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研究报告
正川股份（603976）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
123400.00 | 122300.00 | 121600.00 | 118400.00 | 116600.00 | 104000.00 | 103600.00 | 98700.00 | 95400.00 | 51500.00 | 46100.00 | 44000.00 | 40100.00 |
| 资产合计 |
196400.00 | 195700.00 | 204300.00 | 200800.00 | 196000.00 | 132500.00 | 124100.00 | 112600.00 | 106200.00 | 62100.00 | 53700.00 | 49400.00 | 44700.00 |
| 负债合计 |
72900.00 | 73300.00 | 82700.00 | 82300.00 | 79500.00 | 28400.00 | 20500.00 | 13900.00 | 10800.00 | 10600.00 | 7580.63 | 5362.40 | 4553.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123400.00 | 122300.00 | 121600.00 | 118400.00 | 116600.00 | 104000.00 | 103600.00 | 98700.00 | 95400.00 | 51500.00 | 46100.00 | 44000.00 | 40100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
14100.00 | 14100.00 | 25000.00 | 15900.00 | 25500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 投资性房地产 |
170.12 | 176.84 | 203.68 | 230.52 | 257.37 | 284.21 | 318.06 | 338.86 | 366.59 | 394.33 | 422.06 | 449.79 | 477.52 |
| 无形资产 |
3909.95 | 3936.11 | 4040.75 | 4160.05 | 4298.39 | 4187.43 | 4298.37 | 4388.73 | 3033.08 | 3129.10 | 1082.03 | 1080.76 | 1109.29 |
| 递延所得税资产 |
866.22 | 881.67 | 1265.04 | 112.71 | 588.95 | 207.99 | 200.87 | 171.87 | 101.58 | 142.11 | 77.33 | 50.77 | 48.62 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
13100.00 | 10900.00 | 18800.00 | 21200.00 | 39200.00 | 26900.00 | 36800.00 | 38700.00 | 43300.00 | 7681.32 | 6447.52 | 9165.34 | 6328.85 |
| 交易性金融资产 |
14100.00 | 14100.00 | 25000.00 | 15900.00 | 25500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
16200.00 | 14800.00 | 15300.00 | 14200.00 | 13900.00 | 11300.00 | 12000.00 | 22000.00 | 16700.00 | 14800.00 | 15200.00 | 14400.00 | 14800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 64.29 | 104.83 | 240.98 | 324.18 | 797.21 | 10100.00 | 9221.69 | 7725.54 | 8530.07 | 9211.26 | 9871.80 |
| 应收账款 |
16200.00 | 14800.00 | 15200.00 | 14100.00 | 13700.00 | 11000.00 | 11200.00 | 11900.00 | 7523.75 | 7090.41 | 6636.47 | 5142.49 | 4903.09 |
| 预付款项 |
698.55 | 250.98 | 782.06 | 1090.99 | 1245.11 | 491.72 | 551.50 | 348.11 | 413.30 | 198.01 | 337.86 | 206.49 | 252.44 |
| 其他应收款合计 |
387.58 | 414.98 | 551.12 | 1442.62 | 286.21 | 298.11 | 122.89 | 387.96 | 104.73 | 21.63 | 19.32 | 44.23 | 14.80 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 551.12 | 1442.62 | 286.21 | 298.11 | 122.89 | 242.88 | 104.73 | 21.63 | 19.32 | 44.23 | 14.80 |
| 存货 |
26400.00 | 25000.00 | 19700.00 | 20900.00 | 19100.00 | 15100.00 | 14600.00 | 11800.00 | 10800.00 | 7328.78 | 7376.51 | 8179.12 | 6984.60 |
| 其他流动资产 |
298.52 | 465.79 | 505.12 | 2995.88 | -- | 895.54 | 141.59 | 50.42 | 599.24 | 1074.19 | 287.28 | 9.43 | 122.52 |
| 总现金 |
27100.00 | 24900.00 | 43800.00 | 37100.00 | 64700.00 | 26900.00 | 36800.00 | 38700.00 | 43300.00 | 7681.32 | 6447.52 | 9165.34 | 6328.85 |
| 流动资产合计 |
89800.00 | 87600.00 | 105100.00 | 99200.00 | 115100.00 | 66300.00 | 75700.00 | 73300.00 | 72000.00 | 31100.00 | 29600.00 | 32000.00 | 28500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 其他非流动金融资产 |
5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
170.12 | 176.84 | 203.68 | 230.52 | 257.37 | 284.21 | 318.06 | 338.86 | 366.59 | 394.33 | 422.06 | 449.79 | 477.52 |
| 固定资产合计 |
80900.00 | 80800.00 | 90800.00 | 71000.00 | 64400.00 | 30200.00 | 30800.00 | 29500.00 | 29200.00 | 26400.00 | 13600.00 | 13100.00 | 12500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 90800.00 | 71000.00 | 64400.00 | 30200.00 | 30800.00 | 29500.00 | 29200.00 | 26400.00 | 13600.00 | 13100.00 | 12500.00 |
| 在建工程合计 |
3419.30 | 5202.57 | 1096.89 | 19900.00 | 2021.48 | 25100.00 | 8649.06 | 4463.00 | 907.97 | 739.28 | 6159.42 | 783.14 | 270.53 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1096.89 | 19900.00 | 2021.48 | 25100.00 | 8649.06 | 4463.00 | 907.97 | 739.28 | 6159.42 | 783.14 | 270.53 |
| 无形资产 |
3909.95 | 3936.11 | 4040.75 | 4160.05 | 4298.39 | 4187.43 | 4298.37 | 4388.73 | 3033.08 | 3129.10 | 1082.03 | 1080.76 | 1109.29 |
| 长期待摊费用 |
194.14 | 222.94 | 273.67 | 389.65 | 426.83 | 498.48 | 521.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
866.22 | 881.67 | 1265.04 | 112.71 | 588.95 | 207.99 | 200.87 | 171.87 | 101.58 | 142.11 | 77.33 | 50.77 | 48.62 |
| 其他非流动资产 |
17100.00 | 16900.00 | 1434.79 | 5710.10 | 8776.12 | 5640.28 | 3682.50 | 424.15 | 581.98 | 150.60 | 2696.30 | 1890.92 | 1806.26 |
| 非流动资产合计 |
106600.00 | 108100.00 | 99200.00 | 101600.00 | 80900.00 | 66100.00 | 48400.00 | 39300.00 | 34200.00 | 31000.00 | 24000.00 | 17400.00 | 16200.00 |
| 资产合计 |
196400.00 | 195700.00 | 204300.00 | 200800.00 | 196000.00 | 132500.00 | 124100.00 | 112600.00 | 106200.00 | 62100.00 | 53700.00 | 49400.00 | 44700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1298.38 | 1470.04 | 1741.76 | 1399.69 | 1533.36 | 995.31 | 1139.73 | 1076.52 | 989.15 | 883.49 | 642.92 | 686.69 | 709.78 |
| 应交税费 |
581.55 | 249.69 | 421.78 | 210.93 | 1854.93 | 590.11 | 434.82 | 649.79 | 166.18 | 698.86 | 1074.66 | 445.70 | 340.68 |
| 应付债券 |
43700.00 | 43200.00 | 41600.00 | 39900.00 | 38200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 536.73 | 239.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 3000.00 | 6000.00 | 5000.00 | 4973.05 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
23100.00 | 24000.00 | 31400.00 | 29700.00 | 27800.00 | 19700.00 | 16800.00 | 10900.00 | 8546.40 | 7291.33 | 5199.54 | 3503.96 | 2693.91 |
| 其中：应付票据 |
11200.00 | 13300.00 | 16600.00 | 12600.00 | 13600.00 | 7348.28 | 7428.24 | 1298.52 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
11900.00 | 10700.00 | 14800.00 | 17100.00 | 14300.00 | 12400.00 | 9331.75 | 9609.12 | 7946.40 | 7291.33 | 5199.54 | 3503.96 | 2693.91 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 639.22 | 114.99 | 140.68 | 112.26 | 105.57 | 361.55 | 473.20 |
| 合同负债 |
436.99 | 338.87 | 460.50 | 676.53 | 675.96 | 640.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1298.38 | 1470.04 | 1741.76 | 1399.69 | 1533.36 | 995.31 | 1139.73 | 1076.52 | 989.15 | 883.49 | 642.92 | 686.69 | 709.78 |
| 应交税费 |
581.55 | 249.69 | 421.78 | 210.93 | 1854.93 | 590.11 | 434.82 | 649.79 | 166.18 | 698.86 | 1074.66 | 445.70 | 340.68 |
| 其他应付款合计 |
777.49 | 852.50 | 851.96 | 889.00 | 798.13 | 717.61 | 837.68 | 573.85 | 559.96 | 545.17 | 557.94 | 364.49 | 336.26 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 851.96 | 889.00 | 798.13 | 717.61 | 837.68 | -- | 559.96 | 545.17 | 557.94 | 364.49 | 336.26 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5.80 | 5.80 | 19.95 | 37.02 | 31.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
40.50 | 44.05 | 59.87 | 87.95 | 87.87 | 83.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
26200.00 | 27000.00 | 37900.00 | 39000.00 | 37800.00 | 27700.00 | 19800.00 | 13300.00 | 10400.00 | 10500.00 | 7580.63 | 5362.40 | 4553.81 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
43700.00 | 43200.00 | 41600.00 | 39900.00 | 38200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 536.73 | 239.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
46700.00 | 46300.00 | 44800.00 | 43400.00 | 41600.00 | 677.49 | 685.57 | 621.28 | 376.28 | 69.03 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
72900.00 | 73300.00 | 82700.00 | 82300.00 | 79500.00 | 28400.00 | 20500.00 | 13900.00 | 10800.00 | 10600.00 | 7580.63 | 5362.40 | 4553.81 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 10800.00 | 8100.00 | 8100.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 资本公积 |
55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 55600.00 | 59900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 盈余公积 |
5569.74 | 5569.74 | 5444.83 | 5337.16 | 5218.82 | 4802.04 | 4346.89 | 3845.22 | 3285.67 | 2583.11 | 1828.00 | 1201.54 | 510.95 |
| 未分配利润 |
44700.00 | 43700.00 | 43000.00 | 40000.00 | 38300.00 | 28600.00 | 28600.00 | 24200.00 | 21400.00 | 13900.00 | 9242.26 | 7798.83 | 4598.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123400.00 | 122300.00 | 121600.00 | 118400.00 | 116600.00 | 104000.00 | 103600.00 | 98700.00 | 95400.00 | 51500.00 | 46100.00 | 44000.00 | 40100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
123400.00 | 122300.00 | 121600.00 | 118400.00 | 116600.00 | 104000.00 | 103600.00 | 98700.00 | 95400.00 | 51500.00 | 46100.00 | 44000.00 | 40100.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
196400.00 | 195700.00 | 204300.00 | 200800.00 | 196000.00 | 132500.00 | 124100.00 | 112600.00 | 106200.00 | 62100.00 | 53700.00 | 49400.00 | 44700.00 |