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研究报告
陕西旅游（603402）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
168100.00 | 122000.00 | 69700.00 | 47900.00 | 56300.00 | 59500.00 | 63700.00 | 56200.00 | 55600.00 | 51600.00 | 44800.00 | 33600.00 |
| 资产合计 |
238100.00 | 185600.00 | 133000.00 | 97200.00 | 97200.00 | 90700.00 | 102600.00 | 96300.00 | 93200.00 | 87600.00 | 91800.00 | 81000.00 |
| 负债合计 |
69900.00 | 63500.00 | 63300.00 | 49300.00 | 40900.00 | 31200.00 | 38900.00 | 40200.00 | 37600.00 | 36000.00 | 47000.00 | 47400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
135900.00 | 106600.00 | 56100.00 | 36200.00 | 41600.00 | 38900.00 | 43800.00 | 39800.00 | 41300.00 | 38100.00 | 34000.00 | 25000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
143.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
18600.00 | 8917.65 | 9171.59 | 9528.77 | 9962.36 | 8694.85 | 9080.99 | 4628.53 | 3715.83 | 432.35 | 126.92 | 131.41 |
| 递延所得税资产 |
4917.48 | 4313.58 | 3789.96 | 3502.60 | 3077.66 | 2863.03 | 2640.01 | 2197.02 | 1845.80 | 251.63 | 44.88 | 0.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
128600.00 | 94500.00 | 49800.00 | 19000.00 | 17500.00 | 14800.00 | 25000.00 | 20400.00 | 17700.00 | 13800.00 | 9010.56 | 2932.61 |
| 应收票据及应收账款 |
4716.75 | 3747.91 | 3326.68 | 2923.41 | 1795.98 | 4180.83 | 3306.64 | 2750.56 | 608.55 | 796.44 | 2222.11 | 2785.76 |
| 应收账款 |
4716.75 | 3747.91 | 3326.68 | 2923.41 | 1795.98 | 4180.83 | 3306.64 | 2750.56 | 608.55 | 796.44 | 2222.11 | 2785.76 |
| 预付款项 |
1134.39 | 1124.16 | 280.23 | 98.30 | 116.08 | 50.63 | 627.63 | 55.52 | 197.24 | 604.45 | 277.08 | 146.41 |
| 其他应收款合计 |
537.16 | 428.58 | 166.56 | 145.12 | 145.82 | 141.13 | 2244.58 | 101.73 | 121.83 | 174.26 | 9004.91 | 2448.48 |
| 其他应收款 |
537.16 | 428.58 | 166.56 | 145.12 | 145.82 | 141.13 | -- | -- | -- | 174.26 | 9004.91 | 2448.48 |
| 存货 |
1713.62 | 1772.58 | 1924.07 | 2557.82 | 2448.57 | 2921.51 | 1391.59 | 1359.38 | 1302.58 | 1415.30 | 1481.02 | 924.79 |
| 其他流动资产 |
2606.45 | 951.94 | 1425.07 | 1096.70 | 2298.58 | 782.10 | 852.31 | 241.79 | 424.70 | 459.80 | -- | -- |
| 总现金 |
128600.00 | 94500.00 | 49800.00 | 19000.00 | 17500.00 | 14800.00 | 25000.00 | 20400.00 | 17700.00 | 13800.00 | 9010.56 | 2932.61 |
| 流动资产合计 |
139300.00 | 102500.00 | 56900.00 | 25900.00 | 24300.00 | 22900.00 | 33400.00 | 24900.00 | 20400.00 | 17200.00 | 22000.00 | 9238.06 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
143.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
39000.00 | 37200.00 | 41700.00 | 44800.00 | 47400.00 | 50800.00 | 54100.00 | 59800.00 | 64700.00 | 64200.00 | 65600.00 | 69500.00 |
| 其中：固定资产 |
39000.00 | 37200.00 | 41700.00 | 44800.00 | 47400.00 | 50800.00 | -- | -- | -- | 64200.00 | 65600.00 | 69500.00 |
| 在建工程合计 |
29100.00 | 26700.00 | 15000.00 | 4500.11 | 1529.27 | 1291.52 | 2249.92 | 2490.54 | 8.86 | 1244.71 | 19.00 | 37.00 |
| 其中：在建工程 |
29100.00 | 26700.00 | 15000.00 | 4500.11 | 1529.27 | 1291.52 | -- | -- | -- | 1244.71 | 19.00 | 37.00 |
| 无形资产 |
18600.00 | 8917.65 | 9171.59 | 9528.77 | 9962.36 | 8694.85 | 9080.99 | 4628.53 | 3715.83 | 432.35 | 126.92 | 131.41 |
| 长期待摊费用 |
3708.59 | 4081.21 | 4102.45 | 4667.76 | 4686.95 | 798.83 | 932.54 | 365.92 | 598.30 | 2309.67 | 3086.79 | 1324.84 |
| 递延所得税资产 |
4917.48 | 4313.58 | 3789.96 | 3502.60 | 3077.66 | 2863.03 | 2640.01 | 2197.02 | 1845.80 | 251.63 | 44.88 | 0.00 |
| 其他非流动资产 |
1053.89 | 1054.15 | 1515.71 | 3306.54 | 5011.73 | 3374.06 | 157.15 | 2034.15 | 1975.82 | 2003.76 | 928.00 | 726.93 |
| 非流动资产合计 |
98700.00 | 83100.00 | 76100.00 | 71300.00 | 72900.00 | 67800.00 | 69200.00 | 71500.00 | 72800.00 | 70400.00 | 69800.00 | 71800.00 |
| 资产合计 |
238100.00 | 185600.00 | 133000.00 | 97200.00 | 97200.00 | 90700.00 | 102600.00 | 96300.00 | 93200.00 | 87600.00 | 91800.00 | 81000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1251.24 | 2090.36 | 2455.35 | 2660.19 | 1872.37 | 2083.41 | 1916.83 | 1756.36 | 1430.06 | 1580.64 | 1248.79 | 1071.99 |
| 应交税费 |
3991.07 | 1138.77 | 1044.52 | 132.73 | 101.36 | 567.28 | 264.57 | 2514.43 | 553.23 | 397.53 | 478.92 | 527.95 |
| 递延所得税负债 |
299.33 | 89.45 | 88.30 | 102.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 5005.88 | -- | 3003.33 | -- | 1000.00 | 4300.00 | -- | -- | 8500.00 | 20500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
6375.62 | 6773.98 | 5835.74 | 4174.05 | 3942.61 | 2071.68 | 4418.46 | 3977.09 | 4381.90 | 2703.61 | 1739.97 | 1219.04 |
| 应付账款 |
6375.62 | 6773.98 | 5835.74 | 4174.05 | 3942.61 | 2071.68 | 4418.46 | 3977.09 | 4381.90 | 2703.61 | 1739.97 | 1219.04 |
| 预收款项 |
154.71 | 21.48 | 154.52 | -- | -- | -- | 560.51 | 508.83 | 1083.56 | 1475.19 | 966.10 | 936.26 |
| 合同负债 |
2936.45 | 3038.34 | 2722.47 | 849.11 | 671.85 | 977.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1251.24 | 2090.36 | 2455.35 | 2660.19 | 1872.37 | 2083.41 | 1916.83 | 1756.36 | 1430.06 | 1580.64 | 1248.79 | 1071.99 |
| 应交税费 |
3991.07 | 1138.77 | 1044.52 | 132.73 | 101.36 | 567.28 | 264.57 | 2514.43 | 553.23 | 397.53 | 478.92 | 527.95 |
| 其他应付款合计 |
33000.00 | 30700.00 | 26700.00 | 22900.00 | 21700.00 | 19300.00 | 20700.00 | 14800.00 | 13100.00 | 3513.26 | 6256.42 | 4104.31 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 14.89 | 22.68 | 53.39 | 55.49 | 49.85 | 457.15 |
| 应付股利 |
1140.00 | 1805.00 | 1520.00 | 1520.00 | 1520.00 | 160.24 | 160.24 | 184.92 | 811.38 | 348.98 | 1556.42 | -- |
| 其他应付款 |
31900.00 | 28800.00 | 25200.00 | 21400.00 | 20200.00 | 19200.00 | -- | -- | -- | 3108.79 | 4650.15 | 3647.16 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5936.77 | 1403.05 | 2814.71 | 3750.65 | 1019.32 | 860.00 | 6730.20 | 2500.00 | 7500.00 | 13500.00 | 4500.00 | 3500.00 |
| 其他流动负债 |
149.48 | 128.01 | 115.11 | 47.21 | 31.90 | -- | -- | -- | -- | 8.75 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
53800.00 | 45200.00 | 46900.00 | 34500.00 | 32400.00 | 25900.00 | 35600.00 | 30300.00 | 28000.00 | 23200.00 | 23700.00 | 31900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
13600.00 | 16800.00 | 14900.00 | 13200.00 | 7138.00 | 4810.00 | 2769.80 | 9500.00 | 9230.20 | 12500.00 | 23000.00 | 15500.00 |
| 递延所得税负债 |
299.33 | 89.45 | 88.30 | 102.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337.60 | 350.00 | -- |
| 非流动负债合计 |
16100.00 | 18300.00 | 16400.00 | 14800.00 | 8538.34 | 5287.82 | 3279.90 | 9818.85 | 9557.80 | 12800.00 | 23300.00 | 15500.00 |
| 负债合计 |
69900.00 | 63500.00 | 63300.00 | 49300.00 | 40900.00 | 31200.00 | 38900.00 | 40200.00 | 37600.00 | 36000.00 | 47000.00 | 47400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 800.00 | 320.00 |
| 资本公积 |
3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | 6133.32 | 6079.88 | 3678.73 | 8678.73 | 8289.78 |
| 盈余公积 |
2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2592.86 | 1940.19 | 1684.54 | 1496.63 |
| 未分配利润 |
123300.00 | 94000.00 | 43500.00 | 23600.00 | 29100.00 | 25500.00 | 30600.00 | 24300.00 | 26400.00 | 26400.00 | 22800.00 | 14800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
135900.00 | 106600.00 | 56100.00 | 36200.00 | 41600.00 | 38900.00 | 43800.00 | 39800.00 | 41300.00 | 38100.00 | 34000.00 | 25000.00 |
| 少数股东权益 |
32200.00 | 15400.00 | 13600.00 | 11700.00 | 14700.00 | 20600.00 | 20000.00 | 16400.00 | 14300.00 | 13500.00 | 10800.00 | 8586.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
168100.00 | 122000.00 | 69700.00 | 47900.00 | 56300.00 | 59500.00 | 63700.00 | 56200.00 | 55600.00 | 51600.00 | 44800.00 | 33600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
238100.00 | 185600.00 | 133000.00 | 97200.00 | 97200.00 | 90700.00 | 102600.00 | 96300.00 | 93200.00 | 87600.00 | 91800.00 | 81000.00 |