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研究报告
泉峰汽车（603982）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13800.00 | -32800.00 | -52700.00 | -10500.00 | 21200.00 | 28500.00 | 1895.30 | 2140.05 | 8887.09 | 6733.80 | 3461.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23000.00 | -62800.00 | -174500.00 | -82400.00 | 592.90 | -24200.00 | -35600.00 | -32200.00 | -9671.71 | -6053.98 | -8980.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6491.34 | 94700.00 | 250500.00 | 97300.00 | -13300.00 | 2524.37 | 34500.00 | 36100.00 | 929.94 | -1332.24 | 9424.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 260400.00 | 200700.00 | 151400.00 | 163800.00 | 133100.00 | 121500.00 | 126900.00 | 93200.00 | 74200.00 | 67000.00 | 59200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4787.40 | 2697.20 | 6146.69 | 3657.08 | 1418.34 | 3613.58 | 3367.00 | 1140.07 | 135.23 | 489.18 | 392.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 21200.00 | 6373.82 | 4613.92 | 3997.84 | 949.68 | 945.90 | 1040.35 | 226.52 | 220.71 | 183.85 | 203.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 286500.00 | 209800.00 | 162200.00 | 171500.00 | 135400.00 | 126100.00 | 131300.00 | 94600.00 | 74600.00 | 67700.00 | 59800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 195800.00 | 163900.00 | 153400.00 | 134300.00 | 75300.00 | 60400.00 | 92100.00 | 66400.00 | 48000.00 | 45100.00 | 42700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 61300.00 | 57600.00 | 42500.00 | 32800.00 | 25700.00 | 25200.00 | 26700.00 | 16600.00 | 11500.00 | 11100.00 | 9560.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2966.19 | 3016.06 | 930.93 | 3608.86 | 4718.01 | 1917.17 | 2411.50 | 2568.50 | 2283.46 | 1332.82 | 1916.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12600.00 | 18100.00 | 18100.00 | 11200.00 | 8485.23 | 9968.13 | 8221.03 | 6965.73 | 3943.50 | 3406.52 | 2070.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 272700.00 | 242600.00 | 214900.00 | 182000.00 | 114200.00 | 97500.00 | 129400.00 | 92500.00 | 65700.00 | 60900.00 | 56300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13800.00 | -32800.00 | -52700.00 | -10500.00 | 21200.00 | 28500.00 | 1895.30 | 2140.05 | 8887.09 | 6733.80 | 3461.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | 34000.00 | 39000.00 | 13200.00 | -- | -- | 84500.00 | 20300.00 | 16500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 36.01 | 71.51 | 115.25 | 116.09 | -- | -- | -- | 237.38 | 47.35 | 8.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 549.95 | 860.02 | 611.04 | 129.84 | 33.03 | 0.76 | 9.72 | -- | 14.76 | 35.24 | 49.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 4618.58 | 11100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 585.95 | 10900.00 | 34700.00 | 39200.00 | 13300.00 | 0.76 | 9.72 | 84700.00 | 25400.00 | 21200.00 | 11200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 24000.00 | 59000.00 | -- | 13000.00 | -- | 81700.00 | 22300.00 | 17300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 23600.00 | 73800.00 | 185200.00 | 62600.00 | 12700.00 | 11200.00 | 35600.00 | 35200.00 | 7713.83 | 5304.44 | 9022.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 4611.40 | 11100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 23600.00 | 73800.00 | 209200.00 | 121600.00 | 12700.00 | 24200.00 | 35600.00 | 116900.00 | 35000.00 | 27200.00 | 20100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23000.00 | -62800.00 | -174500.00 | -82400.00 | 592.90 | -24200.00 | -35600.00 | -32200.00 | -9671.71 | -6053.98 | -8980.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 61000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 121500.00 | -- | -- | 46500.00 | -- | 22500.00 | 602.00 | -- | 11000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 261700.00 | 232000.00 | 253100.00 | 62200.00 | 21100.00 | 16900.00 | 60700.00 | 29800.00 | 15200.00 | 24900.00 | 27000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1247.37 | -- | -- | 96.28 | 7899.17 | 16400.00 | 25100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 261700.00 | 232000.00 | 374600.00 | 123200.00 | 22300.00 | 63400.00 | 60700.00 | 52400.00 | 23700.00 | 41300.00 | 63100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 244200.00 | 121800.00 | 115500.00 | 22600.00 | 31200.00 | 56600.00 | 22900.00 | 15200.00 | 14800.00 | 24000.00 | 21700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 10500.00 | 6880.04 | 3173.78 | 4418.76 | 2979.12 | 3233.47 | 1113.96 | 985.97 | 1181.06 | 1098.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 782.69 | 4851.62 | 1705.20 | 135.30 | 31.09 | 1256.42 | -- | -- | 6995.45 | 17400.00 | 30900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 255200.00 | 137200.00 | 124100.00 | 25900.00 | 35600.00 | 60900.00 | 26200.00 | 16300.00 | 22800.00 | 42600.00 | 53700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6491.34 | 94700.00 | 250500.00 | 97300.00 | -13300.00 | 2524.37 | 34500.00 | 36100.00 | 929.94 | -1332.24 | 9424.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -130.21 | 114.42 | 213.95 | -273.80 | 73.06 | 11.42 | 19.88 | 7.21 | 60.60 | 15.02 | -27.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -2908.64 | -793.34 | 23500.00 | 4132.85 | 8555.72 | 6859.62 | 801.68 | 6077.22 | 205.93 | -637.40 | 3878.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 53700.00 | 54500.00 | 31000.00 | 26800.00 | 18300.00 | 11400.00 | 10600.00 | 4546.02 | 4340.09 | 4977.48 | 1099.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 50800.00 | 53700.00 | 54500.00 | 31000.00 | 26800.00 | 18300.00 | 11400.00 | 10600.00 | 4546.02 | 4340.09 | 4977.48 |