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研究报告
九洲药业（603456）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99200.00 | 136000.00 | 122600.00 | 67800.00 | 40000.00 | 55400.00 | 26500.00 | 27500.00 | 13700.00 | 14100.00 | 1016.77 | 20400.00 | 15400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88100.00 | -105700.00 | -73800.00 | -76500.00 | -21100.00 | -66200.00 | -28000.00 | -16300.00 | 30100.00 | -65100.00 | -30700.00 | -13500.00 | -15700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61000.00 | 210200.00 | -60900.00 | 58200.00 | -11600.00 | 11100.00 | -6352.05 | -1755.38 | -36100.00 | 48200.00 | 35600.00 | -3478.13 | 1232.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 437500.00 | 474800.00 | 492500.00 | 332200.00 | 236100.00 | 170900.00 | 123700.00 | 142300.00 | 116500.00 | 141200.00 | 128700.00 | 145300.00 | 117500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 36500.00 | 33600.00 | 34200.00 | 26000.00 | 19300.00 | 10600.00 | 5827.73 | 6319.13 | 7176.86 | 6584.11 | 4528.52 | 3353.95 | 2669.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26600.00 | 32100.00 | 23000.00 | 10300.00 | 7305.37 | 13300.00 | 10700.00 | 6999.18 | 10700.00 | 7542.69 | 6323.04 | 6257.67 | 6873.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 500600.00 | 540500.00 | 549700.00 | 368500.00 | 262700.00 | 194800.00 | 140200.00 | 155600.00 | 134400.00 | 155300.00 | 139500.00 | 154900.00 | 127100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 240300.00 | 248600.00 | 288200.00 | 199600.00 | 148000.00 | 79700.00 | 53000.00 | 71200.00 | 71000.00 | 89400.00 | 99100.00 | 97400.00 | 77000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 90800.00 | 83300.00 | 69600.00 | 54500.00 | 42100.00 | 31100.00 | 28700.00 | 27600.00 | 26400.00 | 24500.00 | 19300.00 | 18100.00 | 14100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28300.00 | 30800.00 | 29100.00 | 13400.00 | 8707.56 | 10600.00 | 9957.13 | 9421.12 | 8311.68 | 5487.31 | 5824.12 | 6714.22 | 7201.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42100.00 | 41700.00 | 40300.00 | 33300.00 | 23800.00 | 18000.00 | 22000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 21800.00 | 14300.00 | 12400.00 | 13300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 401400.00 | 404500.00 | 427100.00 | 300800.00 | 222700.00 | 139400.00 | 113700.00 | 128200.00 | 120700.00 | 141300.00 | 138500.00 | 134600.00 | 111700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99200.00 | 136000.00 | 122600.00 | 67800.00 | 40000.00 | 55400.00 | 26500.00 | 27500.00 | 13700.00 | 14100.00 | 1016.77 | 20400.00 | 15400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1960.00 | -- | 1876.06 | 25.00 | 250.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 265.72 | -- | 482.44 | 6003.31 | 550.44 | -- | -- | -- | -- | 173.33 | 761.20 | 1061.69 | 55.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 553.23 | 399.54 | 854.92 | 825.20 | 4301.73 | 729.41 | 276.49 | 121.06 | 288.88 | 554.45 | 3662.23 | 98.25 | 44.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.58 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 484.94 | 2574.95 | 6.80 | 3516.74 | 6799.46 | 10100.00 | 9111.93 | -- | 111200.00 | 48200.00 | 766.81 | 235.13 | 170.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3263.89 | 2974.49 | 3220.21 | 10400.00 | 11900.00 | 10900.00 | 9388.41 | 121.06 | 111500.00 | 50000.00 | 5190.23 | 1395.06 | 271.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2500.00 | 4126.64 | 1480.86 | 7025.00 | 1332.83 | 2202.30 | 2341.05 | -- | 1355.86 | -- | 210.00 | 2687.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 88900.00 | 92900.00 | 71400.00 | 58000.00 | 31600.00 | 32000.00 | 23100.00 | 16400.00 | 14500.00 | 30000.00 | 25700.00 | 12200.00 | 15900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 11300.00 | 3128.01 | -- | -- | 6490.18 | -- | -- | -- | 2655.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 250.00 | 1074.13 | 21900.00 | 49.40 | 36400.00 | 12000.00 | -- | 65500.00 | 82500.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91400.00 | 108700.00 | 77100.00 | 86900.00 | 33000.00 | 77100.00 | 37400.00 | 16400.00 | 81400.00 | 115200.00 | 35900.00 | 14900.00 | 15900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88100.00 | -105700.00 | -73800.00 | -76500.00 | -21100.00 | -66200.00 | -28000.00 | -16300.00 | 30100.00 | -65100.00 | -30700.00 | -13500.00 | -15700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 249100.00 | 4223.29 | 102000.00 | 3065.86 | -- | -- | 3637.80 | 652.21 | 78300.00 | 77100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 652.21 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 162700.00 | 211300.00 | 92400.00 | 144600.00 | 183300.00 | 171400.00 | 81700.00 | 44900.00 | 41900.00 | 60300.00 | 74600.00 | 59100.00 | 40700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | -- | -- | -- | 23700.00 | -- | 2613.68 | -- | -- | 1835.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 192700.00 | 460400.00 | 96600.00 | 246600.00 | 210100.00 | 171400.00 | 84300.00 | 48500.00 | 42600.00 | 140500.00 | 151700.00 | 59100.00 | 40700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 162800.00 | 205000.00 | 128600.00 | 168500.00 | 176800.00 | 143200.00 | 81100.00 | 42300.00 | 68400.00 | 65600.00 | 105300.00 | 57000.00 | 36700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 47100.00 | 38600.00 | 23500.00 | 19100.00 | 20300.00 | 17000.00 | 9354.94 | 4552.76 | 7336.89 | 5475.37 | 7057.86 | 5607.62 | 2744.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 392.00 | 98.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 43800.00 | 6528.65 | 5393.04 | 822.20 | 24600.00 | 53.42 | 197.10 | 3444.10 | 2904.44 | 21300.00 | 3686.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 253700.00 | 250100.00 | 157500.00 | 188400.00 | 221700.00 | 160300.00 | 90700.00 | 50300.00 | 78700.00 | 92300.00 | 116100.00 | 62600.00 | 39400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61000.00 | 210200.00 | -60900.00 | 58200.00 | -11600.00 | 11100.00 | -6352.05 | -1755.38 | -36100.00 | 48200.00 | 35600.00 | -3478.13 | 1232.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1689.48 | 760.47 | 5761.10 | -2259.07 | -5149.13 | -386.29 | 1402.77 | -2677.17 | 1981.72 | 2120.32 | -161.44 | -773.25 | -214.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -48200.00 | 241300.00 | -6398.67 | 47200.00 | 2224.53 | -19.66 | -6489.77 | 6767.06 | 9672.63 | -796.88 | 5768.44 | 2667.44 | 777.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 307600.00 | 66300.00 | 72700.00 | 25500.00 | 23300.00 | 23300.00 | 29800.00 | 23000.00 | 13300.00 | 14100.00 | 8356.24 | 5688.80 | 4911.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 259400.00 | 307600.00 | 66300.00 | 72700.00 | 25500.00 | 23300.00 | 23300.00 | 29800.00 | 23000.00 | 13300.00 | 14100.00 | 8356.24 | 5688.80 |