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研究报告
国联股份（603613）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-62300.00 | -- | 29900.00 | 69200.00 | 137100.00 | 27100.00 | 77700.00 | 38000.00 | 7730.47 | -8794.88 | -6750.63 | -222.38 | -967.60 | 1765.64 | 1533.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28400.00 | 13000.00 | -57300.00 | -68000.00 | -210500.00 | -54400.00 | -533.04 | 323.40 | 46.46 | -938.29 | 758.95 | -100.47 | 1662.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63800.00 | -- | -95600.00 | 84200.00 | 23800.00 | 43300.00 | 254800.00 | 58500.00 | 1731.72 | 23300.00 | 6112.05 | 1229.39 | -1680.00 | -1800.00 | 720.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1085400.00 | -- | 5487700.00 | 5232700.00 | 4253000.00 | 3855600.00 | 1779400.00 | 636700.00 | 302500.00 | 151100.00 | 70600.00 | 16300.00 | 12300.00 | 14400.00 | 12800.00 |
| 收到的税费与返还 |
119.92 | -- | 470.53 | 1049.12 | 278.63 | 235.02 | 13.64 | -- | 155.25 | -- | -- | 58.34 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4058600.00 | 3613900.00 | 69900.00 | 43400.00 | 7653.00 | 1660.64 | 875.23 | 617.04 | 471.86 | 277.61 | 387.52 | 192.09 | 137.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 9546700.00 | 8847700.00 | 4323200.00 | 3899200.00 | 1787100.00 | 638300.00 | 303600.00 | 151700.00 | 71100.00 | 16700.00 | 12700.00 | 14500.00 | 12900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1188000.00 | -- | 5518800.00 | 5171500.00 | 4061300.00 | 3722800.00 | 1664800.00 | 567800.00 | 272600.00 | 145700.00 | 66700.00 | 6936.21 | 3146.37 | 3434.21 | 2693.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 28500.00 | 25300.00 | 21000.00 | 14500.00 | 8740.34 | 9990.07 | 8991.33 | 7273.94 | 6905.83 | 6138.63 | 5974.57 | 5069.35 | 4313.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 42300.00 | 87000.00 | 47600.00 | 26800.00 | 15100.00 | 10300.00 | 4672.71 | 2639.31 | 1113.22 | 942.71 | 1422.59 | 1040.67 | 1231.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3927200.00 | 3494600.00 | 56200.00 | 108100.00 | 20800.00 | 12200.00 | 9540.27 | 4921.26 | 3052.45 | 2884.52 | 3150.43 | 3238.55 | 3131.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
2433700.00 | -- | 9516800.00 | 8778400.00 | 4186100.00 | 3872100.00 | 1709400.00 | 600399.90 | 295800.00 | 160500.00 | 77800.00 | 16900.00 | 13700.00 | 12800.00 | 11400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62300.00 | -- | 29900.00 | 69200.00 | 137100.00 | 27100.00 | 77700.00 | 38000.00 | 7730.47 | -8794.88 | -6750.63 | -222.38 | -967.60 | 1765.64 | 1533.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 139.07 | 36.93 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 684.00 | 216.00 | -- | -- | 4800.00 | 25900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.54 | -- | 333.51 | 65.62 | 2271.65 | 3533.47 | 1834.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.77 | 109.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 45.47 | 2.92 | 0.30 | 0.40 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 427100.00 | 409300.00 | 409100.00 | 323800.00 | 121400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
43000.00 | -- | 427600.00 | 409400.00 | 411400.00 | 327500.00 | 123300.00 | -- | -- | 684.00 | 216.00 | 4.60 | 1000.00 | 4859.88 | 26000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4245.00 | 12300.00 | 1449.90 | 3399.00 | 2239.93 | -- | 50.00 | -- | -- | 900.00 | 200.00 | 4800.00 | 23900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
38900.00 | -- | 13000.00 | 14200.00 | 17400.00 | 7812.21 | 11400.00 | 375.90 | 483.04 | 348.76 | 125.70 | 42.89 | 41.05 | 160.35 | 446.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 34700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
65400.00 | -- | 438800.00 | 369800.00 | 415200.00 | 384200.00 | 320100.00 | 54000.00 | -- | 11.85 | 43.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 456000.00 | 396300.00 | 468700.00 | 395500.00 | 333700.00 | 54400.00 | 533.04 | 360.60 | 169.54 | 942.89 | 241.05 | 4960.35 | 24300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28400.00 | 13000.00 | -57300.00 | -68000.00 | -210500.00 | -54400.00 | -533.04 | 323.40 | 46.46 | -938.29 | 758.95 | -100.47 | 1662.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 325.00 | 50.00 | 360.00 | 1920.00 | 242500.00 | 50400.00 | -- | 16500.00 | 5448.00 | -- | -- | -- | 1920.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 325.00 | 50.00 | 360.00 | 1920.00 | 1080.50 | 160.00 | -- | 804.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
177000.00 | -- | 162600.00 | 183200.00 | 152300.00 | 109900.00 | 83700.00 | 52500.00 | 37800.00 | 11400.00 | 2000.00 | 1400.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 27800.00 | 70800.00 | 15600.00 | -- | 1287.75 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 190700.00 | 254100.00 | 168300.00 | 111800.00 | 327500.00 | 102900.00 | 37800.00 | 27900.00 | 7448.00 | 1400.00 | -- | -- | 1920.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 266100.00 | 129000.00 | 131600.00 | 62600.00 | 68600.00 | 41900.00 | 35200.00 | 2000.00 | 1250.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2438.33 | -- | 18600.00 | 18100.00 | 10200.00 | 5358.05 | 3434.57 | 1042.80 | 779.03 | 1913.68 | 66.61 | 20.61 | -- | 1800.00 | 1200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1509.80 | -- | 1639.61 | 22900.00 | 2621.69 | 571.35 | 662.90 | 1482.01 | 49.25 | 730.47 | 19.34 | -- | 1680.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
124800.00 | -- | 286300.00 | 169900.00 | 144500.00 | 68500.00 | 72700.00 | 44400.00 | 36100.00 | 4644.15 | 1335.95 | 170.61 | 1680.00 | 1800.00 | 1200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63800.00 | -- | -95600.00 | 84200.00 | 23800.00 | 43300.00 | 254800.00 | 58500.00 | 1731.72 | 23300.00 | 6112.05 | 1229.39 | -1680.00 | -1800.00 | 720.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.86 | -- | 158.94 | -3.24 | 60.59 | -22.28 | 4.92 | -0.53 | 23.76 | -9.47 | -1.41 | -0.04 | 0.08 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -93900.00 | 166400.00 | 103600.00 | 2434.35 | 122000.00 | 42100.00 | 8952.91 | 14800.00 | -593.54 | 68.68 | -1888.57 | -134.82 | 3915.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 463900.00 | 297500.00 | 193900.00 | 191400.00 | 69400.00 | 27400.00 | 18400.00 | 3618.50 | 4212.04 | 4143.36 | 6031.93 | 6166.75 | 2251.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 370000.00 | 463900.00 | 297500.00 | 193900.00 | 191400.00 | 69400.00 | 27400.00 | 18400.00 | 3618.50 | 4212.04 | 4143.36 | 6031.93 | 6166.75 |