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研究报告
福然德（605050）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6698.41 | -52000.00 | 10700.00 | 1698.54 | 10000.00 | 41000.00 | 22900.00 | 10100.00 | -6074.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56900.00 | -32000.00 | -29200.00 | 27800.00 | -45400.00 | -11900.00 | -6338.65 | -1084.40 | 7902.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 43400.00 | 30200.00 | 76500.00 | -21800.00 | 33900.00 | -22900.00 | 5818.30 | -3773.93 | -3980.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
217000.00 | -- | 1034700.00 | 882400.00 | 964299.90 | 727600.00 | 540299.90 | 449600.00 | 415500.00 | 432700.00 | 410300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 117.82 | 45.00 | 434.16 | -- | -- | -- | -- | 15.70 | 29.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
989.97 | -- | 6346.33 | 5508.76 | 4988.33 | 4806.99 | 5355.91 | 4001.16 | 22600.00 | 19400.00 | 15200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
218000.00 | -- | 1041200.00 | 888000.00 | 969700.00 | 732500.00 | 545700.00 | 453600.00 | 438100.00 | 452200.00 | 425600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
265300.00 | -- | 996099.90 | 904199.90 | 930199.90 | 704000.00 | 510000.00 | 378100.00 | 364200.00 | 393300.00 | 383400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3902.75 | -- | 10400.00 | 8688.76 | 8068.58 | 7787.66 | 6214.35 | 6292.42 | 7109.56 | 5185.93 | 3932.99 |
| 支付的各项税费 |
8458.82 | -- | 23400.00 | 23400.00 | 18300.00 | 15300.00 | 16500.00 | 17400.00 | 21900.00 | 16400.00 | 12300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1126.79 | -- | 4571.17 | 3783.54 | 2400.38 | 3634.48 | 2979.51 | 10800.00 | 22000.00 | 27200.00 | 32000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
278800.00 | -- | 1034500.00 | 940000.00 | 958999.90 | 730800.00 | 535700.00 | 412600.00 | 415200.00 | 442100.00 | 431600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6698.41 | -52000.00 | 10700.00 | 1698.54 | 10000.00 | 41000.00 | 22900.00 | 10100.00 | -6074.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 800.00 | -- | 50200.00 | 541899.90 | 2401700.00 | 1267600.00 | 827000.00 | 1254900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 9.02 | -- | 70.81 | 130.72 | 325.12 | 141.58 | 113.91 | 114.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15.60 | -- | 946.69 | 111.78 | 31.89 | 90.00 | 11.14 | 10.40 | -- | 49.00 | 4.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 192.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 388.38 | 3790.22 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 946.69 | 920.80 | 31.89 | 50600.00 | 542000.00 | 2402000.00 | 1267800.00 | 827599.90 | 1258800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 10600.00 | 100.00 | -- | 13200.00 | 578900.00 | 2401700.00 | 1267600.00 | 827000.00 | 1242500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7004.04 | -- | 45200.00 | 31000.00 | 29200.00 | 9496.49 | 8534.80 | 12300.00 | 6480.22 | 1635.69 | 5823.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1985.10 | 1794.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2510.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 102.24 | -- | -- | -- | -- | 133.17 |
| 投资活动现金流出小计 |
7004.04 | -- | 57900.00 | 32900.00 | 29200.00 | 22800.00 | 587400.00 | 2414000.00 | 1274100.00 | 828700.00 | 1250900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56900.00 | -32000.00 | -29200.00 | 27800.00 | -45400.00 | -11900.00 | -6338.65 | -1084.40 | 7902.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1488.68 | 1265.00 | 65300.00 | 1323.00 | 78800.00 | 4802.00 | 2794.00 | 20000.00 | 3500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00 | -- | 1400.00 | 1265.00 | 640.00 | 1323.00 | 147.00 | 4802.00 | 2794.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 135700.00 | 40800.00 | 53300.00 | 12100.00 | 41700.00 | 26200.00 | 32200.00 | -- | 32000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 187500.00 | 238000.00 | 166300.00 | 231300.00 | 73800.00 | 44500.00 | 34000.00 | 150100.00 | 285200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
75200.00 | -- | 324600.00 | 280100.00 | 284900.00 | 244700.00 | 194300.00 | 75600.00 | 68900.00 | 170100.00 | 320700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
16600.00 | -- | 31000.00 | 35000.00 | 16100.00 | -- | 68000.00 | 32200.00 | -- | 32000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3888.72 | -- | 21900.00 | 15600.00 | 15800.00 | 9578.71 | 1360.81 | 830.38 | 1197.70 | 238.87 | 8383.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
245.00 | -- | 100.00 | 615.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
36700.00 | -- | 228300.00 | 199200.00 | 176500.00 | 257000.00 | 91100.00 | 65500.00 | 61900.00 | 141700.00 | 316300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57100.00 | -- | 281300.00 | 249800.00 | 208400.00 | 266500.00 | 160500.00 | 98500.00 | 63100.00 | 173900.00 | 324700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 43400.00 | 30200.00 | 76500.00 | -21800.00 | 33900.00 | -22900.00 | 5818.30 | -3773.93 | -3980.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -14.23 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.11 | -0.13 | 7.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6853.54 | -53800.00 | 58000.00 | 7619.56 | -1475.31 | 6159.35 | 22400.00 | 5213.27 | -2145.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 45500.00 | 99300.00 | 41200.00 | 33600.00 | 35100.00 | 28900.00 | 6561.37 | 1348.09 | 3493.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 38600.00 | 45500.00 | 99300.00 | 41200.00 | 33600.00 | 35100.00 | 28900.00 | 6561.37 | 1348.09 |