | 2017.85 | 3500.28 | 1151.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1252.02 | -- | 3974.39 | 2750.78 | 3651.59 | 3340.91 | 3754.36 | 3933.96 | 3541.76 | 4317.33 | 3538.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 125400.00 | 93200.00 | 100400.00 | 126600.00 | 103800.00 | 96200.00 | 106200.00 | 110200.00 | 80500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8070.24 | 10300.00 | 16500.00 | 7798.85 | 15200.00 | 19500.00 | 7337.18 | 12000.00 | 11500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 167300.00 | 249900.00 | 246300.00 | 133300.00 | 83300.00 | 99900.00 | 67100.00 | 15100.00 | 30100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 956.86 | 1313.05 | 1372.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 19.59 | 3.39 | 174.33 | 69.16 | 18.52 | 101.24 | 27.37 | 152.05 | 256.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 359.42 |
| 投资活动现金流入小计 |
22700.00 | -- | 168200.00 | 251200.00 | 247800.00 | 133400.00 | 83300.00 | 100000.00 | 67100.00 | 15200.00 | 30800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 155000.00 | 235000.00 | 248700.00 | 177800.00 | 89700.00 | 109800.00 | 71900.00 | 11900.00 | 23900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11300.00 | 7724.61 | 8770.17 | 8084.79 | 5220.53 | 3492.27 | 3109.98 | 5887.16 | 3111.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
27400.00 | -- | 166300.00 | 242800.00 | 257500.00 | 185900.00 | 94900.00 | 113200.00 | 75000.00 | 17700.00 | 27000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1905.62 | 8491.83 | -9646.90 | -52500.00 | -11600.00 | -13300.00 | -7872.11 | -2511.03 | 3743.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 56100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1960.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 56100.00 | -- | -- | -- | 1960.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | 980.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 6667.00 | 4666.90 | 6667.00 | 4000.00 | 6800.00 | 5164.43 | 1851.74 | 16800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6.77 | 10.13 | 9.77 | 1687.41 | 139.62 | 99.06 | -- | -- | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 10000.00 | 6677.13 | 4676.67 | 8354.41 | 4139.62 | 6899.06 | 6144.43 | 2831.74 | 16800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10000.00 | -6677.13 | -4676.67 | 47800.00 | -4139.62 | -6899.06 | -6144.43 | -871.74 | -16800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-410.06 | -- | 1085.21 | 335.82 | 470.07 | -208.86 | -712.05 | 190.16 | 135.31 | -601.28 | 465.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1053.79 | 12500.00 | 2659.00 | 2858.05 | -1270.27 | -463.06 | -6544.04 | 8039.04 | -1075.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24500.00 | -- | 19900.00 | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | 3142.10 | 3605.16 | 10100.00 | 2110.16 | 3185.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
16400.00 | -- | 20900.00 | 19900.00 | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | 3142.10 | 3605.16 | 10100.00 | 2110.16 |