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研究报告
柳药集团（603368）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13600.00 | 107800.00 | 83900.00 | 59400.00 | 50600.00 | 33300.00 | 66500.00 | 41300.00 | 2230.02 | -33300.00 | 10800.00 | -10700.00 | -13200.00 | 2232.98 | 6050.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50200.00 | -14200.00 | -20200.00 | -38300.00 | -29300.00 | -24400.00 | -6319.88 | -64900.00 | -55500.00 | -17900.00 | -13100.00 | -12100.00 | -7430.17 | -1280.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63200.00 | 5344.10 | -39700.00 | -73100.00 | -24100.00 | 116300.00 | 38200.00 | 70000.00 | 24400.00 | 109800.00 | 7785.96 | 47700.00 | 13400.00 | 13300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2395200.00 | 2502700.00 | 2238300.00 | 2118100.00 | 1852300.00 | 1727400.00 | 1662600.00 | 1124700.00 | 874199.90 | 828400.00 | 627000.00 | 545000.00 | 519000.00 | 358500.00 |
| 收到的税费与返还 |
56.68 | 14.17 | -- | 265.96 | 906.98 | -- | 345.84 | -- | 310.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15900.00 | 22200.00 | 30500.00 | 29600.00 | 35600.00 | 36700.00 | 58500.00 | 28200.00 | 47800.00 | 21500.00 | 5492.97 | 2945.52 | 6340.83 | 2846.70 | 1346.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2417400.00 | 2533200.00 | 2268100.00 | 2154600.00 | 1889000.00 | 1786300.00 | 1690800.00 | 1172800.00 | 895699.90 | 833899.90 | 629899.90 | 551300.00 | 521800.00 | 359800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1014600.00 | 2128000.00 | 2257300.00 | 2042300.00 | 1940200.00 | 1706400.00 | 1571700.00 | 1529200.00 | 1085900.00 | 866699.90 | 776900.00 | 601000.00 | 522000.00 | 487600.00 | 328500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54100.00 | 53100.00 | 51900.00 | 44100.00 | 42400.00 | 35600.00 | 31800.00 | 23300.00 | 17100.00 | 12900.00 | 11300.00 | 9642.44 | 7545.96 | 6253.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 51300.00 | 57500.00 | 53500.00 | 53000.00 | 43000.00 | 48900.00 | 39300.00 | 24300.00 | 24700.00 | 21100.00 | 16000.00 | 13000.00 | 13400.00 | 11500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 76100.00 | 81400.00 | 61000.00 | 66700.00 | 63900.00 | 63500.00 | 49200.00 | 37100.00 | 20500.00 | 12200.00 | 12400.00 | 20000.00 | 11000.00 | 7621.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2309600.00 | 2449300.00 | 2208700.00 | 2104000.00 | 1855700.00 | 1719800.00 | 1649500.00 | 1170600.00 | 929000.00 | 823100.00 | 640600.00 | 564600.00 | 519600.00 | 353800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13600.00 | 107800.00 | 83900.00 | 59400.00 | 50600.00 | 33300.00 | 66500.00 | 41300.00 | 2230.02 | -33300.00 | 10800.00 | -10700.00 | -13200.00 | 2232.98 | 6050.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7652.23 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | 7504.60 | -- | -- | -- | 415.30 | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3823.76 | 1856.20 | 0.88 | 760.04 | 196.86 | 456.76 | 1728.87 | 2639.85 | 786.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 42.22 | 12.87 | 21.87 | 6.39 | 9.67 | 1220.19 | 1900.21 | -- | 1.42 | 5.60 | 0.49 | 6.06 | 0.80 | 0.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 113000.00 | 129400.00 | 30900.00 | 60900.00 | 27400.00 | 65700.00 | 134900.00 | 170700.00 | 126000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 124500.00 | 131400.00 | 30900.00 | 61700.00 | 27600.00 | 67300.00 | 146100.00 | 173300.00 | 126800.00 | 5.60 | 415.79 | 106.06 | 0.80 | 0.58 |
| 投资支付的现金 |
30.00 | 51800.00 | 6485.93 | 1797.50 | 782.00 | 3519.52 | -- | -- | 67800.00 | 2333.00 | 5171.60 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18400.00 | 14800.00 | 17300.00 | 18300.00 | 26400.00 | 26200.00 | 25000.00 | 27200.00 | 19000.00 | 12700.00 | 13500.00 | 12200.00 | 7430.97 | 1280.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 104500.00 | 124400.00 | 32000.00 | 80900.00 | 27000.00 | 65600.00 | 127400.00 | 143200.00 | 161000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 174700.00 | 145700.00 | 51100.00 | 100000.00 | 56900.00 | 91800.00 | 152400.00 | 238200.00 | 182300.00 | 17900.00 | 13500.00 | 12200.00 | 7430.97 | 1280.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50200.00 | -14200.00 | -20200.00 | -38300.00 | -29300.00 | -24400.00 | -6319.88 | -64900.00 | -55500.00 | -17900.00 | -13100.00 | -12100.00 | -7430.17 | -1280.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 69100.00 | -- | 2450.00 | 726.40 | 300.00 | 1121.00 | 5250.00 | 980.00 | 162500.00 | -- | 54200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2450.00 | 726.40 | 300.00 | 1121.00 | 5250.00 | 980.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
194500.00 | 350900.00 | 415500.00 | 420400.00 | 473100.00 | 363400.00 | 441500.00 | 235600.00 | 178400.00 | 87400.00 | 36300.00 | 103900.00 | 119900.00 | 93300.00 | 67200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 308300.00 | 210700.00 | 230200.00 | 185900.00 | 34700.00 | 4822.92 | 34100.00 | -- | -- | 3351.60 | 11200.00 | 13900.00 | 1654.86 | 1268.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 659200.00 | 695300.00 | 650600.00 | 661500.00 | 398800.00 | 446600.00 | 270800.00 | 183600.00 | 88300.00 | 202200.00 | 115200.00 | 188000.00 | 95000.00 | 68500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
193600.00 | 331700.00 | 433000.00 | 407900.00 | 438800.00 | 328300.00 | 291500.00 | 175700.00 | 75400.00 | 51300.00 | 78100.00 | 99300.00 | 116000.00 | 76000.00 | 51300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 46000.00 | 41400.00 | 36100.00 | 37900.00 | 38600.00 | 34700.00 | 29400.00 | 23800.00 | 12600.00 | 9697.13 | 7186.80 | 9401.22 | 5547.62 | 2411.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1044.47 | 161.70 | 733.07 | 3264.43 | 4057.31 | 3301.61 | 1988.76 | 770.54 | 704.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 344700.00 | 215500.00 | 246200.00 | 257800.00 | 56000.00 | 4107.02 | 27400.00 | 14400.00 | -- | 4613.00 | 919.89 | 14900.00 | -- | 1374.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
483400.00 | 722400.00 | 689999.90 | 690300.00 | 734599.90 | 422900.00 | 330300.00 | 232600.00 | 113600.00 | 63900.00 | 92400.00 | 107400.00 | 140300.00 | 81600.00 | 55100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63200.00 | 5344.10 | -39700.00 | -73100.00 | -24100.00 | 116300.00 | 38200.00 | 70000.00 | 24400.00 | 109800.00 | 7785.96 | 47700.00 | 13400.00 | 13300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-37000.00 | -5625.33 | 75000.00 | -468.38 | -60800.00 | -20100.00 | 158300.00 | 73200.00 | 7406.88 | -64400.00 | 102700.00 | -16000.00 | 22400.00 | 8237.05 | 18100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 339900.00 | 264900.00 | 265400.00 | 326200.00 | 346300.00 | 187900.00 | 114800.00 | 107400.00 | 171700.00 | 69000.00 | 85100.00 | 62700.00 | 54400.00 | 36300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 334200.00 | 339900.00 | 264900.00 | 265400.00 | 326200.00 | 346300.00 | 187900.00 | 114800.00 | 107400.00 | 171700.00 | 69000.00 | 85100.00 | 62700.00 | 54400.00 |