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研究报告
晶华新材（603683）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1731.41 | -- | 27600.00 | 14800.00 | 19200.00 | 12600.00 | 7776.00 | 8824.06 | -925.53 | 4032.57 | 4157.34 | 7522.64 | 7353.82 | 6823.50 | 4919.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10800.00 | -- | -33300.00 | -15600.00 | -13000.00 | -13200.00 | 5615.66 | -11800.00 | -17300.00 | -26000.00 | -7417.53 | -3918.71 | -5317.38 | -7348.08 | -6197.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4110.75 | -- | -6816.97 | 11700.00 | -9747.15 | -2086.25 | -3717.07 | 2591.39 | 12100.00 | 33600.00 | 2451.43 | 1802.10 | -1928.45 | 1446.64 | 3201.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41100.00 | -- | 160300.00 | 142100.00 | 128900.00 | 133700.00 | 95000.00 | 86500.00 | 85900.00 | 73400.00 | 69700.00 | 67000.00 | 75900.00 | 68100.00 | 62000.00 |
| 收到的税费与返还 |
6399.28 | -- | 224.89 | 179.66 | 4535.23 | 1256.42 | 528.59 | 644.05 | 141.30 | 31.28 | 30.48 | 51.40 | 86.36 | 51.11 | 71.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4391.09 | 2421.19 | 1505.82 | 1595.57 | 1970.92 | 2841.90 | 2612.89 | 379.51 | 842.03 | 792.58 | 293.90 | 292.62 | 283.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
47900.00 | -- | 164900.00 | 144700.00 | 134900.00 | 136600.00 | 97500.00 | 89900.00 | 88600.00 | 73800.00 | 70600.00 | 67800.00 | 76300.00 | 68500.00 | 62300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
33400.00 | -- | 103500.00 | 104000.00 | 91300.00 | 100200.00 | 70100.00 | 58400.00 | 69600.00 | 51200.00 | 49000.00 | 45400.00 | 55200.00 | 51300.00 | 49700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9153.47 | -- | 23200.00 | 17400.00 | 16100.00 | 15200.00 | 12100.00 | 13000.00 | 11400.00 | 9098.87 | 7546.07 | 6722.96 | 6147.51 | 4835.32 | 3314.73 |
| 支付的各项税费 |
1937.59 | -- | 4771.67 | 5570.87 | 3553.31 | 5254.08 | 4049.00 | 3188.98 | 2995.50 | 3890.92 | 4806.78 | 2824.63 | 3163.22 | 2270.60 | 1698.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1697.30 | -- | 5896.70 | 2880.88 | 4763.64 | 3272.39 | 3445.04 | 6476.15 | 5591.46 | 5511.56 | 5098.76 | 5338.19 | 4433.05 | 3261.86 | 2657.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
46200.00 | -- | 137300.00 | 129900.00 | 115700.00 | 123900.00 | 89700.00 | 81100.00 | 89500.00 | 69700.00 | 66400.00 | 60300.00 | 69000.00 | 61700.00 | 57400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1731.41 | -- | 27600.00 | 14800.00 | 19200.00 | 12600.00 | 7776.00 | 8824.06 | -925.53 | 4032.57 | 4157.34 | 7522.64 | 7353.82 | 6823.50 | 4919.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 30700.00 | 38500.00 | 50100.00 | 25100.00 | 20100.00 | 37000.00 | 31000.00 | 10000.00 | -- | 11100.00 | 15100.00 | 2600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 156.79 | 204.82 | 17.31 | 81.79 | 208.40 | 190.21 | 364.19 | 36.19 | 12.82 | 86.74 | 72.70 | 14.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1503.62 | -- | 3991.25 | 358.31 | 45.36 | 4230.47 | 4970.21 | 224.80 | 113.99 | 51.64 | 10.82 | 65.67 | 41.74 | 99.72 | 14.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 5.00 | -- | 446.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4435.54 | 4547.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1503.62 | -- | 34900.00 | 39100.00 | 50600.00 | 29400.00 | 29700.00 | 41900.00 | 31500.00 | 10100.00 | 23.64 | 11300.00 | 15200.00 | 2714.60 | 14.21 |
| 投资支付的现金 |
3000.00 | -- | 27300.00 | 39400.00 | 53900.00 | 31500.00 | 16400.00 | 33000.00 | 32700.00 | 18000.00 | -- | 7100.84 | 17600.00 | 4100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9261.08 | -- | 40900.00 | 15300.00 | 9747.95 | 11100.00 | 7645.49 | 20700.00 | 16100.00 | 18100.00 | 7441.17 | 8120.12 | 2882.82 | 1957.48 | 2758.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4005.20 | 3453.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
12300.00 | -- | 68200.00 | 54700.00 | 63600.00 | 42600.00 | 24100.00 | 53700.00 | 48800.00 | 36100.00 | 7441.17 | 15200.00 | 20500.00 | 10100.00 | 6211.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10800.00 | -- | -33300.00 | -15600.00 | -13000.00 | -13200.00 | 5615.66 | -11800.00 | -17300.00 | -26000.00 | -7417.53 | -3918.71 | -5317.38 | -7348.08 | -6197.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
720.46 | -- | 1689.19 | 42400.00 | 308.88 | 360.10 | 3161.07 | -- | -- | 29700.00 | 671.64 | 10600.00 | 148.57 | 1543.16 | 1549.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 117.00 | -- | -- | 99.40 | 96.60 | -- | -- | 132.00 | 671.64 | 125.54 | 148.57 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
20000.00 | -- | 43700.00 | 27300.00 | 31300.00 | 39100.00 | 48000.00 | 35800.00 | 28700.00 | 30300.00 | 14700.00 | 15000.00 | 17600.00 | 21000.00 | 7452.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 481.82 | 220.00 | 1117.03 | 27.10 | 4798.72 | 1620.64 | 415.97 | 596.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
20700.00 | -- | 45400.00 | 69800.00 | 32100.00 | 39700.00 | 52300.00 | 35900.00 | 33500.00 | 61700.00 | 15800.00 | 26300.00 | 17700.00 | 22600.00 | 9001.11 |
| 偿还债务支付的现金 |
13100.00 | -- | 39500.00 | 40100.00 | 36500.00 | 36200.00 | 51000.00 | 29000.00 | 16700.00 | 19000.00 | 11300.00 | 22900.00 | 18800.00 | 20000.00 | 4930.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
523.13 | -- | 2744.26 | 3876.56 | 3027.16 | 2644.35 | 3485.49 | 2474.69 | 2018.67 | 1036.74 | 304.58 | 537.62 | 884.19 | 1186.04 | 869.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.00 | -- | 49.00 | -- | -- | 98.00 | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3038.73 | -- | 9959.19 | 14200.00 | 2322.82 | 2921.74 | 1481.22 | 1792.24 | 2773.68 | 8064.02 | 1734.31 | 985.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
16600.00 | -- | 52200.00 | 58100.00 | 41900.00 | 41800.00 | 56000.00 | 33300.00 | 21500.00 | 28100.00 | 13300.00 | 24500.00 | 19700.00 | 21100.00 | 5799.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4110.75 | -- | -6816.97 | 11700.00 | -9747.15 | -2086.25 | -3717.07 | 2591.39 | 12100.00 | 33600.00 | 2451.43 | 1802.10 | -1928.45 | 1446.64 | 3201.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-214.45 | -- | -176.76 | -45.02 | 480.38 | -352.84 | -689.63 | 137.05 | 124.39 | -447.00 | 522.22 | 290.39 | 14.57 | -281.47 | -69.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5129.75 | -- | -12700.00 | 10800.00 | -3079.19 | -2995.16 | 8984.97 | -254.47 | -6022.01 | 11200.00 | -286.55 | 5696.41 | 122.56 | 640.59 | 1855.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24500.00 | -- | 28300.00 | 17500.00 | 20600.00 | 23600.00 | 14600.00 | 14800.00 | 20900.00 | 9699.55 | 9986.10 | 4289.69 | 4167.13 | 3526.54 | 1671.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
19400.00 | -- | 15600.00 | 28300.00 | 17500.00 | 20600.00 | 23600.00 | 14600.00 | 14800.00 | 20900.00 | 9699.55 | 9986.10 | 4289.69 | 4167.13 | 3526.54 |