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研究报告
纽威股份（603699）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111200.00 | 63700.00 | 56300.00 | 69200.00 | 57500.00 | 7714.77 | 33500.00 | 30000.00 | 27300.00 | 28200.00 | 42600.00 | 41200.00 | 44300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | -24900.00 | -24500.00 | -47900.00 | -9393.06 | 29400.00 | -11400.00 | -32900.00 | -14200.00 | 22700.00 | -96200.00 | -9641.93 | -9412.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56300.00 | -4622.39 | -5002.35 | -16700.00 | -45000.00 | -45800.00 | 3502.06 | -6303.27 | -13600.00 | -48500.00 | 42800.00 | -22000.00 | -24900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 579400.00 | 492700.00 | 408900.00 | 333900.00 | 339500.00 | 292000.00 | 250900.00 | 223000.00 | 221300.00 | 243300.00 | 259900.00 | 232800.00 | 233000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19900.00 | 21700.00 | 9440.37 | 9015.14 | 8185.70 | 9136.51 | 10400.00 | 9358.11 | 10200.00 | 9062.14 | 7138.02 | 6738.79 | 9755.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 15200.00 | 8410.86 | 7880.19 | 8878.65 | 3027.32 | 3839.08 | 3170.72 | 3328.82 | 7176.23 | 2452.35 | 2823.05 | 2015.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 610100.00 | 529600.00 | 426800.00 | 350800.00 | 356500.00 | 304200.00 | 265100.00 | 235500.00 | 234800.00 | 259500.00 | 269500.00 | 242400.00 | 244700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 343300.00 | 323200.00 | 280800.00 | 195400.00 | 194000.00 | 193200.00 | 144200.00 | 133300.00 | 127300.00 | 140800.00 | 137500.00 | 130300.00 | 135300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 84600.00 | 77100.00 | 68200.00 | 62400.00 | 54100.00 | 50200.00 | 47500.00 | 43400.00 | 43900.00 | 43300.00 | 38100.00 | 31800.00 | 28900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 38900.00 | 30100.00 | 8899.15 | 11100.00 | 20600.00 | 17300.00 | 13800.00 | 12200.00 | 18100.00 | 19900.00 | 22400.00 | 16900.00 | 14900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | 35400.00 | 12600.00 | 12800.00 | 30400.00 | 35800.00 | 26100.00 | 16700.00 | 18200.00 | 27200.00 | 28800.00 | 22200.00 | 21300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 498900.00 | 465900.00 | 370500.00 | 281700.00 | 299100.00 | 296500.00 | 231600.00 | 205600.00 | 207500.00 | 231300.00 | 226900.00 | 201200.00 | 200500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111200.00 | 63700.00 | 56300.00 | 69200.00 | 57500.00 | 7714.77 | 33500.00 | 30000.00 | 27300.00 | 28200.00 | 42600.00 | 41200.00 | 44300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 221600.00 | 46700.00 | 74800.00 | 67800.00 | 80400.00 | 140300.00 | 186200.00 | 156600.00 | 148800.00 | 238400.00 | 294500.00 | 3000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 738.82 | 235.81 | 419.55 | 198.39 | 912.87 | 2953.07 | 3701.16 | 2248.01 | 1732.79 | 3371.92 | 1905.52 | 292.70 | 160.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 187.54 | 231.43 | 520.87 | 262.82 | 115.58 | 130.39 | 402.75 | 161.27 | 335.34 | -790.48 | 150.99 | 171.95 | 70.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -1.25 | -- | 981.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 5163.01 | 4368.00 | 417.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 222500.00 | 47200.00 | 75700.00 | 68300.00 | 81400.00 | 144300.00 | 190300.00 | 159000.00 | 151000.00 | 246100.00 | 300900.00 | 3881.82 | 230.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | 238700.00 | 55100.00 | 73500.00 | 78700.00 | 65200.00 | 83200.00 | 187700.00 | 186400.00 | 148800.00 | 201700.00 | 381200.00 | 3000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14800.00 | 12600.00 | 26700.00 | 37500.00 | 25600.00 | 31800.00 | 14100.00 | 5490.81 | 11400.00 | 20100.00 | 15900.00 | 10500.00 | 6068.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | 1629.57 | -- | -- | 3574.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4349.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 253600.00 | 72100.00 | 100200.00 | 116200.00 | 90800.00 | 115000.00 | 201800.00 | 191900.00 | 165200.00 | 223400.00 | 397100.00 | 13500.00 | 9643.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | -24900.00 | -24500.00 | -47900.00 | -9393.06 | 29400.00 | -11400.00 | -32900.00 | -14200.00 | 22700.00 | -96200.00 | -9641.93 | -9412.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 522.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83900.00 | 68.02 | 67.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 522.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.02 | 67.66 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 191300.00 | 225900.00 | 106100.00 | 174700.00 | 174500.00 | 170300.00 | 139700.00 | 128300.00 | 121000.00 | 120900.00 | 182700.00 | 153500.00 | 187000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8570.22 | 9277.56 | -- | 2455.28 | 970.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 200300.00 | 235100.00 | 106100.00 | 177100.00 | 175500.00 | 170300.00 | 139700.00 | 128300.00 | 121000.00 | 120900.00 | 266600.00 | 170000.00 | 187100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 184900.00 | 209500.00 | 91200.00 | 156200.00 | 189000.00 | 156000.00 | 122500.00 | 121200.00 | 115100.00 | 137500.00 | 195900.00 | 159100.00 | 179200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 71500.00 | 30100.00 | 19700.00 | 36600.00 | 31400.00 | 52000.00 | 13400.00 | 13400.00 | 19600.00 | 31800.00 | 28000.00 | 32600.00 | 14500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 501.99 | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 231.76 | 434.57 | 1033.95 | 764.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 230.88 | 205.86 | 264.66 | 981.75 | -- | 8158.14 | 342.53 | -- | -- | -- | -- | 313.05 | 18300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 256600.00 | 239800.00 | 111100.00 | 193800.00 | 220400.00 | 216100.00 | 136200.00 | 134600.00 | 134600.00 | 169300.00 | 223900.00 | 192000.00 | 212000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56300.00 | -4622.39 | -5002.35 | -16700.00 | -45000.00 | -45800.00 | 3502.06 | -6303.27 | -13600.00 | -48500.00 | 42800.00 | -22000.00 | -24900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4568.31 | 577.36 | 12600.00 | 453.44 | -1826.28 | 550.89 | -1667.42 | -515.76 | 700.38 | 2245.71 | 38.66 | -505.43 | -265.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 28400.00 | 34800.00 | 39400.00 | 5061.05 | 1306.86 | -8189.89 | 23900.00 | -9741.54 | 143.16 | 4718.38 | -10700.00 | 9023.87 | 9684.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113900.00 | 79100.00 | 39700.00 | 34600.00 | 33300.00 | 41500.00 | 17600.00 | 27400.00 | 27200.00 | 22500.00 | 33200.00 | 24200.00 | 14500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 142300.00 | 113900.00 | 79100.00 | 39700.00 | 34600.00 | 33300.00 | 41500.00 | 17600.00 | 27400.00 | 27200.00 | 22500.00 | 33200.00 | 24200.00 |