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研究报告
时空科技（605178）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7845.87 | -12000.00 | -11100.00 | -27000.00 | -4588.36 | -23000.00 | 12200.00 | 8207.67 | 2812.34 | -4274.14 | 3214.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1940.80 | 6428.33 | -5335.77 | 26500.00 | -38500.00 | -3845.31 | -831.78 | -860.84 | -4092.18 | -37.50 | -158.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5653.90 | -4753.78 | -3995.80 | -1392.86 | 86900.00 | 6832.08 | 3863.09 | 5522.79 | 3149.22 | 2099.08 | -493.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 46900.00 | 32000.00 | 40600.00 | 59300.00 | 64800.00 | 60400.00 | 89500.00 | 77500.00 | 44900.00 | 27200.00 | 33800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 3128.44 | 2902.35 | 5043.64 | 3672.53 | 5531.89 | 5366.60 | 6190.07 | 4305.45 | 6360.44 | 8755.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58600.00 | 35100.00 | 43500.00 | 64400.00 | 68500.00 | 65900.00 | 94800.00 | 83700.00 | 49200.00 | 33500.00 | 42600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23900.00 | 26900.00 | 37200.00 | 66100.00 | 50000.00 | 62100.00 | 59800.00 | 55000.00 | 33400.00 | 25400.00 | 28200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8665.65 | 11800.00 | 10500.00 | 13200.00 | 10400.00 | 11700.00 | 8993.91 | 4346.16 | 2432.11 | 1465.52 | 1351.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1615.68 | 1045.77 | 1006.21 | 3292.07 | 5300.02 | 4431.14 | 5823.50 | 3912.90 | 4038.43 | 2081.78 | 1177.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16500.00 | 7353.69 | 5964.77 | 8666.06 | 7399.67 | 10700.00 | 7948.44 | 12200.00 | 6476.66 | 8808.09 | 8613.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
36000.00 | 50700.00 | 47100.00 | 54600.00 | 91300.00 | 73100.00 | 88900.00 | 82600.00 | 75500.00 | 46300.00 | 37800.00 | 39400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7845.87 | -12000.00 | -11100.00 | -27000.00 | -4588.36 | -23000.00 | 12200.00 | 8207.67 | 2812.34 | -4274.14 | 3214.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 30.00 | 31000.00 | 50000.00 | 125000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 117.03 | 156.66 | 259.82 | 678.01 | 86.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -6.29 | 3.94 | 6.69 | 3.00 | -- | 21.13 | 0.81 | 9.17 | 35.00 | 0.36 | 0.95 |
| 投资活动现金流入小计 |
2.94 | 140.74 | 31200.00 | 50300.00 | 125700.00 | 17100.00 | 21.13 | 0.81 | 9.17 | 35.00 | 0.36 | 0.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | 135.00 | 20800.00 | 54900.00 | 97200.00 | 55000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1946.55 | 2510.59 | 675.51 | 1965.42 | 587.76 | 3866.44 | 832.59 | 870.02 | 4127.18 | 37.85 | 159.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1421.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2637.33 | 2081.55 | 24700.00 | 55600.00 | 99200.00 | 55600.00 | 3866.44 | 832.59 | 870.02 | 4127.18 | 37.85 | 159.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1940.80 | 6428.33 | -5335.77 | 26500.00 | -38500.00 | -3845.31 | -831.78 | -860.84 | -4092.18 | -37.50 | -158.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
430.79 | 112.20 | -- | 20.00 | 342.00 | 105600.00 | 10300.00 | -- | -- | 6080.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | 342.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6480.00 | 7805.00 | 4747.06 | 5717.74 | 11000.00 | 18600.00 | 12800.00 | 12500.00 | 6000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2320.27 | 3669.83 | 1449.61 | 3500.99 | 5424.21 | 1244.20 | -- | -- | 200.00 | 3877.33 | 1455.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8912.47 | 11500.00 | 6216.67 | 9560.73 | 121900.00 | 30100.00 | 12800.00 | 12500.00 | 12300.00 | 7877.33 | 5455.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10200.00 | 10200.00 | 6377.74 | 2500.00 | 24400.00 | 17400.00 | 7968.99 | 6120.00 | 6000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 330.34 | 198.99 | 406.07 | 1383.91 | 650.17 | 758.88 | 619.15 | 599.05 | 148.43 | 228.97 | 262.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4083.77 | 5816.58 | 3428.66 | 7069.67 | 10100.00 | 5076.01 | 306.77 | 247.16 | 2982.35 | 1549.27 | 1685.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14600.00 | 16200.00 | 10200.00 | 11000.00 | 35100.00 | 23300.00 | 8894.91 | 6966.21 | 9130.78 | 5778.25 | 5948.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5653.90 | -4753.78 | -3995.80 | -1392.86 | 86900.00 | 6832.08 | 3863.09 | 5522.79 | 3149.22 | 2099.08 | -493.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3085.50 | 251.17 | -10400.00 | -20400.00 | -1837.40 | 43800.00 | -20000.00 | 15300.00 | 12900.00 | 1869.38 | -2212.55 | 2562.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22300.00 | 32700.00 | 53100.00 | 54900.00 | 11200.00 | 31200.00 | 15900.00 | 3018.70 | 1149.32 | 3361.87 | 799.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22600.00 | 22300.00 | 32700.00 | 53100.00 | 54900.00 | 11200.00 | 31200.00 | 15900.00 | 3018.70 | 1149.32 | 3361.87 |