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研究报告
ST星农（603789）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5730.89 | 1730.58 | -1597.67 | 2516.58 | -8386.41 | -10200.00 | -13400.00 | -10400.00 | 11100.00 | -15400.00 | 21000.00 | 2263.71 | 28400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 82.72 | -493.50 | -2327.21 | -1728.60 | -5002.24 | -1777.34 | 5391.23 | 12900.00 | -29000.00 | -35300.00 | -3343.41 | -9567.14 | -7480.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1728.90 | 1612.41 | -16.31 | 1747.84 | 7838.39 | 12700.00 | 1817.33 | -1357.63 | -6940.15 | 52400.00 | -14000.00 | -2140.83 | -11900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 24700.00 | 37400.00 | 35900.00 | 49200.00 | 33400.00 | 52400.00 | 44100.00 | 56500.00 | 51500.00 | 65900.00 | 63200.00 | 65000.00 | 88600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1006.67 | 1217.40 | 5141.77 | 1321.58 | 1035.16 | 64.48 | 1712.53 | -- | -- | -- | 21.34 | 36.44 | 24.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3284.45 | 12800.00 | 4857.64 | 2669.06 | 2814.23 | 3258.58 | 3354.65 | 1039.68 | 1468.66 | 728.92 | 3081.87 | 2345.23 | 2340.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 28900.00 | 46100.00 | 45900.00 | 53200.00 | 37200.00 | 55700.00 | 49200.00 | 57500.00 | 52900.00 | 66600.00 | 66300.00 | 67400.00 | 91000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 22100.00 | 29800.00 | 34200.00 | 35600.00 | 32600.00 | 51600.00 | 49100.00 | 55700.00 | 30700.00 | 74200.00 | 37100.00 | 57500.00 | 50700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 6685.18 | 6416.60 | 6273.70 | 6475.17 | 5704.23 | 6816.44 | 6407.27 | 5706.90 | 4356.55 | 4027.93 | 2639.30 | 2353.43 | 2714.82 |
| 支付的各项税费 |
428.98 | -- | 1237.40 | 1270.65 | 514.02 | 1033.03 | 1051.08 | 1859.89 | 1187.19 | 1783.41 | 2588.14 | 818.70 | 3880.89 | 3321.34 | 5296.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4625.95 | 12600.00 | 6569.45 | 7559.66 | 6266.15 | 5708.29 | 5931.95 | 4699.73 | 4234.10 | 2928.21 | 1729.15 | 1918.85 | 3905.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 34600.00 | 44400.00 | 47500.00 | 50700.00 | 45600.00 | 66000.00 | 62600.00 | 67900.00 | 41900.00 | 82000.00 | 45300.00 | 65100.00 | 62600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5730.89 | 1730.58 | -1597.67 | 2516.58 | -8386.41 | -10200.00 | -13400.00 | -10400.00 | 11100.00 | -15400.00 | 21000.00 | 2263.71 | 28400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 304.68 | -- | 32.68 | -- | 500.55 | 600.60 | 15500.00 | 90400.00 | 204900.00 | 296600.00 | 235500.00 | 302200.00 | 255500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.15 | 18.96 | 117.05 | 915.26 | 1359.38 | 2294.20 | 1618.84 | 1234.70 | 1227.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5767.96 | 9573.41 | 814.74 | 20.69 | 1020.27 | 4918.00 | 23.36 | 34.98 | 23.19 | 43.32 | 81.94 | 2.00 | 1.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.26 | -- | -- | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6075.89 | 9573.41 | 847.43 | 42.20 | 1532.97 | 5537.56 | 15600.00 | 91400.00 | 206300.00 | 298900.00 | 237200.00 | 303400.00 | 256800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 350.00 | 200.00 | 287.50 | 204.50 | 100.00 | 1192.55 | 4097.00 | 66800.00 | 217600.00 | 326600.00 | 235500.00 | 302200.00 | 255500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5643.17 | 9866.91 | 2737.13 | 886.11 | 6435.21 | 6122.35 | 6152.58 | 11600.00 | 8733.28 | 7633.24 | 5044.20 | 10800.00 | 8709.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8969.04 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 680.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
40.34 | -- | 5993.17 | 10100.00 | 3174.63 | 1770.80 | 6535.21 | 7314.90 | 10200.00 | 78400.00 | 235300.00 | 334200.00 | 240500.00 | 313000.00 | 264200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 82.72 | -493.50 | -2327.21 | -1728.60 | -5002.24 | -1777.34 | 5391.23 | 12900.00 | -29000.00 | -35300.00 | -3343.41 | -9567.14 | -7480.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 773.80 | 8511.91 | 200.00 | -- | 5764.80 | -- | -- | 45.00 | 2631.59 | 51500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 773.80 | 353.20 | 200.00 | -- | 5764.80 | -- | -- | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 14500.00 | 18200.00 | 11100.00 | 9350.00 | 13000.00 | 15000.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7532.26 | 3623.62 | 12900.00 | 10400.00 | 8956.92 | 19100.00 | 15700.00 | 18200.00 | 4991.42 | 11800.00 | 6257.50 | 10300.00 | 5740.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 22800.00 | 30400.00 | 24200.00 | 19800.00 | 27700.00 | 34200.00 | 20200.00 | 18300.00 | 7623.01 | 63300.00 | 6257.50 | 10300.00 | 5740.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 11700.00 | 12800.00 | 10400.00 | 9975.00 | 11300.00 | 7210.00 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1194.45 | 1300.38 | 940.70 | 1205.11 | 2029.33 | 442.68 | 81.32 | 1200.00 | 31.05 | 8000.00 | 8458.50 | 6152.83 | 7388.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8112.72 | 14700.00 | 12900.00 | 6827.40 | 6484.00 | 13800.00 | 18300.00 | 18400.00 | 13000.00 | 2891.53 | 11800.00 | 6257.50 | 10300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21000.00 | 28800.00 | 24200.00 | 18000.00 | 19900.00 | 21500.00 | 18300.00 | 19600.00 | 14600.00 | 10900.00 | 20300.00 | 12400.00 | 17700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1728.90 | 1612.41 | -16.31 | 1747.84 | 7838.39 | 12700.00 | 1817.33 | -1357.63 | -6940.15 | 52400.00 | -14000.00 | -2140.83 | -11900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.27 | 10.69 | 9.78 | -5.43 | -24.42 | -1.31 | -0.81 | 0.00 | -- | -- | -- | -3.70 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2247.61 | -- | -3919.01 | 2860.18 | -3931.40 | 2530.40 | -5574.68 | 677.59 | -6215.80 | 1158.68 | -24900.00 | 1697.33 | 3639.76 | -9447.96 | 8980.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8164.09 | -- | 6790.35 | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | 10900.00 | 10200.00 | 16400.00 | 15300.00 | 40200.00 | 38500.00 | 34800.00 | 44300.00 | 35300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2871.35 | 6790.35 | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | 10900.00 | 10200.00 | 16400.00 | 15300.00 | 40200.00 | 38500.00 | 34800.00 | 44300.00 |