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研究报告
ST智知（603869）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36900.00 | -20000.00 | -3121.00 | 51200.00 | 37800.00 | -10900.00 | -64100.00 | 10200.00 | 23700.00 | 11200.00 | 10000.00 | 8193.05 | 9496.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67500.00 | -43700.00 | -31000.00 | 63900.00 | 4042.71 | -28800.00 | 19100.00 | -87200.00 | -21700.00 | -21700.00 | -7067.65 | 17800.00 | -19900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32800.00 | 26200.00 | -14500.00 | -94600.00 | 57000.00 | 3825.52 | 28200.00 | 29500.00 | 131500.00 | 23000.00 | -11100.00 | -18100.00 | 13000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 109700.00 | 92300.00 | 102800.00 | 91200.00 | 192600.00 | 203100.00 | 322300.00 | 224100.00 | 96300.00 | 38800.00 | 34000.00 | 32300.00 | 31500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1127.77 | 1201.30 | 581.69 | 48.66 | 960.28 | 854.43 | 349.90 | 300.63 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24400.00 | 17700.00 | 7825.61 | 12700.00 | 16400.00 | 15400.00 | 8560.09 | 13000.00 | 7803.34 | 3783.25 | 5906.92 | 3920.19 | 2568.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 135200.00 | 111300.00 | 111200.00 | 103900.00 | 210000.00 | 219300.00 | 331200.00 | 237400.00 | 104100.00 | 42600.00 | 39900.00 | 36200.00 | 34100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 59100.00 | 68700.00 | 81000.00 | 18200.00 | 110200.00 | 148600.00 | 291000.00 | 143600.00 | 37200.00 | 14100.00 | 13000.00 | 13900.00 | 12700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20800.00 | 20400.00 | 18600.00 | 16900.00 | 29600.00 | 39300.00 | 46200.00 | 41100.00 | 19300.00 | 8108.24 | 6508.16 | 6007.63 | 5559.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6939.33 | 10800.00 | 6395.42 | 7601.22 | 4499.40 | 19100.00 | 19800.00 | 14200.00 | 4865.72 | 3402.70 | 2347.05 | 2707.64 | 2264.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 31400.00 | 8390.96 | 9979.99 | 27900.00 | 23300.00 | 38200.00 | 28400.00 | 19000.00 | 5775.02 | 8029.94 | 5354.66 | 4005.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 98300.00 | 131300.00 | 114300.00 | 52700.00 | 172200.00 | 230200.00 | 395300.00 | 227200.00 | 80300.00 | 31400.00 | 29900.00 | 28000.00 | 24600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36900.00 | -20000.00 | -3121.00 | 51200.00 | 37800.00 | -10900.00 | -64100.00 | 10200.00 | 23700.00 | 11200.00 | 10000.00 | 8193.05 | 9496.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 642.86 | -- | 12.53 | 4013.76 | 49900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 926.21 | 1498.54 | 284.05 | 54.32 | 53.11 | 706.43 | 51.80 | 328.55 | 134.29 | 241.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.29 | 12.50 | 39.16 | 42.36 | 2841.83 | 3132.02 | 603.74 | 2.06 | 777.70 | 331.32 | -2.71 | 20700.00 | 504.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 67500.00 | 43400.00 | -- | 15900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 136100.00 | 523200.00 | 574200.00 | 25900.00 | -- | -- | 420.74 | 5808.00 | 5625.37 | 50.98 | 35.33 | 215.27 | 114.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 137100.00 | 524800.00 | 577600.00 | 93500.00 | 46300.00 | 7852.21 | 66900.00 | 6138.61 | 6537.36 | 624.24 | 32.62 | 20900.00 | 618.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6300.00 | -- | 60.00 | 40.00 | 690.00 | 385.04 | 13200.00 | -- | 1500.00 | 0.00 | 45.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 38800.00 | 3304.96 | 4637.98 | 8123.12 | 37200.00 | 35900.00 | 47400.00 | 73700.00 | 28100.00 | 10800.00 | 7034.45 | 3076.23 | 20500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3660.74 | -- | -- | 510.00 | -- | -- | -- | 6437.71 | 153.76 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 162100.00 | 558799.90 | 604000.00 | 20900.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 65.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 204600.00 | 568399.90 | 608600.00 | 29600.00 | 42200.00 | 36600.00 | 47800.00 | 93400.00 | 28200.00 | 22300.00 | 7100.27 | 3121.23 | 20500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67500.00 | -43700.00 | -31000.00 | 63900.00 | 4042.71 | -28800.00 | 19100.00 | -87200.00 | -21700.00 | -21700.00 | -7067.65 | 17800.00 | -19900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4040.81 | -- | -- | -- | 8003.00 | 8615.24 | 98500.00 | 26100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8003.00 | 8615.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17800.00 | 10200.00 | 8731.26 | 9809.44 | 149900.00 | 145200.00 | 145200.00 | 116200.00 | 64800.00 | 5000.00 | -- | 11300.00 | 21400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 61900.00 | 30500.00 | 7705.05 | 47100.00 | 24800.00 | 53300.00 | 17600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 79700.00 | 40700.00 | 20500.00 | 56900.00 | 174700.00 | 198500.00 | 170800.00 | 124800.00 | 163300.00 | 31100.00 | 0.00 | 11300.00 | 29400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28000.00 | 8892.59 | 31000.00 | 117600.00 | 95000.00 | 145700.00 | 118200.00 | 83100.00 | 27800.00 | 4810.00 | 8310.00 | 17000.00 | 8800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 779.28 | 96.06 | 1442.92 | 2900.02 | 8572.74 | 12500.00 | 15500.00 | 10300.00 | 3498.69 | 2438.10 | 2679.85 | 2027.85 | 2148.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 361.21 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 80.00 | 60.00 | 272.09 | 653.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18200.00 | 5475.94 | 2564.44 | 31000.00 | 14100.00 | 36500.00 | 8969.21 | 1929.83 | 546.32 | 834.69 | 100.00 | 10400.00 | 5481.67 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46900.00 | 14500.00 | 35000.00 | 151500.00 | 117700.00 | 194700.00 | 142600.00 | 95300.00 | 31800.00 | 8082.79 | 11100.00 | 29400.00 | 16400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32800.00 | 26200.00 | -14500.00 | -94600.00 | 57000.00 | 3825.52 | 28200.00 | 29500.00 | 131500.00 | 23000.00 | -11100.00 | -18100.00 | 13000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2148.65 | -37500.00 | -48700.00 | 20500.00 | 98800.00 | -35800.00 | -16800.00 | -47600.00 | 133500.00 | 12600.00 | -8140.49 | 7938.72 | 2595.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 84900.00 | 122400.00 | 171100.00 | 150600.00 | 51800.00 | 87000.00 | 103800.00 | 151400.00 | 17900.00 | 5304.20 | 13400.00 | 5505.96 | 2910.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 87100.00 | 84900.00 | 122400.00 | 171100.00 | 150600.00 | 51200.00 | 87000.00 | 103800.00 | 151400.00 | 17900.00 | 5304.20 | 13400.00 | 5505.96 |