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研究报告
公牛集团（603195）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 373000.00 | 482700.00 | 305800.00 | 301400.00 | 343700.00 | 229700.00 | 191000.00 | 116400.00 | 177900.00 | 108400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -70600.00 | -343400.00 | -174600.00 | -158900.00 | -425000.00 | -179200.00 | -128100.00 | 57700.00 | -106200.00 | -62800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -352200.00 | -198700.00 | -194500.00 | -70100.00 | 192600.00 | -500.00 | -48400.00 | -177700.00 | -67400.00 | -44300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1860100.00 | 1783600.00 | 1564100.00 | 1416900.00 | 1151200.00 | 1146400.00 | 1041400.00 | 842500.00 | 638699.90 | 507700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1578.65 | 1537.59 | 2558.30 | 2580.41 | 1728.49 | 1665.63 | 2195.87 | 2300.53 | 1868.26 | 2179.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 35500.00 | 48400.00 | 37000.00 | 52500.00 | 22300.00 | 10700.00 | 13200.00 | 9235.20 | 6825.73 | 12000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1897200.00 | 1833600.00 | 1603700.00 | 1472100.00 | 1175300.00 | 1158700.00 | 1056800.00 | 854100.00 | 647400.00 | 521800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 972699.90 | 855300.00 | 818200.00 | 759000.00 | 510100.00 | 589800.00 | 586400.00 | 505400.00 | 295800.00 | 265000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 242400.00 | 207800.00 | 190200.00 | 174100.00 | 155500.00 | 148200.00 | 122600.00 | 85100.00 | 58700.00 | 48500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 185500.00 | 167500.00 | 178400.00 | 116200.00 | 82000.00 | 107400.00 | 82500.00 | 75400.00 | 65300.00 | 50500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 123600.00 | 120300.00 | 111100.00 | 121400.00 | 83900.00 | 83700.00 | 74300.00 | 71800.00 | 49700.00 | 49400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1524200.00 | 1350900.00 | 1297900.00 | 1170600.00 | 831499.90 | 929000.00 | 865799.90 | 737700.00 | 469400.00 | 413400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 373000.00 | 482700.00 | 305800.00 | 301400.00 | 343700.00 | 229700.00 | 191000.00 | 116400.00 | 177900.00 | 108400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 4500.00 | -- | 4500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 54100.00 | 19400.00 | 29000.00 | 20400.00 | 12000.00 | 10600.00 | 10100.00 | 10000.00 | 6986.63 | 3639.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 829.73 | 264.89 | 346.29 | 2228.53 | 228.76 | 660.50 | 1187.79 | 1717.46 | 1738.38 | 937.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1892300.00 | 907700.00 | 961400.00 | 1128200.00 | 2482000.00 | 2492700.00 | 2200600.00 | 2114700.00 | 1355000.00 | 862099.90 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1947200.00 | 927300.00 | 990700.00 | 1150700.00 | 2495200.00 | 2504000.00 | 2211900.00 | 2131000.00 | 1363700.00 | 871199.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 93900.00 | 65500.00 | 101900.00 | 47500.00 | 41900.00 | 44900.00 | 48500.00 | 41400.00 | 36300.00 | 24100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3130.86 | -- | 1910.75 | -- | -- | -- | 0.80 | 1514.90 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1920900.00 | 1205300.00 | 1061600.00 | 1262100.00 | 2878200.00 | 2638300.00 | 2290500.00 | 2030300.00 | 1433600.00 | 909899.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2017900.00 | 1270800.00 | 1165300.00 | 1309600.00 | 2920100.00 | 2683200.00 | 2340100.00 | 2073200.00 | 1469900.00 | 934000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -70600.00 | -343400.00 | -174600.00 | -158900.00 | -425000.00 | -179200.00 | -128100.00 | 57700.00 | -106200.00 | -62800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 12000.00 | 11100.00 | 9470.35 | 5891.95 | 356700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 380.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 38400.00 | 144900.00 | 168500.00 | 122900.00 | 95700.00 | -- | 39200.00 | 48500.00 | 1000.00 | 29400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3920.52 | 1812.35 | -- | 16800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 70500.00 | 156000.00 | 178000.00 | 128800.00 | 452400.00 | -- | 43100.00 | 50300.00 | 1000.00 | 46200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 108500.00 | 131200.00 | 201000.00 | 73300.00 | 30000.00 | -- | 73100.00 | 15500.00 | 4291.89 | 27800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 277900.00 | 201200.00 | 147900.00 | 123600.00 | 228600.00 | -- | 18400.00 | 208600.00 | 64100.00 | 46900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 36400.00 | 22300.00 | 23700.00 | 2038.81 | 1218.77 | 500.00 | -- | 3920.52 | -- | 15800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 422700.00 | 354700.00 | 372500.00 | 198900.00 | 259800.00 | 500.00 | 91500.00 | 228000.00 | 68400.00 | 90500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -352200.00 | -198700.00 | -194500.00 | -70100.00 | 192600.00 | -500.00 | -48400.00 | -177700.00 | -67400.00 | -44300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 239.61 | 99.06 | 625.19 | -136.52 | -298.25 | 165.16 | 207.65 | -650.94 | 229.35 | 84.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -49600.00 | -59300.00 | -62700.00 | 72300.00 | 111000.00 | 50200.00 | 14700.00 | -4282.85 | 4601.81 | 1350.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 133200.00 | 192500.00 | 255300.00 | 183000.00 | 71900.00 | 21800.00 | 7090.35 | 11400.00 | 6771.39 | 5420.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 83600.00 | 133200.00 | 192500.00 | 255300.00 | 183000.00 | 71900.00 | 21800.00 | 7090.35 | 11400.00 | 6771.39 |