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研究报告
交建股份（603815）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19300.00 | -6407.24 | 6478.90 | -25400.00 | -12400.00 | -72300.00 | -4551.21 | 11900.00 | 8345.82 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3599.08 | -22500.00 | 1550.05 | 82.33 | -5421.93 | -5620.81 | -1912.70 | 2765.55 | 84800.00 | 41900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15600.00 | 17000.00 | 7524.37 | 68100.00 | 18600.00 | 72500.00 | 12400.00 | -2510.25 | -64400.00 | -43700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 431200.00 | 459400.00 | 572400.00 | 444100.00 | 369700.00 | 265500.00 | 236000.00 | 267600.00 | 208600.00 | 219000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6146.04 | 10800.00 | 1556.14 | 1967.88 | 2149.56 | 2643.40 | 7713.01 | 5822.60 | 4963.51 | 3880.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 437400.00 | 470200.00 | 573899.90 | 446000.00 | 371900.00 | 268100.00 | 243700.00 | 273400.00 | 213600.00 | 222800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 391800.00 | 425000.00 | 520700.00 | 429300.00 | 349900.00 | 306100.00 | 210800.00 | 229100.00 | 177500.00 | 193000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24700.00 | 25300.00 | 24200.00 | 21100.00 | 17300.00 | 15300.00 | 12800.00 | 9726.20 | 6934.05 | 5702.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 26500.00 | 17200.00 | 17300.00 | 10200.00 | 11100.00 | 10300.00 | 12400.00 | 12300.00 | 11800.00 | 8487.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13700.00 | 9065.23 | 5213.99 | 10700.00 | 5958.79 | 8709.11 | 12200.00 | 10400.00 | 8963.47 | 3179.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 456600.00 | 476600.00 | 567400.00 | 471400.00 | 384300.00 | 340400.00 | 248200.00 | 261500.00 | 205200.00 | 210400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19300.00 | -6407.24 | 6478.90 | -25400.00 | -12400.00 | -72300.00 | -4551.21 | 11900.00 | 8345.82 | 12500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2920.69 | 1377.67 | -- | 10.00 | -- | 500.00 | 399.45 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 39.24 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 20.00 | 24.07 | 79.56 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 99.04 | 735.08 | 158.78 | 70.37 | 19.09 | 308.40 | 388.45 | -- | 830.85 | 446.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3100.21 | -- | 3315.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 459.34 | 944.43 | 524.03 | 712.57 | 303.87 | 286.20 | 403.54 | 244.61 | 84000.00 | 39400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 597.62 | 1679.50 | 3603.49 | 2160.60 | 322.96 | 664.61 | 812.00 | 3868.89 | 85300.00 | 43200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 20900.00 | 100.00 | 1150.00 | 3000.00 | 4980.00 | -- | 500.00 | 229.00 | 525.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1673.38 | 3300.68 | 1953.45 | 928.27 | 744.89 | 1305.42 | 2724.69 | 603.34 | 315.78 | 763.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 465.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2057.81 | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4196.69 | 24200.00 | 2053.45 | 2078.27 | 5744.89 | 6285.42 | 2724.69 | 1103.34 | 544.78 | 1288.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3599.08 | -22500.00 | 1550.05 | 82.33 | -5421.93 | -5620.81 | -1912.70 | 2765.55 | 84800.00 | 41900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2250.00 | 2297.31 | 88400.00 | -- | 24000.00 | 1850.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2250.00 | 2297.31 | 1329.73 | -- | 1500.00 | 1850.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 84000.00 | 107500.00 | 61800.00 | 67700.00 | 52200.00 | 79500.00 | 28900.00 | 24200.00 | 28100.00 | 46900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 1823.56 | -- | -- | -- | -- | 6995.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 84000.00 | 109700.00 | 64100.00 | 167600.00 | 54000.00 | 103500.00 | 30800.00 | 24200.00 | 28100.00 | 53900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 84600.00 | 74300.00 | 42300.00 | 69600.00 | 24100.00 | 21800.00 | 15300.00 | 23500.00 | 71900.00 | 72700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12700.00 | 17100.00 | 13400.00 | 13300.00 | 10500.00 | 7758.33 | 2480.52 | 2096.25 | 2910.79 | 3971.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2304.89 | 1328.43 | 964.89 | 16600.00 | 749.00 | 1464.03 | 620.98 | 1093.20 | 17700.00 | 20900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 99500.00 | 92700.00 | 56600.00 | 99500.00 | 35400.00 | 31000.00 | 18400.00 | 26700.00 | 92500.00 | 97600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15600.00 | 17000.00 | 7524.37 | 68100.00 | 18600.00 | 72500.00 | 12400.00 | -2510.25 | -64400.00 | -43700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -38400.00 | -11900.00 | 15600.00 | 42800.00 | 784.23 | -5397.76 | 5903.25 | 12100.00 | 28700.00 | 10700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 116000.00 | 127900.00 | 112400.00 | 69600.00 | 68800.00 | 73400.00 | 67500.00 | 55300.00 | 26600.00 | 15900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 77600.00 | 116000.00 | 127900.00 | 112400.00 | 69600.00 | 68000.00 | 73400.00 | 67500.00 | 55300.00 | 26600.00 |