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研究报告
彤程新材（603650）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 24300.00 | 18400.00 | 10300.00 | 34500.00 | 20700.00 | 41900.00 | 35200.00 | 22900.00 | 25500.00 | 17000.00 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -77700.00 | 11400.00 | -53600.00 | -99300.00 | -32300.00 | -147000.00 | -67800.00 | -2112.51 | -5358.19 | 5075.66 | -4749.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37100.00 | -1407.15 | 30300.00 | 53200.00 | 8364.08 | 72500.00 | 77000.00 | -16200.00 | -7276.87 | -376.92 | -6606.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 239400.00 | 218300.00 | 176200.00 | 178300.00 | 164200.00 | 172100.00 | 168000.00 | 143000.00 | 143800.00 | 133800.00 | 127400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 6224.29 | 6971.47 | 7909.90 | 1704.24 | 309.29 | 117.47 | 229.48 | 156.46 | 213.54 | 263.15 | 577.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2272.86 | -- | 14400.00 | 7734.53 | 7859.66 | 12700.00 | 4819.32 | 4522.19 | 4828.38 | 2554.07 | 6477.50 | 7947.67 | 5315.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
71800.00 | -- | 260000.00 | 233000.00 | 192000.00 | 192700.00 | 169300.00 | 176700.00 | 173100.00 | 145700.00 | 150500.00 | 142000.00 | 133300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 173300.00 | 151500.00 | 125400.00 | 110400.00 | 100400.00 | 82200.00 | 81900.00 | 78900.00 | 79400.00 | 81500.00 | 86600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 34900.00 | 31300.00 | 28700.00 | 20100.00 | 13800.00 | 15400.00 | 14500.00 | 12200.00 | 11900.00 | 11200.00 | 9654.79 |
| 支付的各项税费 |
2161.47 | 9922.96 | 5161.30 | 11500.00 | 7364.10 | 8382.21 | 14800.00 | 14600.00 | 17200.00 | 13300.00 | 10500.00 | 7546.08 | 3946.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 22400.00 | 20200.00 | 20300.00 | 19400.00 | 19600.00 | 22600.00 | 24300.00 | 18400.00 | 23300.00 | 24700.00 | 21300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 235700.00 | 214600.00 | 181700.00 | 158300.00 | 148600.00 | 134800.00 | 137900.00 | 122800.00 | 125000.00 | 125000.00 | 121500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 24300.00 | 18400.00 | 10300.00 | 34500.00 | 20700.00 | 41900.00 | 35200.00 | 22900.00 | 25500.00 | 17000.00 | 11800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4739.34 | 24700.00 | 45000.00 | 146000.00 | 14900.00 | 18200.00 | 41300.00 | -- | 100.00 | 117.90 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 9211.15 | 5640.06 | 3491.70 | 4874.62 | 13700.00 | 2294.23 | 407.94 | 10.43 | 4.50 | 0.75 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.41 | -- | 103.57 | 2923.09 | 1850.89 | 4333.61 | 3258.82 | 70.85 | 6.44 | 59.03 | 401.23 | 723.92 | 53.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1814.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 826.89 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6386.99 | 1000.00 | 8000.00 | 3483.50 | 1315.52 | -- | 4228.00 | 1600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 14100.00 | 35100.00 | 50300.00 | 161600.00 | 32900.00 | 28500.00 | 45200.00 | 1384.97 | 505.73 | 5897.46 | 1654.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 66200.00 | 6702.44 | 56400.00 | 170900.00 | 54000.00 | 159400.00 | 77100.00 | 1606.84 | -- | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19700.00 | -- | 25600.00 | 17000.00 | 36300.00 | 69800.00 | 11300.00 | 7168.22 | 16800.00 | 1890.64 | 4548.40 | 721.80 | 2176.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 11200.00 | 11800.00 | -- | -- | 15600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8460.43 | -- | 9000.00 | 3483.50 | -- | 1315.52 | -- | 4228.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 68200.00 | 91800.00 | 23700.00 | 103900.00 | 260900.00 | 65300.00 | 175500.00 | 112900.00 | 3497.48 | 5863.92 | 821.80 | 6404.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -77700.00 | 11400.00 | -53600.00 | -99300.00 | -32300.00 | -147000.00 | -67800.00 | -2112.51 | -5358.19 | 5075.66 | -4749.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 353.13 | 7094.78 | -- | 9054.79 | -- | 15400.00 | 68600.00 | 2300.00 | 35000.00 | 32400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 225200.00 | 161600.00 | 166200.00 | 239200.00 | 156300.00 | 126100.00 | 39900.00 | 20700.00 | 23900.00 | 25400.00 | 10400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3374.21 | -- | 1.99 | 1054.10 | 541.27 | 8901.88 | 4399.78 | 3486.42 | 5616.68 | 33500.00 | 12600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 228900.00 | 168700.00 | 166200.00 | 249300.00 | 156900.00 | 150400.00 | 112800.00 | 26500.00 | 64500.00 | 91200.00 | 23000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 111800.00 | 153100.00 | 118100.00 | 157600.00 | 122700.00 | 55200.00 | 32200.00 | 25500.00 | 26700.00 | 14000.00 | 11600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 58500.00 | 12400.00 | 12500.00 | 24900.00 | 25700.00 | 22700.00 | 2738.65 | 17200.00 | 17400.00 | 28400.00 | 10500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1347.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 21500.00 | 4619.82 | 5239.98 | 13700.00 | 131.33 | -- | 870.70 | -- | 27700.00 | 49200.00 | 7465.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 191800.00 | 170100.00 | 135800.00 | 196200.00 | 148500.00 | 77900.00 | 35800.00 | 42700.00 | 71800.00 | 91600.00 | 29600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37100.00 | -1407.15 | 30300.00 | 53200.00 | 8364.08 | 72500.00 | 77000.00 | -16200.00 | -7276.87 | -376.92 | -6606.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1436.16 | -- | 568.71 | 693.20 | 2605.38 | -552.07 | -2194.66 | 601.15 | 2034.75 | -900.70 | -556.81 | -559.64 | -12.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2705.83 | -15800.00 | 29100.00 | -10400.00 | -12200.00 | -5470.74 | -32000.00 | 46500.00 | 3741.56 | 12300.00 | 21200.00 | 430.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 66100.00 | 37100.00 | 47400.00 | 59700.00 | 65100.00 | 97100.00 | 50600.00 | 46900.00 | 34500.00 | 13300.00 | 12900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 50300.00 | 66100.00 | 37100.00 | 47400.00 | 59700.00 | 65100.00 | 97100.00 | 50600.00 | 46900.00 | 34500.00 | 13300.00 |