中商官网
研究报告
日月股份（603218）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 1021700.00 | 984500.00 | 958900.00 | 869100.00 | 829899.90 | 354300.00 | 296900.00 | 276700.00 | 260000.00 | 136000.00 | 94800.00 | 71500.00 | 58300.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 1367900.00 | 1381300.00 | 1266700.00 | 1134500.00 | 1040700.00 | 658800.00 | 404500.00 | 371800.00 | 358900.00 | 252300.00 | 204900.00 | 141800.00 | 113700.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 346100.00 | 396800.00 | 307800.00 | 265500.00 | 210800.00 | 304500.00 | 107600.00 | 95100.00 | 98900.00 | 116400.00 | 110100.00 | 70300.00 | 55400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 1012400.00 | 983400.00 | 958500.00 | 868699.90 | 829799.90 | 354200.00 | 296900.00 | 276700.00 | 260000.00 | 136000.00 | 94800.00 | 71500.00 | 58300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 105800.00 | 151600.00 | 229800.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 7349.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 524.92 | 561.51 | 598.10 | 634.69 | 671.28 | 707.86 | 744.45 | 781.04 | 817.63 | 854.22 | 890.81 |
| 无形资产 |
-- | -- | 50900.00 | 50700.00 | 50500.00 | 19600.00 | 19800.00 | 15800.00 | 15900.00 | 15000.00 | 15100.00 | 11100.00 | 11300.00 | 11400.00 | 8397.43 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 8440.94 | 9069.29 | 6542.99 | 4120.51 | 3732.73 | 3532.38 | 2712.76 | 2443.52 | 1468.16 | 1645.59 | 1242.37 | 1081.22 | 1132.52 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | -- | 275500.00 | 173200.00 | 126800.00 | 89800.00 | 471100.00 | 227000.00 | 93200.00 | 85100.00 | 106800.00 | 20200.00 | 19200.00 | 5883.95 | 9713.80 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 105800.00 | 151600.00 | 229800.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 232500.00 | 214000.00 | 247600.00 | 205100.00 | 112100.00 | 112400.00 | 160300.00 | 153800.00 | 132600.00 | 126700.00 | 85200.00 | 54000.00 | 38800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 52000.00 | 70500.00 | 76600.00 | 81400.00 | -- | 185.40 | 73800.00 | 79700.00 | 70500.00 | 66700.00 | 43700.00 | 24400.00 | 9198.43 |
| 应收账款 |
-- | -- | 180600.00 | 143500.00 | 171000.00 | 123800.00 | 112100.00 | 112200.00 | 86500.00 | 74000.00 | 62100.00 | 60000.00 | 41500.00 | 29600.00 | 29600.00 |
| 预付款项 |
-- | -- | 4435.42 | 994.67 | 3365.33 | 4863.40 | 968.73 | 258.90 | 1292.01 | 158.22 | 450.34 | 135.11 | 263.83 | 2428.94 | 1609.78 |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 571.55 | 319.29 | 330.67 | 3038.54 | 637.79 | 1077.30 | 300.66 | 369.62 | 690.35 | 1775.32 | 2468.58 | 1374.70 | 597.47 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 571.55 | 319.29 | 330.67 | 3038.54 | 637.79 | 1077.30 | 300.66 | 310.63 | 690.35 | 1775.32 | 2468.58 | 1374.70 | 597.47 |
| 存货 |
-- | -- | 122500.00 | 65200.00 | 85900.00 | 69900.00 | 52500.00 | 48200.00 | 39500.00 | 29800.00 | 21900.00 | 18900.00 | 25200.00 | 26100.00 | 16200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 57800.00 | 123600.00 | 86900.00 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 15600.00 | 20400.00 | 11500.00 | 1888.91 | 194.50 | 572.22 | 1236.65 | 6080.95 | 1627.45 | -- | 888.91 | 364.35 | -- |
| 总现金 |
-- | -- | 275500.00 | 279000.00 | 278400.00 | 319500.00 | 496100.00 | 227000.00 | 93200.00 | 85100.00 | 106800.00 | 20200.00 | 19200.00 | 5883.95 | 9713.80 |
| 流动资产合计 |
-- | -- | 770100.00 | 757099.90 | 760199.90 | 718300.00 | 829400.00 | 493800.00 | 295800.00 | 275300.00 | 264000.00 | 167800.00 | 133200.00 | 90100.00 | 66900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 7349.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 1918.54 | 2009.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 524.92 | 561.51 | 598.10 | 634.69 | 671.28 | 707.86 | 744.45 | 781.04 | 817.63 | 854.22 | 890.81 |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 352000.00 | 318700.00 | 274400.00 | 189100.00 | 166800.00 | 112000.00 | 76800.00 | 76400.00 | 71100.00 | 59900.00 | 52100.00 | 37100.00 | 31000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 352000.00 | 318700.00 | 274400.00 | 189100.00 | 166800.00 | 111900.00 | 76800.00 | 76400.00 | 71100.00 | 59900.00 | 52100.00 | 37100.00 | 31000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 8457.67 | 142000.00 | 28700.00 | 12700.00 | 12800.00 | 18600.00 | 8324.30 | 353.94 | 5566.24 | 1147.72 | 5325.23 | 932.49 | 4501.54 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 8457.67 | 142000.00 | 27700.00 | 12000.00 | 12600.00 | 15800.00 | 8041.50 | 194.63 | 5503.81 | 1117.21 | 5316.57 | 903.15 | 4492.29 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | 1663.14 | 935.83 | 730.18 | 167.30 | 2812.29 | 282.80 | 159.31 | 62.42 | 30.51 | 8.66 | 29.34 | 9.25 |
| 无形资产 |
-- | -- | 50900.00 | 50700.00 | 50500.00 | 19600.00 | 19800.00 | 15800.00 | 15900.00 | 15000.00 | 15100.00 | 11100.00 | 11300.00 | 11400.00 | 8397.43 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 2345.41 | 2622.39 | 3321.22 | 2670.08 | 2916.58 | 2245.50 | 489.77 | 558.28 | 625.63 | 349.48 | 490.40 | 243.24 | 152.79 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 8440.94 | 9069.29 | 6542.99 | 4120.51 | 3732.73 | 3532.38 | 2712.76 | 2443.52 | 1468.16 | 1645.59 | 1242.37 | 1081.22 | 1132.52 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 123100.00 | 55600.00 | 141600.00 | 186800.00 | 4202.17 | 11700.00 | 3369.84 | 572.59 | 262.67 | 9609.19 | 362.88 | 79.50 | 768.19 |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 597800.00 | 624200.00 | 506500.00 | 416200.00 | 211300.00 | 165000.00 | 108700.00 | 96500.00 | 94900.00 | 84500.00 | 71600.00 | 51700.00 | 46800.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 1367900.00 | 1381300.00 | 1266700.00 | 1134500.00 | 1040700.00 | 658800.00 | 404500.00 | 371800.00 | 358900.00 | 252300.00 | 204900.00 | 141800.00 | 113700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 7216.62 | 6062.72 | 10500.00 | 5969.82 | 6128.45 | 5038.20 | 3570.65 | 2967.00 | 3211.42 | 2730.31 | 2549.13 | 2002.99 | 1369.84 |
| 应交税费 |
-- | -- | 4224.60 | 6730.22 | 4287.14 | 4260.55 | 8519.86 | 2590.64 | 1542.99 | 1828.52 | 1266.58 | 4039.81 | 2629.70 | 738.94 | 1135.56 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1308.24 | -- | -- | -- | -- | 2327.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 42900.00 | 15600.00 | 21700.00 | 39000.00 | -- | -- | -- | -- | 21700.00 | 35700.00 | 39000.00 | 38500.00 | 30000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 186300.00 | 235700.00 | 254200.00 | 192900.00 | 177400.00 | 170400.00 | 91100.00 | 83700.00 | 67100.00 | 69300.00 | 63300.00 | 26500.00 | 20300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 69700.00 | 83400.00 | 129700.00 | 108300.00 | 85300.00 | 93200.00 | 44700.00 | 45000.00 | 36300.00 | 41500.00 | 33700.00 | 8654.47 | 7362.00 |
| 应付账款 |
-- | -- | 116600.00 | 152300.00 | 124500.00 | 84600.00 | 92100.00 | 77200.00 | 46400.00 | 38700.00 | 30800.00 | 27800.00 | 29600.00 | 17900.00 | 12900.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | 38900.00 | 24000.00 | -- | 6.00 | -- | 1468.39 | 63.82 | 74.11 | 57.08 | 39.72 | 1.85 | 6.86 | 45.54 |
| 合同负债 |
-- | -- | 604.25 | 829.93 | 670.90 | 591.46 | 1855.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 7216.62 | 6062.72 | 10500.00 | 5969.82 | 6128.45 | 5038.20 | 3570.65 | 2967.00 | 3211.42 | 2730.31 | 2549.13 | 2002.99 | 1369.84 |
| 应交税费 |
-- | -- | 4224.60 | 6730.22 | 4287.14 | 4260.55 | 8519.86 | 2590.64 | 1542.99 | 1828.52 | 1266.58 | 4039.81 | 2629.70 | 738.94 | 1135.56 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 6044.49 | 7857.72 | 964.47 | 4323.80 | 10200.00 | 12700.00 | 5333.34 | 710.57 | 553.11 | 1066.66 | 1048.28 | 1348.53 | 1159.89 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.31 | 43.94 | 60.16 | 59.97 | 49.78 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 6044.49 | 7857.72 | 964.47 | 4323.80 | 10200.00 | 12700.00 | 5333.34 | 710.57 | 524.81 | 1022.71 | 988.12 | 1288.56 | 1110.11 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 801.45 | 533.26 | 154.09 | 84.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 5216.61 | 657.53 | 1419.03 | 7066.42 | 292.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 292200.00 | 297900.00 | 294000.00 | 254200.00 | 204300.00 | 192200.00 | 101600.00 | 89300.00 | 93900.00 | 112900.00 | 108500.00 | 69100.00 | 54000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | 48100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1278.51 | 1013.51 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1308.24 | -- | -- | -- | -- | 2327.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1417.50 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 53900.00 | 98900.00 | 13900.00 | 11300.00 | 6448.04 | 112300.00 | 5972.97 | 5842.53 | 5052.57 | 3479.01 | 1514.50 | 1228.50 | 1417.50 |
| 负债合计 |
-- | -- | 346100.00 | 396800.00 | 307800.00 | 265500.00 | 210800.00 | 304500.00 | 107600.00 | 95100.00 | 98900.00 | 116400.00 | 110100.00 | 70300.00 | 55400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 103100.00 | 103100.00 | 102600.00 | 96800.00 | 96800.00 | 53100.00 | 40700.00 | 40100.00 | 40100.00 | 36000.00 | 28700.00 | 28700.00 | 28700.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 529899.90 | 528600.00 | 520000.00 | 446200.00 | 444900.00 | 84500.00 | 91200.00 | 86800.00 | 86800.00 | 770.00 | 3214.57 | 3214.57 | 3132.07 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 18000.00 | 11900.00 | -- | -- | 1815.08 | 4625.44 | 4709.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | 28000.00 | 24900.00 | 21100.00 | 19700.00 | 17400.00 | 14000.00 | 12200.00 | 10900.00 | 9252.62 | 7369.95 | 5248.19 | 3495.81 | 2492.53 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 369400.00 | 338600.00 | 314900.00 | 306100.00 | 272600.00 | 194000.00 | 157500.00 | 138800.00 | 123800.00 | 91800.00 | 57700.00 | 36100.00 | 24100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 1012400.00 | 983400.00 | 958500.00 | 868699.90 | 829799.90 | 354200.00 | 296900.00 | 276700.00 | 260000.00 | 136000.00 | 94800.00 | 71500.00 | 58300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 9344.32 | 1087.01 | 343.15 | 357.62 | 77.72 | 98.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 1021700.00 | 984500.00 | 958900.00 | 869100.00 | 829899.90 | 354300.00 | 296900.00 | 276700.00 | 260000.00 | 136000.00 | 94800.00 | 71500.00 | 58300.00 |