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研究报告
沃格光电（603773）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 17000.00 | -11800.00 | 9101.53 | 10900.00 | 7805.65 | 20000.00 | 22200.00 | 5703.46 | 3922.02 | 8869.70 | 4222.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52700.00 | -38200.00 | -38400.00 | -27800.00 | -16000.00 | -17000.00 | -55700.00 | -11100.00 | -13100.00 | -12100.00 | -8189.81 | -4725.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 40200.00 | 44100.00 | 57700.00 | 10900.00 | 13000.00 | -8193.56 | 64100.00 | -7436.20 | 5336.19 | 21200.00 | 1229.21 | 840.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 263100.00 | 275600.00 | 211100.00 | 162100.00 | 98000.00 | 58400.00 | 75600.00 | 60700.00 | 27700.00 | 22500.00 | 25700.00 | 14000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1101.23 | 4435.25 | 459.88 | 15.51 | 530.25 | -- | 16.92 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6858.77 | 9213.80 | 11400.00 | 3078.54 | 1995.32 | 2877.96 | 2471.53 | 1276.79 | 1268.01 | 1465.25 | 3637.31 | 2776.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 271000.00 | 289300.00 | 223000.00 | 165200.00 | 100500.00 | 61300.00 | 78100.00 | 62000.00 | 29000.00 | 24000.00 | 29400.00 | 16700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 176100.00 | 205000.00 | 160000.00 | 107600.00 | 58200.00 | 24500.00 | 22700.00 | 14400.00 | 8637.56 | 7416.27 | 7558.31 | 3663.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50300.00 | 42400.00 | 43800.00 | 36400.00 | 21900.00 | 18600.00 | 19200.00 | 12400.00 | 8260.70 | 7306.67 | 6170.67 | 3890.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12800.00 | 10100.00 | 12100.00 | 4505.76 | 3340.43 | 4396.39 | 11400.00 | 8849.97 | 3277.19 | 2657.15 | 3114.04 | 1692.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19100.00 | 14700.00 | 18900.00 | 7565.16 | 6218.47 | 6040.06 | 4775.90 | 4153.42 | 3082.66 | 2666.99 | 3645.16 | 3275.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 258300.00 | 272200.00 | 234800.00 | 156100.00 | 89600.00 | 53500.00 | 58100.00 | 39800.00 | 23300.00 | 20000.00 | 20500.00 | 12500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 17000.00 | -11800.00 | 9101.53 | 10900.00 | 7805.65 | 20000.00 | 22200.00 | 5703.46 | 3922.02 | 8869.70 | 4222.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11600.00 | 2200.00 | 5396.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 196.57 | 16.58 | 308.79 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 297.78 | 221.27 | 55.95 | 268.92 | 26.53 | 135.13 | 5.91 | 1.07 | 45.00 | -- | -- | 1.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 168.75 | 22400.00 | 12600.00 | 17900.00 | 142600.00 | 117900.00 | 29800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12300.00 | 24800.00 | 18400.00 | 18200.00 | 142700.00 | 118000.00 | 29800.00 | 1.07 | 45.00 | 48.12 | -- | 1.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10100.00 | 13500.00 | 16100.00 | -- | 1740.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39300.00 | 36100.00 | 22900.00 | 21900.00 | 22600.00 | 18200.00 | 16400.00 | 11100.00 | 11500.00 | 12100.00 | 8149.81 | 4727.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 12700.00 | -- | -- | 17700.00 | 25300.00 | -- | -- | -- | 1617.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | 13400.00 | 17800.00 | 6500.00 | 109000.00 | 116800.00 | 69200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 65000.00 | 63000.00 | 56800.00 | 46000.00 | 158700.00 | 135000.00 | 85500.00 | 11100.00 | 13100.00 | 12100.00 | 8189.81 | 4727.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52700.00 | -38200.00 | -38400.00 | -27800.00 | -16000.00 | -17000.00 | -55700.00 | -11100.00 | -13100.00 | -12100.00 | -8189.81 | -4725.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9880.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 623.45 | 268.80 | 17000.00 | -- | -- | -- | 75000.00 | -- | -- | 20000.00 | -- | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 149200.00 | 133100.00 | 118800.00 | 60000.00 | 22800.00 | 6200.00 | 3400.00 | 4200.00 | 22700.00 | 3500.00 | 7610.00 | 6010.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | -- | -- | 3.50 | -- | -- | 800.00 | 224.53 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 160400.00 | 133400.00 | 135800.00 | 60000.00 | 22800.00 | 6200.00 | 79200.00 | 4424.52 | 23300.00 | 33400.00 | 7610.00 | 6910.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 104700.00 | 83500.00 | 72400.00 | 40900.00 | 7965.00 | 7900.00 | 13600.00 | 10700.00 | 15100.00 | 11300.00 | 5750.00 | 5570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7976.67 | 3891.70 | 3110.11 | 1552.17 | 1909.02 | 6490.02 | 281.13 | 775.72 | 1668.94 | 425.54 | 630.79 | 499.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1793.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7526.93 | 1887.84 | 2508.55 | 6732.56 | 0.84 | 3.55 | 1184.99 | 405.00 | 1152.87 | 470.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 120200.00 | 89300.00 | 78100.00 | 49200.00 | 9874.87 | 14400.00 | 15100.00 | 11900.00 | 18000.00 | 12200.00 | 6380.79 | 6069.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 40200.00 | 44100.00 | 57700.00 | 10900.00 | 13000.00 | -8193.56 | 64100.00 | -7436.20 | 5336.19 | 21200.00 | 1229.21 | 840.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 152.39 | 514.63 | 90.14 | -79.64 | -89.14 | 363.50 | 568.05 | -533.06 | 381.16 | 180.01 | -11.10 | -3.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 259.22 | 23400.00 | 7606.08 | -7943.70 | 7733.42 | -17000.00 | 29000.00 | 3152.28 | -1657.87 | 13200.00 | 1898.00 | 333.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 60800.00 | 37400.00 | 29800.00 | 37800.00 | 30000.00 | 47100.00 | 18100.00 | 14900.00 | 16600.00 | 3369.42 | 1471.43 | 1137.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61100.00 | 60800.00 | 37400.00 | 29800.00 | 37800.00 | 30000.00 | 47100.00 | 18100.00 | 14900.00 | 16600.00 | 3369.42 | 1471.43 |