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研究报告
风语筑（603466）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3166.79 | 245.64 | 24200.00 | 32800.00 | 21900.00 | 25300.00 | 26400.00 | 24200.00 | 11500.00 | 6108.57 | 197.39 | 8951.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4994.25 | 11600.00 | -8192.86 | -32700.00 | -11900.00 | -11600.00 | 4398.00 | 10000.00 | -4819.35 | -18700.00 | -2839.32 | -11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12300.00 | -2411.70 | 28600.00 | -13200.00 | -6015.67 | -2396.57 | -6350.12 | 49700.00 | -1152.80 | 13400.00 | 1735.55 | 1445.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 181300.00 | 175300.00 | 194200.00 | 250400.00 | 194100.00 | 194200.00 | 194600.00 | 168400.00 | 116300.00 | 99700.00 | 76100.00 | 74800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 19.99 | 117.98 | -- | -- | -- | 211.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4685.98 | 10800.00 | 4850.57 | 4174.89 | 4820.18 | 4877.55 | 5232.79 | 1526.51 | 3204.45 | 781.26 | 453.02 | 478.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 186000.00 | 186300.00 | 199000.00 | 254500.00 | 198900.00 | 199300.00 | 199900.00 | 169900.00 | 119500.00 | 100400.00 | 76600.00 | 75200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 113900.00 | 114600.00 | 106200.00 | 141000.00 | 117400.00 | 118400.00 | 123000.00 | 103900.00 | 81200.00 | 71900.00 | 61400.00 | 53400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 43400.00 | 41000.00 | 40800.00 | 39100.00 | 33100.00 | 31500.00 | 26000.00 | 17300.00 | 9233.03 | 5993.65 | 4483.56 | 3493.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11300.00 | 12200.00 | 10800.00 | 20200.00 | 13800.00 | 10700.00 | 11000.00 | 10600.00 | 8180.06 | 7596.85 | 3647.93 | 3079.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 20600.00 | 18200.00 | 17000.00 | 21400.00 | 12700.00 | 13400.00 | 13400.00 | 13900.00 | 9371.24 | 8885.58 | 6868.18 | 6329.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 189200.00 | 186000.00 | 174800.00 | 221800.00 | 177000.00 | 174000.00 | 173500.00 | 145700.00 | 108000.00 | 94300.00 | 76400.00 | 66300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3166.79 | 245.64 | 24200.00 | 32800.00 | 21900.00 | 25300.00 | 26400.00 | 24200.00 | 11500.00 | 6108.57 | 197.39 | 8951.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 82.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1713.43 | 2840.91 | 1558.00 | 637.78 | 1741.96 | 1940.49 | 409.74 | 482.70 | 335.85 | 473.94 | 690.57 | 460.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 4.36 | -- | 6.23 | 56.22 | 13.50 | 3.36 | 11.84 | 22.27 | 1.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 108000.00 | 67100.00 | 96000.00 | 66000.00 | 156000.00 | 191000.00 | 65100.00 | 94300.00 | 56900.00 | 64600.00 | 46700.00 | 21700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 110200.00 | 70500.00 | 97600.00 | 66700.00 | 157800.00 | 193000.00 | 65500.00 | 94900.00 | 57300.00 | 65000.00 | 47400.00 | 22200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 49.00 | -- | 6668.96 | 3893.16 | 8840.54 | 2600.00 | 3950.00 | -- | 100.00 | 3062.21 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 24.25 | 459.87 | 81.90 | 422.80 | 812.14 | 2960.29 | 2065.10 | 1527.38 | 1012.47 | 17400.00 | 644.90 | 4754.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 115100.00 | 58400.00 | 99000.00 | 95000.00 | 160000.00 | 199000.00 | 55100.00 | 83300.00 | 61000.00 | 63200.00 | 49600.00 | 28600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 115200.00 | 58900.00 | 105800.00 | 99300.00 | 169700.00 | 204600.00 | 61100.00 | 84800.00 | 62100.00 | 83700.00 | 50200.00 | 33400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4994.25 | 11600.00 | -8192.86 | -32700.00 | -11900.00 | -11600.00 | 4398.00 | 10000.00 | -4819.35 | -18700.00 | -2839.32 | -11200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1588.67 | -- | 45.00 | 5327.92 | 55100.00 | -- | 9620.00 | 2050.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4976.40 | -- | 1720.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 50000.00 | 1588.67 | -- | 45.00 | 5327.92 | 55100.00 | -- | 14600.00 | 2050.00 | 1721.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5112.59 | 837.05 | 997.02 | 215.00 | 161.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12100.00 | 2231.70 | 20200.00 | 14500.00 | -- | 2174.35 | 11700.00 | 253.24 | 315.75 | 196.96 | 99.45 | 114.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 180.00 | 180.00 | 1249.34 | 240.25 | 6015.67 | 267.22 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 12300.00 | 2411.70 | 21500.00 | 14800.00 | 6015.67 | 2441.57 | 11700.00 | 5365.83 | 1152.80 | 1195.78 | 314.45 | 275.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12300.00 | -2411.70 | 28600.00 | -13200.00 | -6015.67 | -2396.57 | -6350.12 | 49700.00 | -1152.80 | 13400.00 | 1735.55 | 1445.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -20500.00 | 9414.54 | 44500.00 | -13100.00 | 4050.39 | 11300.00 | 24400.00 | 84000.00 | 5536.41 | 827.60 | -906.39 | -796.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 171100.00 | 161700.00 | 117200.00 | 130300.00 | 126200.00 | 114900.00 | 90500.00 | 6548.00 | 1011.59 | 183.99 | 1090.37 | 1887.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 150600.00 | 171100.00 | 161700.00 | 117200.00 | 130300.00 | 126200.00 | 114900.00 | 90500.00 | 6548.00 | 1011.59 | 183.99 | 1090.37 |