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研究报告
晨丰科技（603685）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20200.00 | 11300.00 | 30700.00 | -1177.89 | -2233.44 | 4474.23 | 15100.00 | 900.54 | 2795.59 | 5176.93 | 2808.06 | 2874.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32200.00 | -31500.00 | -16400.00 | -41200.00 | -10100.00 | -5256.25 | -20300.00 | -24700.00 | -3149.17 | 69.03 | -2186.59 | -4207.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6165.67 | -1421.88 | 17700.00 | -19000.00 | 59400.00 | 10000.00 | 1944.45 | 4167.89 | 41400.00 | -4721.07 | 2142.49 | -551.27 | 1375.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 97800.00 | 86400.00 | 99800.00 | 91700.00 | 75400.00 | 62200.00 | 61400.00 | 47300.00 | 42800.00 | 33800.00 | 28700.00 | 26400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 607.03 | 1029.31 | 2013.35 | 1756.42 | 967.66 | 1680.52 | 626.31 | 538.94 | 411.15 | 784.97 | 925.98 | 403.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3195.35 | 3073.91 | 6995.57 | 9548.09 | 4088.28 | 3859.61 | 2466.01 | 713.42 | 924.40 | 2913.91 | 12400.00 | 8792.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 101600.00 | 90500.00 | 108800.00 | 103000.00 | 80400.00 | 67800.00 | 64500.00 | 48500.00 | 44100.00 | 37500.00 | 42100.00 | 35600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
22600.00 | 56300.00 | 53000.00 | 52200.00 | 72400.00 | 59900.00 | 37500.00 | 33800.00 | 32000.00 | 28700.00 | 21100.00 | 20300.00 | 19100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16100.00 | 15700.00 | 15700.00 | 18800.00 | 13400.00 | 13000.00 | 9403.77 | 8586.45 | 6836.96 | 4616.35 | 3256.74 | 2974.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3788.03 | 4437.79 | 3789.40 | 2826.93 | 2426.45 | 4763.94 | 2072.07 | 3376.42 | 3623.43 | 2176.03 | 1941.83 | 762.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5182.16 | 5994.50 | 6488.05 | 10200.00 | 6991.87 | 8060.08 | 4134.22 | 3653.76 | 2190.56 | 4357.13 | 13800.00 | 9828.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
36700.00 | 81400.00 | 79200.00 | 78200.00 | 104200.00 | 82700.00 | 63300.00 | 49400.00 | 47600.00 | 41300.00 | 32300.00 | 39300.00 | 32700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20200.00 | 11300.00 | 30700.00 | -1177.89 | -2233.44 | 4474.23 | 15100.00 | 900.54 | 2795.59 | 5176.93 | 2808.06 | 2874.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 35300.00 | 13200.00 | 23300.00 | 26600.00 | 37500.00 | -- | 6053.20 | 6115.79 | 11200.00 | 2705.60 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 420.45 | 57.33 | 426.01 | 388.52 | 288.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.94 | 12.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2973.07 | 7010.90 | 2040.75 | 198.47 | 158.33 | 200.33 | 30.29 | 8.29 | 2.65 | 11.07 | 6.99 | 16.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 453.90 | 81.83 | -- | 2152.64 | -- | -- | -- | -- | 67.00 | 1643.27 | 2140.20 | 1278.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3847.42 | 17200.00 | 37800.00 | 15900.00 | 23700.00 | 26800.00 | 37500.00 | 8.29 | 6122.85 | 7770.13 | 13400.00 | 4012.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | 800.00 | 5027.69 | 30300.00 | 31600.00 | 11400.00 | 15000.00 | 38200.00 | 21100.00 | 6040.00 | 4100.00 | 10200.00 | 5290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2574.20 | 30500.00 | 18600.00 | 23700.00 | 23800.00 | 17500.00 | 14800.00 | 14200.00 | 3645.29 | 3232.01 | 2371.10 | 3131.54 | 1689.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4740.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | 5442.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 155.30 | 1741.68 | 4919.72 | 2220.66 | -- | -- | -- | 1230.00 | 2184.00 | 1240.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2974.20 | 36000.00 | 48600.00 | 54200.00 | 57100.00 | 33900.00 | 32100.00 | 57900.00 | 24800.00 | 9272.01 | 7701.10 | 15500.00 | 8219.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32200.00 | -31500.00 | -16400.00 | -41200.00 | -10100.00 | -5256.25 | -20300.00 | -24700.00 | -3149.17 | 69.03 | -2186.59 | -4207.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | -- | 48900.00 | -- | 7125.00 | -- | 1000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 96500.00 | 99100.00 | 61000.00 | 114100.00 | 41700.00 | 20900.00 | 11800.00 | 4950.00 | 3850.00 | 14200.00 | 10000.00 | 12400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5942.91 | 2000.00 | -- | 1.00 | 3000.00 | 2719.00 | -- | -- | -- | 5.00 | 300.00 | 1226.62 |
| 筹资活动现金流入小计 |
34400.00 | 102800.00 | 101100.00 | 61000.00 | 114100.00 | 44700.00 | 23700.00 | 11800.00 | 53800.00 | 3850.00 | 21300.00 | 10300.00 | 14600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 62700.00 | 77600.00 | 75300.00 | 49000.00 | 25400.00 | 16400.00 | 2660.00 | 8750.00 | 7550.00 | 11500.00 | 9850.00 | 12800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8359.28 | 2638.35 | 4347.15 | 5063.53 | 6214.24 | 3911.07 | 3607.29 | 1695.23 | 200.85 | 341.61 | 276.22 | 295.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 33200.00 | 3157.05 | 360.82 | 639.52 | 3064.46 | 1468.88 | 1314.82 | 1958.38 | 820.21 | 7345.90 | 775.05 | 200.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 104300.00 | 83400.00 | 80000.00 | 54700.00 | 34700.00 | 21700.00 | 7582.11 | 12400.00 | 8571.07 | 19200.00 | 10900.00 | 13300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6165.67 | -1421.88 | 17700.00 | -19000.00 | 59400.00 | 10000.00 | 1944.45 | 4167.89 | 41400.00 | -4721.07 | 2142.49 | -551.27 | 1375.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -791.14 | 418.65 | 126.40 | -264.29 | -1029.42 | -68.29 | 34.54 | -42.67 | 62.75 | 195.28 | 3.33 | -98.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14200.00 | -2018.18 | -4640.49 | 16700.00 | -3375.28 | 1094.14 | -1005.40 | 17500.00 | -5011.90 | 7583.73 | 73.54 | -55.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28700.00 | 30800.00 | 35400.00 | 18700.00 | 22100.00 | 21000.00 | 22000.00 | 4489.26 | 9501.16 | 1917.43 | 1843.89 | 1899.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14600.00 | 28700.00 | 30800.00 | 35400.00 | 18700.00 | 22100.00 | 21000.00 | 22000.00 | 4489.26 | 9501.16 | 1917.43 | 1843.89 |