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研究报告
永安行（603776）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1427.13 | -- | 13700.00 | 21800.00 | 12900.00 | 15700.00 | 35200.00 | 39200.00 | 29700.00 | 34200.00 | 20400.00 | 20900.00 | 20800.00 | 11200.00 | 1534.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4946.16 | -- | 20100.00 | -42500.00 | -53800.00 | -18900.00 | -30400.00 | -49500.00 | -11600.00 | -117600.00 | -26900.00 | -20700.00 | -26200.00 | -15700.00 | -5435.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10900.00 | -5011.38 | -1375.10 | -21900.00 | 67000.00 | -7461.79 | 211.32 | 113800.00 | 8637.28 | 1128.44 | 16200.00 | 6448.14 | 3742.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12700.00 | -- | 59100.00 | 67000.00 | 62000.00 | 73000.00 | 79400.00 | 91600.00 | 82200.00 | 91200.00 | 74900.00 | 54200.00 | 43600.00 | 20900.00 | 8600.48 |
| 收到的税费与返还 |
6.54 | -- | 22.97 | 89.37 | 1362.33 | 461.12 | 1032.92 | 773.17 | 1385.34 | 677.67 | 78.44 | -- | 5.99 | -- | 0.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
293.76 | -- | 10800.00 | 20500.00 | 25500.00 | 26300.00 | 32300.00 | 39700.00 | 13300.00 | 74600.00 | 15800.00 | 13700.00 | 10700.00 | 8570.94 | 4260.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
13000.00 | -- | 70000.00 | 87700.00 | 88800.00 | 99800.00 | 112700.00 | 132100.00 | 96900.00 | 166500.00 | 90800.00 | 67900.00 | 54200.00 | 29500.00 | 12900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 20300.00 | 17400.00 | 18900.00 | 23600.00 | 14000.00 | 18400.00 | 20800.00 | 23700.00 | 25600.00 | 14600.00 | 10300.00 | 5946.65 | 3373.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3562.63 | -- | 19700.00 | 23300.00 | 29000.00 | 26000.00 | 24300.00 | 26100.00 | 25500.00 | 23700.00 | 18600.00 | 13700.00 | 8107.28 | 3754.89 | 1459.13 |
| 支付的各项税费 |
558.82 | -- | 4595.36 | 5136.78 | 3994.25 | 6460.25 | 6107.90 | 6084.07 | 10300.00 | 12500.00 | 7985.28 | 5865.09 | 6198.91 | 1611.81 | 799.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3027.53 | -- | 11600.00 | 20000.00 | 24000.00 | 28000.00 | 33100.00 | 42300.00 | 10600.00 | 72400.00 | 18300.00 | 12800.00 | 8876.42 | 6936.77 | 5693.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
11500.00 | -- | 56200.00 | 65900.00 | 75900.00 | 84100.00 | 77500.00 | 92800.00 | 67200.00 | 132300.00 | 70400.00 | 46900.00 | 33500.00 | 18300.00 | 11300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1427.13 | -- | 13700.00 | 21800.00 | 12900.00 | 15700.00 | 35200.00 | 39200.00 | 29700.00 | 34200.00 | 20400.00 | 20900.00 | 20800.00 | 11200.00 | 1534.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
36000.00 | -- | 80000.00 | 127700.00 | 26700.00 | 28000.00 | 38800.00 | 54600.00 | 68100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
140.26 | -- | 3352.54 | 1696.16 | 956.37 | 891.97 | 422.06 | 488.61 | 779.38 | 26.62 | -- | -- | 7.23 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
57.16 | -- | 803.10 | 1151.63 | 7072.53 | 299.16 | 43.60 | 0.26 | 30.40 | 20.35 | 18.37 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
258.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -60500.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.01 | -- | 2556.23 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
36500.00 | -- | 84100.00 | 130500.00 | 34700.00 | 29200.00 | 39300.00 | 55100.00 | 71500.00 | -60500.00 | 268.37 | -- | 1007.23 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
41000.00 | -- | 53400.00 | 156300.00 | 70700.00 | 30400.00 | 36300.00 | 59600.00 | 53800.00 | 15000.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
370.57 | -- | 10600.00 | 5628.69 | 17500.00 | 17700.00 | 33400.00 | 43800.00 | 28400.00 | 42100.00 | 26900.00 | 20700.00 | 27200.00 | 14400.00 | 5090.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
31.01 | -- | -- | 11200.00 | 297.00 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 255.00 | 345.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 963.40 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
41400.00 | -- | 64000.00 | 173100.00 | 88500.00 | 48100.00 | 69700.00 | 104600.00 | 83100.00 | 57200.00 | 27100.00 | 20700.00 | 27200.00 | 15700.00 | 5435.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4946.16 | -- | 20100.00 | -42500.00 | -53800.00 | -18900.00 | -30400.00 | -49500.00 | -11600.00 | -117600.00 | -26900.00 | -20700.00 | -26200.00 | -15700.00 | -5435.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 53.90 | -- | 2500.00 | 130.00 | -- | -- | 480.00 | 60000.00 | -- | -- | 15000.00 | 3800.00 | 2750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 53.90 | -- | 2500.00 | 130.00 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 9010.00 | 18000.00 | 5000.00 | -- | 97000.00 | 31000.00 | 20000.00 | 6000.00 | 20000.00 | 12700.00 | 12300.00 | 5300.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 866.50 | 612.68 | -- | -- | 61000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 9063.90 | 18000.00 | 7500.00 | 996.50 | 97600.00 | 31000.00 | 20500.00 | 127000.00 | 20000.00 | 12700.00 | 27300.00 | 9100.00 | 3750.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 9011.00 | 18000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 26000.00 | 33600.00 | 8000.00 | 11400.00 | 10000.00 | 11200.00 | 10600.00 | 2500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9243.65 | 4059.89 | 2855.49 | 12300.00 | 4311.81 | 4787.04 | 9204.84 | 834.00 | 1362.72 | 371.56 | 509.47 | 151.86 | 7.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1239.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1714.11 | 951.50 | 1019.61 | 5604.93 | 346.00 | 74.75 | 3063.84 | 935.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 20000.00 | 23000.00 | 8875.10 | 22900.00 | 30700.00 | 38500.00 | 20300.00 | 13200.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11100.00 | 2651.86 | 7.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10900.00 | -5011.38 | -1375.10 | -21900.00 | 67000.00 | -7461.79 | 211.32 | 113800.00 | 8637.28 | 1128.44 | 16200.00 | 6448.14 | 3742.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 7.25 | 549.09 | 112.29 | 82.16 | -22.69 | -0.14 | -7.01 | 1.64 | -12.85 | -12.57 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3519.04 | -- | 23000.00 | -25200.00 | -42200.00 | -25000.00 | 71700.00 | -17700.00 | 18300.00 | 30300.00 | 2128.70 | 1369.79 | 10700.00 | 1990.48 | -158.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
62300.00 | -- | 27900.00 | 53100.00 | 95200.00 | 120200.00 | 48500.00 | 66200.00 | 47900.00 | 16500.00 | 14400.00 | 13000.00 | 2290.52 | 300.04 | 458.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
58700.00 | -- | 50800.00 | 27900.00 | 53100.00 | 95200.00 | 120200.00 | 48500.00 | 66200.00 | 46900.00 | 16500.00 | 14400.00 | 13000.00 | 2290.52 | 300.04 |