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研究报告
洛凯股份（603829）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5949.07 | 21800.00 | 5887.18 | 993.50 | -9218.41 | 4286.35 | 2327.11 | 5669.33 | 2504.70 | 3290.35 | 3173.17 | 5176.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | -6842.19 | -5854.74 | -6744.21 | -10300.00 | 3378.37 | 4291.01 | -20500.00 | -962.47 | -7119.91 | -2139.65 | -1749.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41000.00 | -9132.97 | -1999.77 | 3995.71 | 10900.00 | -3844.48 | -1006.30 | 24800.00 | -1252.64 | 2839.20 | -955.88 | -826.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 119200.00 | 120000.00 | 85200.00 | 74800.00 | 43600.00 | 40900.00 | 35500.00 | 33200.00 | 29700.00 | 29700.00 | 26600.00 | 27900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 735.10 | 154.19 | 316.03 | 101.59 | 81.38 | 145.84 | 20.42 | 8.63 | 78.83 | -- | 21.92 | 63.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3454.67 | 2940.47 | 3946.46 | 1289.84 | 380.16 | 230.53 | 458.81 | 270.42 | 293.58 | 268.63 | 193.75 | 138.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 123400.00 | 123100.00 | 89500.00 | 76200.00 | 44000.00 | 41300.00 | 36000.00 | 33500.00 | 30100.00 | 30000.00 | 26800.00 | 28100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 72400.00 | 58300.00 | 49800.00 | 51400.00 | 37900.00 | 25500.00 | 23900.00 | 18100.00 | 18600.00 | 18000.00 | 16400.00 | 16200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27100.00 | 23400.00 | 19600.00 | 14500.00 | 8932.54 | 7158.44 | 6019.38 | 5427.37 | 4827.97 | 4379.22 | 3508.97 | 3381.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 7080.68 | 9112.81 | 5130.69 | 4585.30 | 3339.80 | 2565.30 | 2502.20 | 3396.44 | 3362.29 | 2766.30 | 2477.39 | 2333.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10900.00 | 10500.00 | 9124.28 | 4648.09 | 3086.43 | 1770.52 | 1212.33 | 888.98 | 821.93 | 1549.31 | 1262.59 | 1031.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 117500.00 | 101300.00 | 83600.00 | 75200.00 | 53200.00 | 37000.00 | 33600.00 | 27800.00 | 27600.00 | 26700.00 | 23700.00 | 22900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5949.07 | 21800.00 | 5887.18 | 993.50 | -9218.41 | 4286.35 | 2327.11 | 5669.33 | 2504.70 | 3290.35 | 3173.17 | 5176.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3020.00 | 8190.10 | 570.00 | 20200.00 | 41500.00 | 62500.00 | 31000.00 | 3604.00 | 7600.00 | 17000.00 | 23500.00 | 910.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.95 | 5.42 | 8.98 | 135.94 | 225.12 | 612.51 | 695.67 | 44.65 | 15.63 | 59.92 | 11.98 | 0.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 69.72 | 56.60 | 206.84 | 859.64 | 8.71 | 11.97 | 8.77 | 2.48 | 15.62 | 84.65 | 1.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 102.99 | 192.91 | -- | -- | 50.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3193.66 | 8445.02 | 785.82 | 21200.00 | 41800.00 | 63200.00 | 31700.00 | 3651.13 | 7631.26 | 17100.00 | 23500.00 | 910.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 8611.85 | 190.00 | 15800.00 | 45300.00 | 53500.00 | 25200.00 | 19500.00 | 6500.00 | 21500.00 | 23500.00 | 910.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 8632.46 | 6675.36 | 3054.16 | 10000.00 | 6839.59 | 5706.11 | 2203.43 | 4661.62 | 2093.73 | 2742.47 | 2153.09 | 1749.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -7769.19 | -- | 3396.40 | 2112.61 | 27.76 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 15900.00 | 15300.00 | 6640.56 | 28000.00 | 52100.00 | 59900.00 | 27400.00 | 24200.00 | 8593.73 | 24300.00 | 25700.00 | 2659.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | -6842.19 | -5854.74 | -6744.21 | -10300.00 | 3378.37 | 4291.01 | -20500.00 | -962.47 | -7119.91 | -2139.65 | -1749.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4677.37 | 223.75 | 2205.00 | 842.00 | 5827.00 | 49.00 | -- | 26400.00 | -- | 4324.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 520.00 | 222.00 | 2205.00 | 842.00 | 5827.00 | 49.00 | -- | -- | -- | 124.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 73500.00 | 30700.00 | 39400.00 | 41800.00 | 24000.00 | 5000.00 | 8000.00 | 5000.00 | 5500.00 | 9800.00 | 7000.00 | 6900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4162.86 | 4016.23 | 2741.31 | 3977.07 | 2263.11 | 1676.45 | 1664.18 | 1624.00 | 2796.00 | 2760.00 | 1640.00 | 2050.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 82400.00 | 35000.00 | 44300.00 | 46600.00 | 32100.00 | 6725.45 | 9664.18 | 33000.00 | 8296.00 | 16900.00 | 8640.00 | 8950.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 34100.00 | 34000.00 | 38800.00 | 35600.00 | 16200.00 | 6500.00 | 6500.00 | 4000.00 | 5500.00 | 9800.00 | 6500.00 | 6400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2780.02 | 3903.20 | 2877.65 | 2564.39 | 2120.50 | 2068.82 | 1869.35 | 1414.17 | 2008.64 | 1244.80 | 1265.88 | 1266.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 108.24 | 959.24 | -- | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4506.47 | 6160.84 | 4680.12 | 4376.75 | 2861.01 | 2001.11 | 2301.13 | 2765.58 | 2040.00 | 3000.00 | 1830.00 | 2110.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 41400.00 | 44100.00 | 46300.00 | 42600.00 | 21200.00 | 10600.00 | 10700.00 | 8179.75 | 9548.64 | 14000.00 | 9595.88 | 9776.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41000.00 | -9132.97 | -1999.77 | 3995.71 | 10900.00 | -3844.48 | -1006.30 | 24800.00 | -1252.64 | 2839.20 | -955.88 | -826.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 12.83 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 34300.00 | 5796.80 | -1967.33 | -1755.00 | -8655.49 | 3820.24 | 5611.82 | 9995.18 | 302.42 | -990.37 | 77.64 | 2600.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17700.00 | 11900.00 | 13900.00 | 15700.00 | 23700.00 | 19900.00 | 14200.00 | 4247.90 | 3945.48 | 4935.85 | 4858.20 | 2257.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 52000.00 | 17700.00 | 11900.00 | 13900.00 | 15000.00 | 23700.00 | 19900.00 | 14200.00 | 4247.90 | 3945.48 | 4935.85 | 4858.20 |