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研究报告
维力医疗（603309）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16000.00 | 33000.00 | 30600.00 | 22300.00 | 39100.00 | 18700.00 | 22800.00 | 17900.00 | 8988.89 | 7434.38 | 8534.80 | 8146.61 | 10700.00 | 7285.31 | 8323.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25000.00 | -25600.00 | -32400.00 | -56000.00 | -15600.00 | -9574.67 | -9201.76 | -31500.00 | -2238.73 | -8211.72 | -35400.00 | -5413.64 | -4299.43 | -4834.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16300.00 | -12600.00 | -6770.87 | 1166.05 | -4690.59 | 41400.00 | -13800.00 | -6421.29 | 23800.00 | -2350.00 | 600.00 | 27600.00 | -3429.21 | -1603.13 | -3452.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 169600.00 | 157900.00 | 137900.00 | 152800.00 | 118100.00 | 121600.00 | 105300.00 | 80100.00 | 67300.00 | 57500.00 | 59100.00 | 52500.00 | 46600.00 | 43000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3647.72 | 6012.28 | 4815.69 | 3126.64 | 1684.86 | 1788.16 | 1551.25 | 2073.15 | 1688.16 | 2274.03 | 2329.22 | 1957.31 | 1396.63 | 1616.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2064.48 | 1537.48 | 1569.16 | 1595.00 | 1444.03 | 788.18 | 2000.71 | 650.51 | 406.75 | 847.35 | 315.44 | 108.52 | 410.22 | 890.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 175300.00 | 165500.00 | 144300.00 | 157500.00 | 121200.00 | 124200.00 | 108900.00 | 82900.00 | 69400.00 | 60600.00 | 61700.00 | 54600.00 | 48400.00 | 45500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 76300.00 | 72700.00 | 65200.00 | 62400.00 | 53200.00 | 56000.00 | 47100.00 | 38600.00 | 33100.00 | 27700.00 | 29900.00 | 24100.00 | 21800.00 | 21200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25100.00 | 45000.00 | 42000.00 | 37000.00 | 37200.00 | 32000.00 | 27900.00 | 26800.00 | 21800.00 | 18300.00 | 15000.00 | 15200.00 | 12700.00 | 12100.00 | 9631.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8330.19 | 7924.97 | 9207.39 | 8267.29 | 6274.54 | 8369.80 | 6657.66 | 3914.16 | 3924.35 | 3682.79 | 3867.43 | 3493.13 | 3862.13 | 3439.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12600.00 | 12300.00 | 10600.00 | 10500.00 | 11000.00 | 9138.05 | 10400.00 | 9578.91 | 6611.57 | 5614.16 | 4574.02 | 3601.27 | 3338.40 | 2869.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 142300.00 | 134900.00 | 122000.00 | 118400.00 | 102500.00 | 101300.00 | 91000.00 | 73900.00 | 62000.00 | 52100.00 | 53600.00 | 43900.00 | 41100.00 | 37200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16000.00 | 33000.00 | 30600.00 | 22300.00 | 39100.00 | 18700.00 | 22800.00 | 17900.00 | 8988.89 | 7434.38 | 8534.80 | 8146.61 | 10700.00 | 7285.31 | 8323.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
50900.00 | 48500.00 | 133200.00 | 148000.00 | 118900.00 | 19400.00 | 21500.00 | 37000.00 | 133500.00 | 113600.00 | 82300.00 | 40200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
333.36 | 278.57 | 725.80 | 1100.30 | 967.43 | 59.58 | 115.24 | 143.50 | 656.56 | 1216.02 | 1097.53 | 676.51 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 31.58 | 193.01 | 34.41 | 8.33 | 293.75 | 50.05 | 234.97 | 9.02 | 173.09 | 21.60 | 3.21 | -- | 6.80 | 32.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2366.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 690.45 | -- | -- | -- | 1807.00 | -- | -- | -- | 325.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
51300.00 | 48800.00 | 134100.00 | 149800.00 | 119900.00 | 19700.00 | 21700.00 | 41600.00 | 134200.00 | 115000.00 | 83400.00 | 41200.00 | -- | 6.80 | 32.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | 53200.00 | 128100.00 | 146500.00 | 157800.00 | 21100.00 | 21700.00 | 35500.00 | 109800.00 | 110100.00 | 84700.00 | 72900.00 | -- | -- | 175.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20600.00 | 31600.00 | 35800.00 | 18100.00 | 10900.00 | 9248.56 | 11300.00 | 7866.29 | 7111.87 | 6893.33 | 3698.17 | 5148.64 | 4306.23 | 4691.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3344.11 | 27.80 | 4000.00 | 48000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 263.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 265.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 73800.00 | 159700.00 | 182300.00 | 175900.00 | 35400.00 | 31200.00 | 50800.00 | 165700.00 | 117200.00 | 91600.00 | 76600.00 | 5413.64 | 4306.23 | 4866.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25000.00 | -25600.00 | -32400.00 | -56000.00 | -15600.00 | -9574.67 | -9201.76 | -31500.00 | -2238.73 | -8211.72 | -35400.00 | -5413.64 | -4299.43 | -4834.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50.00 | 150.00 | -- | 218.86 | 42000.00 | 129.00 | 197.00 | 1355.00 | 650.00 | 600.00 | 35800.00 | -- | -- | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50.00 | 150.00 | -- | 150.00 | 195.00 | 129.00 | 197.00 | 1355.00 | 650.00 | 600.00 | -- | -- | -- | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20900.00 | 40300.00 | 33800.00 | 17700.00 | 13500.00 | -- | 4000.00 | 26000.00 | -- | -- | -- | 4500.00 | 4500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2277.01 | 1000.00 | -- | -- | 519.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
18700.00 | 20900.00 | 42700.00 | 34800.00 | 17900.00 | 55500.00 | 648.84 | 4197.00 | 27400.00 | 650.00 | 600.00 | 35800.00 | 4500.00 | 4500.00 | 245.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12500.00 | 30400.00 | 20600.00 | 15600.00 | 7000.00 | 9100.00 | 7250.00 | 250.00 | -- | -- | 4500.00 | 6525.00 | 5700.00 | 1775.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16200.00 | 17400.00 | 16800.00 | 12000.00 | 5529.08 | 6486.23 | 5287.29 | 3368.29 | 3270.91 | 3000.00 | -- | 3066.03 | 1404.21 | 403.13 | 1922.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1505.00 | 1225.00 | 1295.00 | 980.00 | 630.00 | 227.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3675.15 | 2305.63 | 1128.64 | 1516.53 | 577.62 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | 562.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 33600.00 | 49500.00 | 33700.00 | 22600.00 | 14100.00 | 14400.00 | 10600.00 | 3520.91 | 3000.00 | -- | 8128.03 | 7929.21 | 6103.13 | 3697.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16300.00 | -12600.00 | -6770.87 | 1166.05 | -4690.59 | 41400.00 | -13800.00 | -6421.29 | 23800.00 | -2350.00 | 600.00 | 27600.00 | -3429.21 | -1603.13 | -3452.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-278.64 | -280.51 | 187.36 | 170.67 | 257.62 | -209.61 | -404.89 | -52.01 | 85.44 | -529.25 | 417.35 | 299.12 | -14.06 | -199.94 | 31.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4847.67 | -1523.00 | -8857.08 | -21300.00 | 44300.00 | -925.60 | 2204.40 | 1447.82 | 2316.40 | 1340.43 | 676.25 | 1877.44 | 1182.81 | 68.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28800.00 | 30300.00 | 39100.00 | 60500.00 | 16200.00 | 17100.00 | 14900.00 | 13500.00 | 11100.00 | 9801.90 | 9125.66 | 7248.22 | 6065.41 | 5996.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23900.00 | 28800.00 | 30300.00 | 39100.00 | 60500.00 | 16200.00 | 17100.00 | 14900.00 | 13500.00 | 11100.00 | 9801.90 | 9125.66 | 7248.22 | 6065.41 |