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研究报告
澳弘电子（605058）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27300.00 | 18700.00 | 18400.00 | 20100.00 | 15600.00 | 14200.00 | 12400.00 | 3895.91 | 5620.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5062.62 | -10600.00 | -20300.00 | -12200.00 | -52100.00 | -3032.92 | 2191.59 | -5283.76 | 1919.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2962.02 | -11400.00 | -2629.62 | -757.08 | 51200.00 | -19100.00 | 16500.00 | -4565.63 | -1410.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 111700.00 | 91200.00 | 89500.00 | 53800.00 | 52400.00 | 52100.00 | 55400.00 | 47200.00 | 36000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 703.41 | 1467.35 | 5616.22 | 2553.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3500.09 | 3525.06 | 2975.28 | 4268.88 | 3346.76 | 2559.07 | 1457.80 | 852.33 | 734.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 115900.00 | 96200.00 | 98100.00 | 60600.00 | 55700.00 | 54700.00 | 56900.00 | 48000.00 | 36700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61800.00 | 54500.00 | 57200.00 | 20100.00 | 20200.00 | 16500.00 | 20800.00 | 20200.00 | 12600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19700.00 | 16000.00 | 15300.00 | 12100.00 | 11000.00 | 10900.00 | 11500.00 | 9033.59 | 8715.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2535.27 | 2495.81 | 3052.92 | 2492.12 | 4020.94 | 5294.49 | 6390.50 | 6744.39 | 4096.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4573.20 | 4508.94 | 4190.93 | 5802.28 | 4949.36 | 7829.27 | 5789.16 | 8150.23 | 5700.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 88600.00 | 77500.00 | 79800.00 | 40500.00 | 40100.00 | 40500.00 | 44500.00 | 44100.00 | 31100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27300.00 | 18700.00 | 18400.00 | 20100.00 | 15600.00 | 14200.00 | 12400.00 | 3895.91 | 5620.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 113700.00 | 47500.00 | 95500.00 | 114000.00 | -- | -- | 44400.00 | 4000.00 | 15500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2073.14 | 1554.79 | 1144.94 | 2032.10 | -- | -- | 544.46 | 86.54 | 417.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.35 | 4.10 | 226.80 | 15.46 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 115800.00 | 49100.00 | 96900.00 | 116000.00 | 12.00 | -- | 44900.00 | 4086.54 | 15900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 115100.00 | 44200.00 | 85100.00 | 109500.00 | 49000.00 | -- | 40600.00 | 7910.00 | 12500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5752.11 | 15500.00 | 32100.00 | 18700.00 | 3105.22 | 2925.54 | 2111.82 | 1460.30 | 1499.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 120900.00 | 59700.00 | 117200.00 | 128200.00 | 52100.00 | 3032.92 | 42700.00 | 9370.30 | 14000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5062.62 | -10600.00 | -20300.00 | -12200.00 | -52100.00 | -3032.92 | 2191.59 | -5283.76 | 1919.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60800.00 | -- | 17800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 25600.00 | 9300.00 | 16900.00 | 16800.00 | 16000.00 | 21000.00 | 7000.00 | 4000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2662.60 | 5228.40 | 6798.87 | 8637.89 | 2745.52 | 580.72 | 735.00 | 444.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28300.00 | 14500.00 | 23700.00 | 25400.00 | 79500.00 | 21600.00 | 25500.00 | 4444.76 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18100.00 | 17600.00 | 17800.00 | 12000.00 | 18000.00 | 9000.00 | 8000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4378.42 | 4636.67 | 4892.06 | 1927.32 | 4408.75 | 31400.00 | 261.16 | 9010.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2800.20 | 3682.67 | 3616.75 | 12300.00 | 5922.72 | 296.98 | 778.13 | -- | 1410.56 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25300.00 | 25900.00 | 26300.00 | 26200.00 | 28300.00 | 40700.00 | 9039.28 | 9010.39 | 1410.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2962.02 | -11400.00 | -2629.62 | -757.08 | 51200.00 | -19100.00 | 16500.00 | -4565.63 | -1410.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 172.03 | 580.41 | 1988.59 | -567.50 | -665.70 | 105.52 | 104.03 | -78.07 | 49.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 25400.00 | -2776.42 | -2629.43 | 6600.61 | 14000.00 | -7832.35 | 31200.00 | -6031.55 | 6178.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55100.00 | 57900.00 | 60500.00 | 53900.00 | 39800.00 | 47700.00 | 16500.00 | 22500.00 | 16400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80500.00 | 55100.00 | 57900.00 | 60500.00 | 53900.00 | 39800.00 | 47700.00 | 16500.00 | 22500.00 |