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研究报告
新化股份（603867）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31100.00 | 28100.00 | 32300.00 | 5504.85 | 9530.67 | 23600.00 | 20600.00 | 20300.00 | 12500.00 | 8465.10 | 12400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16200.00 | -26200.00 | -20700.00 | -55100.00 | 8453.68 | -3184.04 | -54200.00 | -5036.39 | -7325.14 | -941.79 | -5210.83 | -6780.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5588.68 | -5015.35 | -2691.64 | 49000.00 | -4798.70 | -1295.96 | 29500.00 | -4676.26 | -3536.38 | -8789.62 | -3857.28 | -5668.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151900.00 | 278400.00 | 246800.00 | 236600.00 | 213800.00 | 181900.00 | 148100.00 | 182700.00 | 155400.00 | 120000.00 | 107500.00 | 135300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9264.56 | 10100.00 | 649.02 | 5258.88 | 2446.78 | 2425.03 | 4039.84 | 2579.25 | 1602.74 | 536.10 | 102.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4182.10 | 3265.26 | 3532.48 | 2020.05 | 4119.05 | 3781.27 | 7994.62 | 3395.51 | 1428.86 | 876.75 | 624.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
158400.00 | 291900.00 | 260100.00 | 240700.00 | 221100.00 | 188500.00 | 154300.00 | 194700.00 | 161400.00 | 123000.00 | 109000.00 | 136000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
127300.00 | 218700.00 | 198200.00 | 174100.00 | 188400.00 | 153400.00 | 97200.00 | 143400.00 | 113800.00 | 90200.00 | 84800.00 | 106700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20700.00 | 16700.00 | 16300.00 | 14100.00 | 10800.00 | 11300.00 | 11000.00 | 9450.61 | 8231.10 | 6925.34 | 6099.94 |
| 支付的各项税费 |
6642.36 | 9493.44 | 8091.78 | 10200.00 | 5637.56 | 5098.05 | 4659.56 | 8250.28 | 6616.26 | 5266.70 | 2589.89 | 1949.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11900.00 | 8986.90 | 7865.49 | 7381.43 | 9666.92 | 17600.00 | 11500.00 | 11200.00 | 6830.93 | 6204.27 | 8779.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
152100.00 | 260800.00 | 232000.00 | 208400.00 | 215600.00 | 179000.00 | 130700.00 | 174100.00 | 141100.00 | 110500.00 | 100500.00 | 123500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31100.00 | 28100.00 | 32300.00 | 5504.85 | 9530.67 | 23600.00 | 20600.00 | 20300.00 | 12500.00 | 8465.10 | 12400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 453.61 | 890.92 | 910.51 | 1887.64 | 77.94 | -- | 6.83 | 42.29 | 28.26 | 107.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
44.50 | 57.06 | 61.34 | 133.12 | 9139.00 | 5524.92 | 7.79 | 42.61 | 116.75 | -- | 1.21 | 104.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 262.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 25600.00 | 72700.00 | 120300.00 | 183600.00 | 12600.00 | -- | -- | 3820.00 | 389.77 | 586.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
44.50 | 57.06 | 26100.00 | 74000.00 | 130300.00 | 191000.00 | 12700.00 | 42.61 | 123.58 | 3862.29 | 419.24 | 797.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3800.00 | 6685.00 | -- | 250.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22500.00 | 38400.00 | 52000.00 | 26100.00 | 12900.00 | 7626.48 | 5078.99 | 7448.72 | 4726.04 | 4066.07 | 4945.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1687.30 | 77100.00 | 95500.00 | 181300.00 | 59200.00 | -- | -- | 78.04 | 1564.00 | 2633.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
16300.00 | 26300.00 | 46800.00 | 129100.00 | 121900.00 | 194200.00 | 66800.00 | 5078.99 | 7448.72 | 4804.08 | 5630.07 | 7578.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16200.00 | -26200.00 | -20700.00 | -55100.00 | 8453.68 | -3184.04 | -54200.00 | -5036.39 | -7325.14 | -941.79 | -5210.83 | -6780.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5310.48 | 4397.59 | 1705.39 | 1281.28 | 1210.50 | 52200.00 | -- | -- | -- | 1077.78 | 5483.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5310.48 | 1985.64 | 102.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5483.51 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11600.00 | 22700.00 | 120100.00 | 17600.00 | 12900.00 | 13900.00 | 32800.00 | 42400.00 | 33900.00 | 44800.00 | 51400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 950.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 5912.11 | 1930.96 | 746.77 | 3448.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
9468.43 | 17900.00 | 27100.00 | 121800.00 | 18800.00 | 14100.00 | 66200.00 | 38700.00 | 44300.00 | 34600.00 | 49400.00 | 56800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6073.08 | 5053.77 | 19000.00 | 59700.00 | 15200.00 | 11100.00 | 26700.00 | 38500.00 | 39700.00 | 39100.00 | 48800.00 | 59000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11800.00 | 10800.00 | 8510.56 | 6938.12 | 4226.70 | 4431.72 | 3674.16 | 3292.75 | 2388.65 | 2924.70 | 3425.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6049.14 | 17.48 | 4595.70 | 1477.22 | 22.84 | 5530.57 | 1231.59 | 4938.77 | 1883.29 | 1500.24 | 84.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22900.00 | 29800.00 | 72800.00 | 23600.00 | 15400.00 | 36700.00 | 43400.00 | 47900.00 | 43400.00 | 53200.00 | 62500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5588.68 | -5015.35 | -2691.64 | 49000.00 | -4798.70 | -1295.96 | 29500.00 | -4676.26 | -3536.38 | -8789.62 | -3857.28 | -5668.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
230.32 | 1130.05 | 313.12 | 776.97 | -327.90 | -595.35 | 239.53 | -141.38 | -485.12 | 179.41 | 226.93 | -3.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15300.00 | 1030.66 | 5091.13 | 26900.00 | 8831.93 | 4455.33 | -913.94 | 10700.00 | 8964.84 | 2997.18 | -376.09 | -15.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
74000.00 | 73000.00 | 67900.00 | 40900.00 | 32100.00 | 27700.00 | 28600.00 | 17800.00 | 8884.68 | 5887.50 | 6263.59 | 6278.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
58700.00 | 74000.00 | 73000.00 | 67900.00 | 40900.00 | 32100.00 | 27700.00 | 28600.00 | 17800.00 | 8884.68 | 5887.50 | 6263.59 |