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研究报告
汇金通（603577）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18300.00 | 19900.00 | -18900.00 | -34700.00 | -6437.81 | -1027.01 | -8396.70 | -28200.00 | -5539.05 | 1477.22 | 1076.06 | 9213.91 | 8922.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -585.64 | -39100.00 | -30800.00 | -6488.57 | -5925.58 | -18200.00 | -8193.00 | -10500.00 | -3504.64 | -3672.49 | -477.04 | -5166.56 | -6864.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -47000.00 | 26300.00 | 53600.00 | 62500.00 | 3641.29 | 24200.00 | 9802.84 | 11800.00 | 44200.00 | 4725.25 | 1432.64 | -4716.77 | -7326.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 354000.00 | 307200.00 | 282800.00 | 306700.00 | 136600.00 | 157400.00 | 103100.00 | 84700.00 | 79500.00 | 60000.00 | 52300.00 | 60900.00 | 65900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 445.69 | 833.05 | 660.96 | 2296.80 | 162.91 | 569.72 | 1020.15 | 1009.93 | 5.20 | 5.29 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 30400.00 | 20400.00 | 33800.00 | 18700.00 | 756.81 | 1958.18 | 966.66 | 1614.10 | 779.26 | 1497.85 | 4798.44 | 2352.56 | 4182.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 384800.00 | 328400.00 | 317300.00 | 327600.00 | 137500.00 | 159900.00 | 105100.00 | 87300.00 | 80300.00 | 61500.00 | 57100.00 | 63200.00 | 70100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
72900.00 | -- | 284600.00 | 239200.00 | 278000.00 | 307300.00 | 117400.00 | 131100.00 | 94200.00 | 95000.00 | 68600.00 | 46800.00 | 42100.00 | 40900.00 | 48200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 42500.00 | 37900.00 | 32700.00 | 26100.00 | 15600.00 | 14500.00 | 8740.15 | 9077.27 | 7211.52 | 5099.37 | 4812.34 | 4307.57 | 3876.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 19100.00 | 8624.19 | 7086.27 | 5173.65 | 5901.00 | 2207.29 | 1959.23 | 2610.33 | 4185.83 | 3172.03 | 4249.70 | 4010.55 | 2445.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 20300.00 | 22800.00 | 18400.00 | 23700.00 | 5008.91 | 13200.00 | 8622.19 | 8808.76 | 5774.77 | 4901.84 | 4911.98 | 4851.12 | 6594.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 366500.00 | 308500.00 | 336200.00 | 362300.00 | 144000.00 | 161000.00 | 113500.00 | 115500.00 | 85800.00 | 60000.00 | 56100.00 | 54000.00 | 61100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18300.00 | 19900.00 | -18900.00 | -34700.00 | -6437.81 | -1027.01 | -8396.70 | -28200.00 | -5539.05 | 1477.22 | 1076.06 | 9213.91 | 8922.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6210.00 | 12000.00 | 10800.00 | 48800.00 | 55500.00 | 2505.00 | 6600.00 | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 22.83 | 296.59 | 301.59 | 271.71 | 35.97 | 0.44 | 1224.43 | 66.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2679.97 | 5778.88 | 105.83 | 267.58 | 60.00 | 291.06 | 11.80 | 261.36 | -- | 20.00 | 25.58 | -- | 20.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2180.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2416.30 | 2060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8912.79 | 18100.00 | 15800.00 | 51400.00 | 55600.00 | 2796.50 | 7836.23 | 25200.00 | -- | 20.00 | 25.58 | -- | 20.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4110.00 | 14100.00 | 10500.00 | 44200.00 | 56400.00 | 2939.82 | 6918.00 | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5388.44 | 43000.00 | 33900.00 | 11300.00 | 4820.55 | 18000.00 | 9111.23 | 10700.00 | 3504.64 | 3692.49 | 502.62 | 4807.83 | 6885.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.51 | -- | -- | -- | 358.72 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2234.83 | 2360.06 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9498.44 | 57100.00 | 46700.00 | 57900.00 | 61500.00 | 21000.00 | 16000.00 | 35700.00 | 3504.64 | 3692.49 | 502.62 | 5166.56 | 6885.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -585.64 | -39100.00 | -30800.00 | -6488.57 | -5925.58 | -18200.00 | -8193.00 | -10500.00 | -3504.64 | -3672.49 | -477.04 | -5166.56 | -6864.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 37300.00 | -- | 30800.00 | 304.90 | 200.20 | 30500.00 | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304.90 | 200.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 194600.00 | 394000.00 | 221400.00 | 159500.00 | 89500.00 | 103200.00 | 97100.00 | 71700.00 | 37200.00 | 40500.00 | 25600.00 | 27300.00 | 28300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2010.00 | -- | 123400.00 | 154600.00 | 108600.00 | 34100.00 | 10300.00 | 12600.00 | -- | 9461.72 | 4422.99 | -- | 938.32 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 318000.00 | 548500.00 | 330000.00 | 230900.00 | 99700.00 | 146500.00 | 97400.00 | 81300.00 | 72100.00 | 40500.00 | 31500.00 | 27300.00 | 28300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 181100.00 | 259200.00 | 193600.00 | 150300.00 | 83600.00 | 101700.00 | 64000.00 | 63000.00 | 25400.00 | 33800.00 | 28200.00 | 30400.00 | 33300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 15200.00 | 13300.00 | 12100.00 | 10600.00 | 6848.22 | 5613.05 | 6229.85 | 4441.38 | 1316.35 | 1308.35 | 1486.88 | 1631.77 | 2269.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 168700.00 | 249600.00 | 70700.00 | 7483.63 | 5666.03 | 15100.00 | 17400.00 | 2010.80 | 1116.53 | 666.40 | 403.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 365000.00 | 522200.00 | 276400.00 | 168400.00 | 96100.00 | 122400.00 | 87600.00 | 69500.00 | 27900.00 | 35800.00 | 30100.00 | 32000.00 | 35600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -47000.00 | 26300.00 | 53600.00 | 62500.00 | 3641.29 | 24200.00 | 9802.84 | 11800.00 | 44200.00 | 4725.25 | 1432.64 | -4716.77 | -7326.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 15.89 | 339.20 | 255.54 | -246.52 | -386.24 | 130.43 | 364.39 | -410.49 | 273.55 | 264.13 | 0.66 | 1.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -29200.00 | 7489.85 | 4088.52 | 21100.00 | -9108.35 | 5129.39 | -6422.47 | -27300.00 | 35500.00 | 2794.11 | 2032.31 | -668.17 | -5268.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
21300.00 | -- | 41600.00 | 34200.00 | 30100.00 | 8999.26 | 13800.00 | 8682.47 | 15100.00 | 42400.00 | 6908.80 | 4114.70 | 2082.38 | 2750.56 | 8019.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 12400.00 | 41600.00 | 34200.00 | 30100.00 | 4703.52 | 13800.00 | 8682.47 | 15100.00 | 42400.00 | 6908.80 | 4114.70 | 2082.38 | 2750.56 |