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研究报告
科沃斯（603486）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 85200.00 | 109100.00 | 172700.00 | 175700.00 | 119700.00 | 26200.00 | 1531.29 | 48500.00 | 29200.00 | 49300.00 | 15400.00 | 15400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -76300.00 | 46700.00 | -129700.00 | -121100.00 | -20000.00 | -34800.00 | -35400.00 | -8961.62 | -28800.00 | -14500.00 | -15600.00 | -10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2113.35 | -52100.00 | -15100.00 | 111300.00 | -8436.25 | 2025.72 | 77400.00 | 962.59 | 2743.71 | -23300.00 | 101.89 | 2203.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1544400.00 | 1570400.00 | 1532700.00 | 1322000.00 | 696900.00 | 549000.00 | 564900.00 | 456500.00 | 360800.00 | 318500.00 | 241100.00 | 182700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 52200.00 | 48400.00 | 36200.00 | 30100.00 | 19400.00 | 21300.00 | 29700.00 | 19200.00 | 11800.00 | 8943.62 | 10200.00 | 13000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 28000.00 | 23000.00 | 14400.00 | 8375.36 | 8585.20 | 3699.68 | 5448.79 | 4976.03 | 4420.97 | 4183.72 | 8076.96 | 1949.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1624600.00 | 1641800.00 | 1583200.00 | 1360500.00 | 724900.00 | 574000.00 | 600100.00 | 480600.00 | 377000.00 | 331600.00 | 259400.00 | 197700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 880000.00 | 825799.90 | 761300.00 | 709800.00 | 367900.00 | 336600.00 | 394500.00 | 292200.00 | 240200.00 | 193500.00 | 172300.00 | 129800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 243200.00 | 228900.00 | 193200.00 | 150400.00 | 106200.00 | 96000.00 | 84500.00 | 61700.00 | 51700.00 | 41000.00 | 33600.00 | 27100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 68500.00 | 61800.00 | 104800.00 | 76500.00 | 34600.00 | 28000.00 | 31600.00 | 23000.00 | 13700.00 | 12600.00 | 7802.66 | 6960.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 347600.00 | 416200.00 | 351200.00 | 248000.00 | 96600.00 | 87200.00 | 87900.00 | 55200.00 | 42200.00 | 35200.00 | 30300.00 | 18400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1539300.00 | 1532600.00 | 1410500.00 | 1184700.00 | 605199.90 | 547800.00 | 598500.00 | 432100.00 | 347900.00 | 282300.00 | 244000.00 | 182300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 85200.00 | 109100.00 | 172700.00 | 175700.00 | 119700.00 | 26200.00 | 1531.29 | 48500.00 | 29200.00 | 49300.00 | 15400.00 | 15400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19.73 | -- | 687.95 | -- | -- | 3296.72 | 100.00 | 984.00 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1395.06 | 2539.03 | 5096.46 | 5715.50 | 3297.40 | 544.05 | 1334.12 | 553.23 | -- | 561.33 | 906.38 | 1037.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 102.93 | 67.08 | 80.19 | 73.88 | 434.17 | 82.28 | 9.88 | 37.33 | 29.35 | 28.46 | 15.47 | 23.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 145000.00 | 83000.00 | 6000.00 | -- | 623.58 | -- | 44.46 | 256.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6497.98 | 147600.00 | 88200.00 | 11800.00 | 4419.52 | 1249.91 | 1344.00 | 3931.74 | 385.90 | 1573.78 | 1721.85 | 1061.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5450.00 | 4000.00 | -- | 12200.00 | 4899.99 | 4240.84 | 3537.17 | 7859.33 | 525.00 | 455.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 70900.00 | 90100.00 | 67700.00 | 37600.00 | 13500.00 | 31200.00 | 31500.00 | 5034.04 | 13300.00 | 11300.00 | 14800.00 | 11300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | 3790.00 | 1710.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6476.10 | 6798.11 | 150200.00 | 83000.00 | 6000.00 | 600.00 | 1717.80 | -- | 1787.14 | 520.01 | 809.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 82800.00 | 100900.00 | 217900.00 | 132900.00 | 24400.00 | 36100.00 | 36700.00 | 12900.00 | 29200.00 | 16100.00 | 17300.00 | 11300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -76300.00 | 46700.00 | -129700.00 | -121100.00 | -20000.00 | -34800.00 | -35400.00 | -8961.62 | -28800.00 | -14500.00 | -15600.00 | -10300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 18800.00 | 17700.00 | 6992.36 | 45700.00 | 2764.92 | 6029.26 | 80300.00 | 25.60 | 16300.00 | -- | 12300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 163900.00 | 136000.00 | 88000.00 | 120800.00 | 23400.00 | 49200.00 | 33100.00 | 8115.13 | 19900.00 | 27000.00 | 25500.00 | 17400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 182700.00 | 153700.00 | 95000.00 | 166400.00 | 26200.00 | 55200.00 | 113300.00 | 8140.73 | 36200.00 | 27000.00 | 37800.00 | 17400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 127000.00 | 123000.00 | 38000.00 | 23800.00 | 31800.00 | 35100.00 | 29900.00 | 7171.15 | 24300.00 | 25500.00 | 27500.00 | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 21300.00 | 54300.00 | 64300.00 | 29100.00 | 441.80 | 17200.00 | 220.57 | 6.98 | 9072.05 | 24700.00 | 10200.00 | 2182.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 273.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 32300.00 | 28500.00 | 7838.42 | 2255.83 | 2409.07 | 923.15 | 5818.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 180600.00 | 205800.00 | 110100.00 | 55100.00 | 34600.00 | 53200.00 | 35900.00 | 7178.13 | 33400.00 | 50300.00 | 37700.00 | 15200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2113.35 | -52100.00 | -15100.00 | 111300.00 | -8436.25 | 2025.72 | 77400.00 | 962.59 | 2743.71 | -23300.00 | 101.89 | 2203.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -1888.38 | 6669.09 | 13500.00 | -4806.45 | -3436.49 | 1030.73 | -134.54 | -1013.54 | 707.15 | 780.92 | 45.78 | -228.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 9161.34 | 110400.00 | 41500.00 | 161100.00 | 87800.00 | -5600.37 | 43400.00 | 39500.00 | 3850.27 | 12200.00 | -47.13 | 7133.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 509500.00 | 399100.00 | 357700.00 | 196500.00 | 108700.00 | 114300.00 | 70800.00 | 31400.00 | 27500.00 | 15300.00 | 15300.00 | 8192.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 518700.00 | 509500.00 | 399100.00 | 357700.00 | 196500.00 | 108700.00 | 114300.00 | 70800.00 | 31400.00 | 27500.00 | 15300.00 | 15300.00 |