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研究报告
索通发展（603612）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42600.00 | 165100.00 | -34200.00 | -119300.00 | 34300.00 | -21500.00 | 49300.00 | 23500.00 | 22600.00 | 29300.00 | 20800.00 | 23200.00 | 324.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69900.00 | -142700.00 | -160200.00 | -74900.00 | -22100.00 | -104700.00 | -78600.00 | -33600.00 | -23700.00 | -28100.00 | -21900.00 | -12100.00 | -40400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | 65700.00 | 245100.00 | 211100.00 | -1806.54 | 130300.00 | 60800.00 | 19100.00 | -31400.00 | 30400.00 | -8137.40 | -2596.23 | 34900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1275700.00 | 1335200.00 | 2229000.00 | 962699.90 | 518200.00 | 313000.00 | 324100.00 | 283500.00 | 200500.00 | 190000.00 | 187000.00 | 201500.00 | 140600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1277.22 | 8665.31 | 13600.00 | 11000.00 | 1447.25 | 7545.98 | 5989.52 | 36.40 | 1.68 | -- | -- | 12.93 | 135.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 16500.00 | 5646.32 | 4490.70 | 2936.19 | 2901.33 | 1856.12 | 1524.36 | 1221.13 | 1031.08 | 1304.96 | 769.09 | 787.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1296600.00 | 1360400.00 | 2248200.00 | 978199.90 | 522600.00 | 323400.00 | 332000.00 | 285100.00 | 201700.00 | 191100.00 | 188300.00 | 202200.00 | 141500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1129900.00 | 1056300.00 | 2150300.00 | 1023800.00 | 432600.00 | 289900.00 | 230900.00 | 202800.00 | 144100.00 | 124600.00 | 136300.00 | 150100.00 | 118000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 58800.00 | 60600.00 | 48200.00 | 31800.00 | 25100.00 | 21600.00 | 16500.00 | 15800.00 | 11200.00 | 10100.00 | 10100.00 | 9243.80 | 6062.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 43500.00 | 57500.00 | 70100.00 | 33100.00 | 21600.00 | 16000.00 | 22900.00 | 30500.00 | 14100.00 | 17700.00 | 12200.00 | 10400.00 | 9731.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21800.00 | 20900.00 | 13900.00 | 8832.26 | 9059.76 | 17500.00 | 12400.00 | 12500.00 | 9735.66 | 9416.94 | 8869.02 | 9353.31 | 7348.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1254000.00 | 1195300.00 | 2282400.00 | 1097500.00 | 488300.00 | 344900.00 | 282700.00 | 261600.00 | 179100.00 | 161800.00 | 167600.00 | 179100.00 | 141200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42600.00 | 165100.00 | -34200.00 | -119300.00 | 34300.00 | -21500.00 | 49300.00 | 23500.00 | 22600.00 | 29300.00 | 20800.00 | 23200.00 | 324.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 152800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 36.34 | 24.21 | -- | 620.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 332.71 | 87.23 | 1585.42 | 100.98 | 36.77 | 27.40 | 17.53 | 208.05 | 41.32 | 1.62 | 1544.32 | 5.35 | 159.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4387.43 | 4793.95 | 6257.10 | 1419.81 | 3816.93 | 968.08 | 780.82 | 811.18 | 1200.00 | 443.00 | 95.00 | 300.00 | 235.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4720.14 | 4917.52 | 7866.73 | 1520.79 | 157300.00 | 995.48 | 798.35 | 1019.23 | 1241.32 | 444.62 | 1639.32 | 305.35 | 394.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5.00 | -- | 453.47 | 5621.63 | 109300.00 | 46000.00 | -- | -- | 6480.30 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69400.00 | 129900.00 | 96600.00 | 68700.00 | 66900.00 | 56800.00 | 78800.00 | 32500.00 | 18500.00 | 28500.00 | 23500.00 | 12400.00 | 40800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 14700.00 | -- | 346.42 | -- | 1883.94 | -- | 1339.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5200.01 | 3005.85 | 71000.00 | 1801.34 | 3103.15 | 1005.09 | 595.92 | 728.51 | -- | -- | 50.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74600.00 | 147600.00 | 168100.00 | 76500.00 | 179300.00 | 105700.00 | 79400.00 | 34600.00 | 24900.00 | 28500.00 | 23500.00 | 12400.00 | 40800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69900.00 | -142700.00 | -160200.00 | -74900.00 | -22100.00 | -104700.00 | -78600.00 | -33600.00 | -23700.00 | -28100.00 | -21900.00 | -12100.00 | -40400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6944.94 | 93600.00 | 98300.00 | 27900.00 | 21700.00 | -- | 14900.00 | 66300.00 | -- | -- | 1530.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6944.94 | 25200.00 | 97400.00 | 80.00 | 16800.00 | -- | 14900.00 | 13900.00 | -- | -- | 1530.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 573300.00 | 600100.00 | 749199.90 | 564600.00 | 274100.00 | 360600.00 | 268700.00 | 99600.00 | 75600.00 | 154500.00 | 115000.00 | 109800.00 | 114000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 53000.00 | 187100.00 | 88600.00 | 59600.00 | 48500.00 | 20400.00 | 4933.28 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 84.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 633300.00 | 880799.90 | 936100.00 | 652100.00 | 344200.00 | 381000.00 | 288500.00 | 165900.00 | 75600.00 | 154500.00 | 116500.00 | 109800.00 | 114100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 499100.00 | 685700.00 | 482100.00 | 326900.00 | 273500.00 | 180500.00 | 174700.00 | 116000.00 | 96000.00 | 111300.00 | 116500.00 | 100400.00 | 69200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 36200.00 | 94600.00 | 47800.00 | 22700.00 | 12200.00 | 20000.00 | 24700.00 | 9311.74 | 9450.19 | 11100.00 | 8019.36 | 11900.00 | 7507.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 11100.00 | 14300.00 | 5330.97 | 786.91 | 293.96 | 2948.60 | 917.85 | 218.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 120400.00 | 34900.00 | 161000.00 | 91300.00 | 60300.00 | 50200.00 | 28300.00 | 21400.00 | 1627.12 | 1629.00 | 149.55 | 132.17 | 2538.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 655700.00 | 815100.00 | 690900.00 | 441000.00 | 346100.00 | 250800.00 | 227700.00 | 146700.00 | 107100.00 | 124100.00 | 124600.00 | 112400.00 | 79200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | 65700.00 | 245100.00 | 211100.00 | -1806.54 | 130300.00 | 60800.00 | 19100.00 | -31400.00 | 30400.00 | -8137.40 | -2596.23 | 34900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2436.85 | -1369.17 | -188.26 | -227.64 | -920.03 | 135.85 | 7.83 | -531.15 | 327.24 | 1058.53 | 26.17 | -992.80 | -165.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -47300.00 | 86700.00 | 50500.00 | 16600.00 | 9515.67 | 4285.70 | 31500.00 | 8515.05 | -32200.00 | 32700.00 | -9217.46 | 7484.84 | -5370.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 225800.00 | 139200.00 | 88600.00 | 72000.00 | 62500.00 | 58200.00 | 26700.00 | 18200.00 | 50400.00 | 17700.00 | 26900.00 | 19400.00 | 24800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 178500.00 | 225800.00 | 139200.00 | 88600.00 | 72000.00 | 62500.00 | 58200.00 | 26700.00 | 18200.00 | 50400.00 | 17700.00 | 26900.00 | 19400.00 |