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研究报告
广信股份（603599）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53500.00 | 73200.00 | 292800.00 | 141100.00 | 69200.00 | 69500.00 | 30000.00 | 95100.00 | 17100.00 | 7676.47 | 11300.00 | 11600.00 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -526000.00 | 114300.00 | -240300.00 | -88200.00 | 42700.00 | -114100.00 | -176900.00 | -39900.00 | -16600.00 | -37300.00 | -14400.00 | -11600.00 | -1067.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18000.00 | 86400.00 | 9548.40 | 15900.00 | -11900.00 | 1636.29 | -6323.82 | 136600.00 | -2352.06 | 70100.00 | 0.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 184500.00 | 350000.00 | 609300.00 | 325600.00 | 210700.00 | 257600.00 | 204800.00 | 273400.00 | 181000.00 | 157000.00 | 81600.00 | 65400.00 | 62300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9595.48 | 7757.64 | 7492.02 | 7879.87 | 4981.99 | 3609.35 | 5005.23 | 4609.71 | 4223.25 | 797.21 | 2689.68 | 2545.94 | 4139.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16200.00 | 27100.00 | 11800.00 | 5987.68 | 10200.00 | 4939.97 | 5386.92 | 6042.51 | 6887.55 | 2031.01 | 3555.31 | 960.47 | 868.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 210300.00 | 384900.00 | 628600.00 | 339400.00 | 225900.00 | 266100.00 | 215200.00 | 284100.00 | 192100.00 | 159900.00 | 87800.00 | 69000.00 | 67300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57900.00 | 150600.00 | 122300.00 | 79100.00 | 84100.00 | 127000.00 | 118600.00 | 142500.00 | 140100.00 | 122900.00 | 58300.00 | 41700.00 | 36500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23400.00 | 28200.00 | 23000.00 | 16600.00 | 13000.00 | 12000.00 | 10800.00 | 8529.40 | 7288.23 | 6446.22 | 5913.56 | 4446.32 | 3757.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 33400.00 | 35700.00 | 6702.04 | 5141.10 | 7074.41 | 10900.00 | 7725.48 | 4791.11 | 6588.08 | 4630.08 | 4990.40 | 6163.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52600.00 | 99500.00 | 154800.00 | 96000.00 | 54500.00 | 50600.00 | 44900.00 | 30200.00 | 22800.00 | 16300.00 | 7613.86 | 6164.91 | 5755.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 156800.00 | 311600.00 | 335800.00 | 198400.00 | 156700.00 | 196600.00 | 185100.00 | 189000.00 | 175000.00 | 152200.00 | 76500.00 | 57300.00 | 52200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53500.00 | 73200.00 | 292800.00 | 141100.00 | 69200.00 | 69500.00 | 30000.00 | 95100.00 | 17100.00 | 7676.47 | 11300.00 | 11600.00 | 15100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 882100.00 | 942500.00 | 867200.00 | 935400.00 | 1210500.00 | 951199.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11100.00 | 10600.00 | 10800.00 | 7981.16 | 11800.00 | 8656.09 | 6911.32 | 16.68 | 284.47 | 169.41 | -- | 81.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 741.68 | 50700.00 | 18.66 | -- | 75.97 | -- | 14.81 | 88.79 | 66.93 | 243.50 | 1364.58 | 8311.56 | 18400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1003.52 | -- | 3882.76 | -- | 548500.00 | 5000.00 | 12400.00 | 502.76 | 490.00 | 890.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 894000.00 | 1003800.00 | 879100.00 | 943400.00 | 1226300.00 | 959899.90 | 555400.00 | 5105.48 | 12700.00 | 915.67 | 1854.58 | 9283.44 | 18800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1387800.00 | 832000.00 | 1067000.00 | 1007700.00 | 1160400.00 | 1051300.00 | -- | -- | -- | -- | 39.84 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29600.00 | 57600.00 | 52400.00 | 23900.00 | 23200.00 | 22200.00 | 4989.05 | 44400.00 | 28300.00 | 21200.00 | 16200.00 | 20900.00 | 19800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2532.51 | -- | -- | -- | -- | 453.87 | 727300.00 | 600.00 | 1000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1419900.00 | 889499.90 | 1119400.00 | 1031600.00 | 1183600.00 | 1074000.00 | 732299.90 | 45000.00 | 29300.00 | 38200.00 | 16200.00 | 20900.00 | 19800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -526000.00 | 114300.00 | -240300.00 | -88200.00 | 42700.00 | -114100.00 | -176900.00 | -39900.00 | -16600.00 | -37300.00 | -14400.00 | -11600.00 | -1067.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 226.15 | -- | 3173.28 | -- | -- | 139900.00 | -- | 70100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 327100.00 | 277800.00 | 123900.00 | 36100.00 | -- | 9932.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 60700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 387700.00 | 277800.00 | 124100.00 | 36100.00 | 3173.28 | 9932.88 | -- | 139900.00 | -- | 70100.00 | 0.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 313800.00 | 123900.00 | 48100.00 | -- | 9932.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 56000.00 | 67500.00 | 66400.00 | 20200.00 | 67.12 | 8296.59 | 6323.82 | 3301.38 | 2352.06 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12.27 | 95.45 | 114.60 | 5090.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 369700.00 | 191400.00 | 114600.00 | 20300.00 | 15100.00 | 8296.59 | 6323.82 | 3301.38 | 2352.06 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18000.00 | 86400.00 | 9548.40 | 15900.00 | -11900.00 | 1636.29 | -6323.82 | 136600.00 | -2352.06 | 70100.00 | 0.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 515.99 | 6052.99 | 1326.39 | -338.10 | -2881.33 | 384.58 | -751.01 | -1946.31 | 58.00 | 150.65 | -5.22 | -242.76 | -53.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -453900.00 | 280000.00 | 63400.00 | 68400.00 | 97000.00 | -42600.00 | -153900.00 | 189800.00 | -1760.84 | 40600.00 | -3025.93 | -231.16 | 14000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 569400.00 | 289300.00 | 225900.00 | 157500.00 | 60500.00 | 103100.00 | 257000.00 | 67200.00 | 69000.00 | 28400.00 | 31400.00 | 31600.00 | 17600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 115400.00 | 569400.00 | 289300.00 | 225900.00 | 157500.00 | 60500.00 | 103100.00 | 257000.00 | 67200.00 | 69000.00 | 28400.00 | 31400.00 | 31600.00 |